Norma Federal - Publicado no DO em 17 fev 2004
Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para 2004, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2004, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.
Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deste Decreto deverão:
I - gerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2004, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e
II - encaminhar ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG/2004, ora objeto de aprovação, no prazo máximo de quarenta e cinco dias a contar da data de publicação deste Decreto.
Art. 3º Expira-se em 30 de setembro de 2004 o prazo limite para que as empresas estatais a que se refere o art. 1º deste Decreto possam encaminhar ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, eventuais propostas de reprogramação do Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2004, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.
Art. 4º Fica o Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, autorizado a:
I - adequar os Programas de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais que receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social ao limite das suplementações que vierem a ser aprovadas para aqueles Orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento; e
II - efetuar remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, até o dia 30 de novembro de 2004, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e recursos fixados para cada empresa nem da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do art. 2º deste Decreto.
Art. 5º A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2004, à conta de "Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro", fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de fevereiro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
ANEXO I
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COBRA TECNOLOGIA S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 26.250.000 | RECEITAS | 752.000.000 |
| INVESTIMENTOS | 20.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 750.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.250.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 668.650.672 | TOTAL DOS RECURSOS | 752.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.000.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (36.432.435) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.141.033) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 337.827.488 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (19.525.860) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 6.893.220 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 88.365.491 | | |
| JUROS E OUTROS | 1.108.967 | | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.108.967 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 21.239.962 | | |
| TOTAL DOS USOS | 694.900.672 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 694.900.672 |
| PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BEM SERVIÇOS GERAIS LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 175.280 | RECEITAS | 109.950 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 66.880 | RECEITA OPERACIONAL | 109.950 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 6.000 | REC. P/AUMENTO PATRIM. LÍQUIDO | 454.123 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.400 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 454.123 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 96.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 564.073 |
| | | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 3 |
| | | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (388.796) |
| TOTAL DOS USOS | 175.280 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 175.280 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BEM VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.230.032 | RECEITAS | 2.265.840 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.220.676 | RECEITA OPERACIONAL | 2.169.840 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 19.200 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 96.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 388.200 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.265.840 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 42.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 117.584 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 322.236 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (153.392) |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 237.720 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.230.032 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.230.032 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 149.543.636 | RECEITAS | 1.755.410.526 |
| INVESTIMENTOS | 90.343.636 | RECEITA OPERACIONAL | 1.722.521.581 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 59.200.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 32.888.945 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.441.621.422 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.755.410.526 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 365.000.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (126.430.177) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 34.790.675 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (37.815.291) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 514.215.719 | | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 114.479.919 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 132.325.339 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 280.809.770 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.591.165.058 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.591.165.058 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 14.660.220 | RECEITAS | 101.057.514 |
| INVESTIMENTOS | 14.660.220 | RECEITA OPERACIONAL | 88.213.514 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 85.735.303 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 12.844.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.145.884 | TOTAL DOS RECURSOS | 101.057.514 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 7.483.135 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (661.991) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21.331.296 | | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 14.075.944 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 12.986.855 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.712.189 | | |
| TOTAL DOS USOS | 100.395.523 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 100.395.523 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A. - CEASA/AM (EM LIQUIDAÇÃO) |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.161.000 | RECEITAS | 2.856.218 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 664.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | 360.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 236.000 | RECEITA OPERACIONAL | 360.218 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 18.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.136.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 123.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.856.218 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 120.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.695.218) |
| TOTAL DOS USOS | 1.161.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.161.000 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASA/MG |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 10.323.589 | RECEITAS | 32.396.172 |
| INVESTIMENTOS | 9.547.000 | RECEITA OPERACIONAL | 13.299.870 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 776.589 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 19.096.302 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 21.884.174 | TOTAL DOS RECURSOS | 32.396.172 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.347.306 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 816.432 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 774.941 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (816.432) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.152.202 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (188.409) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.667.696 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 714.029 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 228.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 32.207.763 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 32.207.763 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.220.000 | RECEITAS | 16.101.000 |
| INVESTIMENTOS | 1.220.000 | RECEITA OPERACIONAL | 13.500.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 13.755.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.601.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.400.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 16.101.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.005.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 18.027 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.900.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.000) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.000.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.143.027) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 950.000 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.500.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 14.975.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 14.975.000 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 2.348.449.617 | RECEITAS | 1.956.453.359 |
| INVESTIMENTOS | 757.800 | RECEITA OPERACIONAL | 3.688.920 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.838.485.229 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.952.764.439 |
| OUTRAS FONTES | 1.838.485.229 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.662.486.140 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 509.206.588 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.618.939.499 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.730.151.189 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 8.533.549 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.797.780 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (224.561.421) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 153.902 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 1.675.689.179 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 420.217.061 | | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 361.600 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 126.830.826 | | |
| JUROS E OUTROS | 2.144.688.478 | | |
| OUTRAS FONTES | 2.144.688.478 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 33.101.542 | | |
| TOTAL DOS USOS | 5.078.600.806 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.078.600.806 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 979.547.000 | RECEITAS | 7.800.000.000 |
| INVESTIMENTOS | 738.302.000 | RECEITA OPERACIONAL | 7.260.000.000 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 91.245.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 540.000.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 14.650.000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 300.000.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 76.595.000 | OPER. CRÉD. EXT. - BENS/SERV. | 300.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 150.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 8.100.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.882.087.001 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 138.568.881 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.120.649.001 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 10.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 238.951.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (386.934.880) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.031.807.000 | | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 230.090.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 798.600.000 | | |
| JUROS E OUTROS | 89.688.000 | | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 15.798.000 | | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 63.890.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 10.000.000 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 372.302.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 7.861.634.001 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 7.861.634.001 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 31.142.763 | RECEITAS | 26.359.296 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.300.000 | RECEITA OPERACIONAL | 67.345 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 173.442 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 26.291.951 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.922.645 | TOTAL DOS RECURSOS | 26.359.296 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 233.923 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (3.717.565) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.130.883 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (9.312.742) |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 17.381.870 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 17.813.774 |
| TOTAL DOS USOS | 31.142.763 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 31.142.763 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.700.000 | RECEITAS | 56.846.758 |
| INVESTIMENTOS | 1.700.000 | RECEITA OPERACIONAL | 55.604.060 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 60.486.608 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.242.698 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.989.537 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.700.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.862.033 | TESOURO | 1.700.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.997.358 | TOTAL DOS RECURSOS | 58.546.758 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.435.790 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 3.639.850 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.865.399 | | |
| JUROS E OUTROS | 13.101.997 | | |
| OUTRAS FONTES | 13.101.997 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 8.234.494 | | |
| TOTAL DOS USOS | 62.186.608 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 62.186.608 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 30.000.000 | RECEITAS | 289.978.620 |
| INVESTIMENTOS | 27.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 285.223.900 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.754.720 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 257.063.040 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 12.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 70.037.093 | OPER. CRÉD. INT. - BENS/SERV. | 12.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 114.826.784 | TOTAL DOS RECURSOS | 301.978.620 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 25.884.068 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 15.314.841 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.065.572 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 5.083.618 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 28.434.074 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (35.314.039) |
| JUROS E OUTROS | 4.544.052 | | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 4.544.052 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 4.271.397 | | |
| TOTAL DOS USOS | 287.063.040 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 287.063.040 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 55.157.103 | RECEITAS | 741.244.506 |
| INVESTIMENTOS | 55.157.103 | RECEITA OPERACIONAL | 704.837.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 894.907.219 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 36.407.506 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 490.110.531 | TOTAL DOS RECURSOS | 741.244.506 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 8.688.166 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 50.024.560 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 168.501.758 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.972.000) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 8.800.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 162.767.256 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 57.854.607 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 160.952.157 | | |
| TOTAL DOS USOS | 950.064.322 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 950.064.322 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BBTUR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 600.000 | RECEITAS | 53.593.320 |
| INVESTIMENTOS | 600.000 | RECEITA OPERACIONAL | 50.287.199 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 49.889.054 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.306.121 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.609.938 | TOTAL DOS RECURSOS | 53.593.320 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.456.012 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (19.394) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.929.412 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (3.084.872) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.730.261 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.354.703 | | |
| JUROS E OUTROS | 1.909.700 | | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.909.700 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 12.899.028 | | |
| TOTAL DOS USOS | 50.489.054 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 50.489.054 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 39.823.205 | RECEITAS | 551.241.391 |
| INVESTIMENTOS | 27.140.000 | RECEITA OPERACIONAL | 550.691.391 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 12.683.205 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 550.000 |
| OUTRAS FONTES | 12.683.205 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 18.765.700 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 498.072.764 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 18.765.700 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.966.940 | TOTAL DOS RECURSOS | 570.007.091 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 302.793.336 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (16.422.688) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.398.182 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (15.207.884) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.000.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (480.550) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 95.025.584 | | |
| JUROS E OUTROS | 11.484.955 | | |
| OUTRAS FONTES | 11.484.955 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 15.403.767 | | |
| TOTAL DOS USOS | 537.895.969 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 537.895.969 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BOA VISTA ENERGIA S.A. - BOVESA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 16.303.621 | RECEITAS | 87.185.072 |
| INVESTIMENTOS | 13.169.000 | RECEITA OPERACIONAL | 87.145.072 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 3.134.621 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 40.000 |
| OUTRAS FONTES | 3.134.621 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 35.068.970 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 109.296.516 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 35.068.970 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.202.511 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.691.900 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 59.644.093 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 1.691.900 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.233.374 | TOTAL DOS RECURSOS | 123.945.942 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 660.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 1.069.190 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.925.754 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 585.005 |
| JUROS E OUTROS | 2.168.897 | | |
| OUTRAS FONTES | 2.168.897 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.461.887 | | |
| TOTAL DOS USOS | 125.600.137 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 125.600.137 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: MANAUS ENERGIA S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 187.376.000 | RECEITAS | 1.961.828.140 |
| INVESTIMENTOS | 163.025.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.954.908.838 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 24.351.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 6.919.302 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.818.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 61.916.500 |
| OUTRAS FONTES | 22.533.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 61.916.500 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.091.281.780 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.023.744.640 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.670.061 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 241.203.215 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.616.250.993 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.384.569 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 53.890.476 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 12.325.356 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.410.076 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 348.104.594 | | |
| JUROS E OUTROS | 20.628.000 | | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 302.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 20.326.000 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 13.327.580 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.278.657.780 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.278.657.780 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 115.176.000 | RECEITAS | 276.600.192 |
| INVESTIMENTOS | 115.176.000 | RECEITA OPERACIONAL | 264.588.106 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 232.348.409 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 12.012.086 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.258.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 276.600.192 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 106.434.259 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 52.157.093 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 40.318.988 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 18.767.124 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.500.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 22.837.162 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 16.000.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 347.524.409 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 347.524.409 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 131.671.655 | RECEITAS | 148.859.814 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.553.276 | RECEITA OPERACIONAL | 140.649.814 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 45.608.200 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 8.210.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.626.125 | TOTAL DOS RECURSOS | 148.859.814 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 598.295 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (17.160.000) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 14.325.759 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (28.159) |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 960.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 131.671.655 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 131.671.655 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: LIGHT PARTICIPAÇÕES S.A. - LIGHTPAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 50.000 | RECEITAS | 5.472.466 |
| INVESTIMENTOS | 50.000 | RECEITA OPERACIONAL | 5.360.225 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.131.065 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 112.241 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.078.468 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.472.466 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 15.724 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (291.401) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.159.048 | | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 27.554 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.501.691 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 348.580 | | |
| TOTAL DOS USOS | 5.181.065 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.181.065 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 4.739.745.703 | RECEITAS | 11.413.099.161 |
| INVESTIMENTOS | 60.269.000 | RECEITA OPERACIONAL | 7.710.837.948 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 356.659.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.702.261.213 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 971.014.310 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.848.109.628 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 917.660.160 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.920.000 |
| OUTRAS FONTES | 53.354.150 | OPER. CRÉD. EXT.-MOEDA/OUTRA | 6.920.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.351.803.393 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 500.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 9.604.113.804 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 500.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 124.359.508 | TOTAL DOS RECURSOS | 13.768.128.789 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 7.121.625.798 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 864.052.298 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 132.000.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (261.826.747) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 6.064.661 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (26.494.833) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.195.909.084 | | |
| JUROS E OUTROS | 891.803.374 | | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 396.975.405 | | |
| OUTRAS FONTES | 494.827.969 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 132.351.379 | | |
| TOTAL DOS USOS | 14.343.859.507 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 14.343.859.507 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.353.940.763 | RECEITAS | 2.710.496.000 |
| INVESTIMENTOS | 1.156.661.000 | RECEITA OPERACIONAL | 2.664.566.000 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 105.068.970 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 45.930.000 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 92.210.793 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 748.714.429 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 30.800.000 | OPER. CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 748.714.429 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 11.971.043 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 445.804.044 |
| OUTRAS FONTES | 49.439.750 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 436.384.044 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.559.069.546 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 9.420.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 285.044.695 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.905.014.473 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.000.561.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (49.099.258) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 130.049.702 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 57.095.094 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.564.238 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 258.500.194 | | |
| JUROS E OUTROS | 655.651.430 | | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 124.639.210 | | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.951.359 | | |
| OUTRAS FONTES | 528.060.861 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 219.698.287 | | |
| TOTAL DOS USOS | 3.913.010.309 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 3.913.010.309 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPR. TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 493.453.386 | RECEITAS | 580.372.527 |
| INVESTIMENTOS | 308.680.000 | RECEITA OPERACIONAL | 496.569.755 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 55.601.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 83.802.772 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 87.909.586 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 18.480.300 |
| OUTRAS FONTES | 87.909.586 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 18.480.300 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 41.262.800 | TOTAL DOS RECURSOS | 598.852.827 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 350.458.009 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 171.040.092 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 113.039.297 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (20.535.240) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 8.014.858 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 94.553.716 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.979.548 | | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.910.080 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 117.619.201 | | |
| JUROS E OUTROS | 10.713.843 | | |
| OUTRAS FONTES | 10.713.843 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 53.181.182 | | |
| TOTAL DOS USOS | 843.911.395 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 843.911.395 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | |
|
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 17.108.690 | RECEITAS | 108.127.000 |
| INVESTIMENTOS | 13.100.000 | RECEITA OPERACIONAL | 108.117.000 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 4.008.690 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 10.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 36.095 | TOTAL DOS RECURSOS | 108.127.000 |
| OUTRAS FONTES | 3.972.595 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (262.574) |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 88.235.875 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 164.789 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.714.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.684.650) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.608.000 | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21.550.875 | | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.794.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.298.000 | | |
| JUROS E OUTROS | 645.000 | | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 645.000 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.626.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 105.344.565 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 105.344.565 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 2.090.482.263 | RECEITAS | 3.854.433.003 |
| INVESTIMENTOS | 858.826.000 | RECEITA OPERACIONAL | 3.823.864.086 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 113.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 30.568.917 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 914.477.151 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 2.844.761 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 477.625 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 59.880.846 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 66.893.843 | OPER. CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 59.880.846 |
| OUTRAS FONTES | 847.105.683 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 14.626.500 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 204.179.112 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 14.626.500 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.290.901.959 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.931.785.110 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 272.895.574 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 290.300.237 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 271.070.675 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (499.947) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 130.927.647 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 159.798.822 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 10.387.563 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 570.135.193 | | |
| JUROS E OUTROS | 785.081.261 | | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 22.671 | | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 26.616.322 | | |
| OUTRAS FONTES | 758.442.268 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 250.404.046 | | |
| TOTAL DOS USOS | 4.381.384.222 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.381.384.222 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - FURNAS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.531.138.000 | RECEITAS | 6.117.059.594 |
| INVESTIMENTOS | 1.023.520.000 | RECEITA OPERACIONAL | 5.788.460.552 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 100.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 328.599.042 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 235.864.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 60.998.199 |
| OUTRAS FONTES | 235.864.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.178.057.793 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 171.754.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 165.867.478 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 4.487.444.813 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 15.539.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 330.125.127 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (340.881.458) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.389.446.237 | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 287.855.900 | | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.832.549 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 774.633.000 | | |
| JUROS E OUTROS | 284.389.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 284.389.000 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 411.163.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 6.018.582.813 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 6.018.582.813 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO AMAZONAS - CEAM |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 115.122.100 | RECEITAS | 301.551.562 |
| INVESTIMENTOS | 94.272.000 | RECEITA OPERACIONAL | 301.418.343 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 20.850.100 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 133.219 |
| OUTRAS FONTES | 20.850.100 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 156.659.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 422.856.120 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 156.659.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.234.295 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 4.739.700 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 270.415.654 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 4.739.700 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20.558.218 | TOTAL DOS RECURSOS | 462.950.262 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.229.600 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 68.071.883 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 45.777.430 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.297.705 |
| JUROS E OUTROS | 9.276.247 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 5.658.370 |
| OUTRAS FONTES | 9.276.247 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 41.364.676 | | |
| TOTAL DOS USOS | 537.978.220 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 537.978.220 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 49.556.681 | RECEITAS | 400.305.195 |
| INVESTIMENTOS | 34.922.000 | RECEITA OPERACIONAL | 400.114.233 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 14.634.681 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 190.962 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 14.634.681 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 46.996.300 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 407.639.514 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 46.996.300 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.581.120 | TOTAL DOS RECURSOS | 447.301.495 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 163.313.907 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (13.001.978) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 23.768.267 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 22.178.206 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.078.800 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 718.472 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 106.558.705 | | |
| JUROS E OUTROS | 32.650.322 | | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 12.823.380 | | |
| OUTRAS FONTES | 19.826.942 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 26.688.393 | | |
| TOTAL DOS USOS | 457.196.195 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 457.196.195 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 21.840.000 | RECEITAS | 195.090.707 |
| INVESTIMENTOS | 19.859.000 | RECEITA OPERACIONAL | 193.485.506 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.981.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.605.201 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.981.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 2.156.161 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 174.918.334 | DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 2.156.161 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.641.785 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 6.159.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 104.578.784 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 6.159.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.464.604 | TOTAL DOS RECURSOS | 203.405.868 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 34.999.991 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (4.677.755) |
| JUROS E OUTROS | 1.218.182 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (8.259) |
| OUTRAS FONTES | 1.218.182 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.961.520) |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 9.014.988 | | |
| TOTAL DOS USOS | 196.758.334 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 196.758.334 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 59.598.710 | RECEITAS | 509.620.349 |
| INVESTIMENTOS | 34.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 509.620.349 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 25.598.710 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 18.916.815 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 64.014 | DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 18.916.815 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.528.172 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 27.100.000 |
| OUTRAS FONTES | 23.006.524 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 27.100.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 517.921.883 | TOTAL DOS RECURSOS | 555.637.164 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.787.687 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (12.183.836) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 205.270.498 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 40.785.432 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28.958.741 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (6.718.167) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.348.862 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 152.078.754 | | |
| JUROS E OUTROS | 55.042.290 | | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 125.632 | | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 423.398 | | |
| OUTRAS FONTES | 54.493.260 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 12.435.051 | | |
| TOTAL DOS USOS | 577.520.593 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 577.520.593 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 312.000 | RECEITAS | 3.148.709.325 |
| INVESTIMENTOS | 312.000 | RECEITA OPERACIONAL | 3.143.878.270 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.139.315.583 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.831.055 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.251.135 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.148.709.325 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 278.100 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (200.132.894) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.344.474 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (140.710) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 244.110 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 191.191.862 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 159.128.274 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.959.069.490 | | |
| TOTAL DOS USOS | 3.139.627.583 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 3.139.627.583 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 709.529.618 | RECEITAS | 1.017.791.000 |
| INVESTIMENTOS | 405.643.200 | RECEITA OPERACIONAL | 1.017.791.000 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 303.886.418 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 528.751.749 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 351.922 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 528.751.749 |
| OUTRAS FONTES | 303.534.496 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.546.542.749 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 913.450.908 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 89.021.777 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 139.205.307 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (12.584.000) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 210.040.542 | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 167.380.510 | | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 8.948.332 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 80.558.149 | | |
| JUROS E OUTROS | 284.710.744 | | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 5.177 | | |
| OUTRAS FONTES | 284.705.567 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 22.607.324 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.622.980.526 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.622.980.526 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 38.127.310.453 | RECEITAS | 109.665.314.466 |
| INVESTIMENTOS | 14.629.813.129 | RECEITA OPERACIONAL | 104.821.540.520 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 592.040.960 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.843.773.946 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.199.395.266 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 6.905.280.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 230.942.046 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | 6.905.280.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.274.909.881 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 14.373.286.757 |
| OUTRAS FONTES | 693.543.339 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.273.002.851 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 20.706.061.098 | OPER. CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 1.000.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 88.187.010.302 | OPER. CRÉD. EXT.-MOEDA/OUTRA | 4.435.879.702 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.293.356.314 | OPER. CRÉD. EXT.-BENS/SER. | 837.123.149 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 16.117.371.053 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 4.311.229.176 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.984.375.666 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 4.311.229.176 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 343.287.705 | TOTAL DOS RECURSOS | 141.528.113.250 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 36.404.604.916 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 613.089.669 |
| JUROS E OUTROS | 2.337.895.392 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (152.642.955) |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 361.389.266 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (20.345.579) |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.747.910.385 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (15.653.893.630) |
| OUTRAS FONTES | 228.595.741 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 17.706.119.256 | | |
| TOTAL DOS USOS | 126.314.320.755 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 126.314.320.755 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 103.292.332 | RECEITAS | 133.018.884 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.387.317 | RECEITA OPERACIONAL | 133.018.884 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 5.671.922 | TOTAL DOS RECURSOS | 133.018.884 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.011.766 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 10.571.018 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 85.221.327 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (40.297.570) |
| TOTAL DOS USOS | 103.292.332 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 103.292.332 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRÁS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 301.507.228 | RECEITAS | 2.522.783.417 |
| INVESTIMENTOS | 87.271.200 | RECEITA OPERACIONAL | 2.321.028.169 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 114.806.472 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 201.755.248 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 114.806.472 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.522.783.417 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 99.429.556 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (18.321.045) |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.948.474.675 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (254.480.469) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 420.397.752 | | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 117.636.039 | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 417.389.774 | | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 92.566.428 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 385.804.128 | | |
| JUROS E OUTROS | 14.622.855 | | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 14.622.855 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 500.057.699 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.249.981.903 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.249.981.903 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - BR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 826.846.841 | RECEITAS | 37.502.286.346 |
| INVESTIMENTOS | 465.466.840 | RECEITA OPERACIONAL | 37.042.650.343 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 50.000.001 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 459.636.003 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 311.380.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 51.035.956 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 38.678.886.326 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 51.035.956 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 432.469.883 | TOTAL DOS RECURSOS | 37.553.322.302 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 29.934.716.375 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 1.780.717.127 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 794.952.259 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 154.835.998 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 30.683.196 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 16.857.740 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.115.286.485 | | |
| JUROS E OUTROS | 263.542.000 | | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 263.542.000 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 107.236.128 | | |
| TOTAL DOS USOS | 39.505.733.167 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 39.505.733.167 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 498.947.297 | RECEITAS | 1.535.350.042 |
| INVESTIMENTOS | 37.089.888 | RECEITA OPERACIONAL | 1.519.016.070 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 461.857.409 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 16.333.972 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 87.997.951 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 247.254.344 |
| OUTRAS FONTES | 373.859.458 | OPER. CRÉD. EXT.-MOEDA/OUTRA | 247.254.344 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 863.889.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.782.604.386 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.015.464 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (35.456.287) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.133.347 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 17.551.645 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 48.361.402 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (401.863.447) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.792.766 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 369.375.516 | | |
| JUROS E OUTROS | 378.272.478 | | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 87.145.769 | | |
| OUTRAS FONTES | 291.126.709 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 25.938.027 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.362.836.297 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.362.836.297 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRÁS GÁS S.A. - GASPETRO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 24.442.624 | RECEITAS | 125.379.254 |
| INVESTIMENTOS | 250.000 | RECEITA OPERACIONAL | 240.000 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 17.749.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 125.139.254 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 300.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 17.999.000 |
| OUTRAS FONTES | 300.000 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 17.999.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.143.624 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 6.200.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 14.691.341 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 6.200.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.874.749 | TOTAL DOS RECURSOS | 149.578.254 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 52.920 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (124.043.132) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.541.672 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 13.598.843 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 12.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 60.000 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 150.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 39.133.965 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 39.133.965 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO) |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.383.624 | RECEITAS | 240.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 63.544 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 240.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 6.143.624 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 256.610 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 6.143.624 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 28.850 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.383.624 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 31.620 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.000.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 6.383.624 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 6.383.624 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 6.425.576.831 | RECEITAS | 7.958.388.416 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 3.185.764.803 | RECEITA OPERACIONAL | 7.810.741.658 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.661.479.600 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 147.646.758 |
| OUTRAS FONTES | 1.524.285.203 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.907.288.506 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.239.812.028 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.076.849.500 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 7.630.240.721 | OPER. CRÉD. EXT.-MOEDA/OUTRA | 2.076.849.500 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 7.322.711.863 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 2.130.237.071 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 20.768.495 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 2.130.237.071 |
| JUROS E OUTROS | 286.605.231 | TOTAL DOS RECURSOS | 14.072.763.493 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 207.684.950 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (28.159.350) |
| OUTRAS FONTES | 78.920.281 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (62.010.845) |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 155.132 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 43.570.112 |
| | | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 29.654.142 |
| TOTAL DOS USOS | 14.055.817.552 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 14.055.817.552 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRÁS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 163.563.168 | RECEITAS | 113.557.062 |
| INVESTIMENTOS | 3.540.800 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 113.557.062 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 96.790.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 14.867.669 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 8.101.812 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 2.473.055 |
| OUTRAS FONTES | 8.101.812 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 2.473.055 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 55.130.556 | TOTAL DOS RECURSOS | 130.897.786 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 39.459.150 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (3.972.432) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.220.727 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (6.434.400) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 300.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 82.531.364 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.528.978 | | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 236.200 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 10.761.607 | | |
| JUROS E OUTROS | 2.740.600 | | |
| OUTRAS FONTES | 2.740.600 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.671.038 | | |
| TOTAL DOS USOS | 203.022.318 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 203.022.318 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRÁS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 24.677.930.448 | RECEITAS | 14.353.843.983 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 15.593.116.294 | RECEITA OPERACIONAL | 13.663.145.467 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 3.675.865.535 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 690.698.516 |
| OUTRAS FONTES | 11.917.250.759 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 3.458.707.061 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 9.084.814.154 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 9.021.372.600 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 14.647.257.583 | OPER. CRÉD. EXT.-MOEDA/OUTRA | 9.021.372.600 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 13.588.463.634 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 10.887.449.182 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.052.267 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 10.887.449.182 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.461.417 | TOTAL DOS RECURSOS | 37.721.372.826 |
| JUROS E OUTROS | 1.047.056.828 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (794.100.000) |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 823.172.190 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 2.171.458.435 |
| OUTRAS FONTES | 223.884.638 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 228.495.113 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.223.437 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.038.343) |
| TOTAL DOS USOS | 39.325.188.031 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 39.325.188.031 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRÁS NETHERLANDS B.V. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 4.916.097.034 | RECEITAS | 675.002.459 |
| INVESTIMENTOS | 4.196.097.034 | RECEITA OPERACIONAL | 671.970.258 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 720.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.032.201 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 720.000.000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.384.560.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 810.148.115 | OPER. CRÉD. EXT.-MOEDA/OUTRA | 1.384.560.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 180.654.140 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 3.665.937.454 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.174.878 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 3.665.937.454 |
| JUROS E OUTROS | 43.603.344 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.725.499.913 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 33.232 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 3.001.348 |
| OUTRAS FONTES | 43.570.112 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 540.016 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 581.715.753 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.796.128) |
| TOTAL DOS USOS | 5.726.245.149 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.726.245.149 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 537.000.900 | RECEITAS | 49.708.702 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 490.000.900 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 49.708.702 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 47.000.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 490.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.911.620 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 490.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 562.440 | TOTAL DOS RECURSOS | 539.708.702 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (864.476) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 225.500 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 1.068.294 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.061.680 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 58.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 539.912.520 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 539.912.520 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 2.009.889.395 | RECEITAS | 6.360.211.215 |
| INVESTIMENTOS | 940.083.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.331.745.110 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.000.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 28.466.105 |
| OUTRAS FONTES | 1.000.000.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 700.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 69.806.395 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 490.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.085.922.125 | DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 210.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 62.539.200 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 922.728.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.395.245.608 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 922.728.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 97.743.678 | TOTAL DOS RECURSOS | 7.982.939.215 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.326.504 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 88.718.571 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.515.079.935 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 24.153.734 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 11.987.200 | | |
| TOTAL DOS USOS | 8.095.811.520 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 8.095.811.520 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRÁS ENERGIA LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 253.971.141 | RECEITAS | 670.341.512 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 253.971.141 | RECEITA OPERACIONAL | 670.341.512 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 413.805.004 | TOTAL DOS RECURSOS | 670.341.512 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 227.206.868 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 132.847.581 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.272.088 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (135.412.948) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 175.326.048 | | |
| TOTAL DOS USOS | 667.776.145 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 667.776.145 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRÁS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 4.529.600 | RECEITAS | 8.736.252 |
| INVESTIMENTOS | 4.529.600 | RECEITA OPERACIONAL | 8.640.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 8.592.542 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 96.252 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.100.724 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.800.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 25.920 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 1.800.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.588.480 | TOTAL DOS RECURSOS | 10.536.252 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.341.859 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (96.252) |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.535.559 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (96.252) |
| | | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 2.778.394 |
| TOTAL DOS USOS | 13.122.142 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 13.122.142 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BRASPETRO OIL COMPANY |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 79.228.333 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 69.228.333 |
| INVESTIMENTOS | 69.228.333 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 69.228.333 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 10.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 69.228.333 |
| OUTRAS FONTES | 10.000.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 10.273.685 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 273.685 | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 36.000 | | |
| JUROS E OUTROS | 207.685 | | |
| OUTRAS FONTES | 207.685 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 30.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 79.502.018 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 79.502.018 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRÁS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 8.849.565.445 | RECEITAS | 19.439.632.591 |
| INVESTIMENTOS | 3.906.352.357 | RECEITA OPERACIONAL | 17.609.978.541 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 222.094.428 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.829.654.050 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 4.721.118.660 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.246.106.100 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 985.727.600 | OPER. CRÉD. EXT.-MOEDA/OUTRA | 1.246.106.100 |
| OUTRAS FONTES | 3.735.391.060 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 3.087.926.648 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 15.290.057.561 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 3.087.926.648 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 524.828.920 | TOTAL DOS RECURSOS | 23.773.665.339 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 10.749.082.856 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 24.000.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 123.627.958 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (92.317) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 14.967.165 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 98.673.740 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.052.256.635 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 243.376.244 |
| JUROS E OUTROS | 745.650.106 | | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 537.502.626 | | |
| OUTRAS FONTES | 208.147.480 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.079.643.921 | | |
| TOTAL DOS USOS | 24.139.623.006 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 24.139.623.006 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV. SOCIAL - DATAPREV |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 36.704.110 | RECEITAS | 493.998.695 |
| INVESTIMENTOS | 35.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 476.180.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.704.110 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 17.818.695 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 448.543.694 | TOTAL DOS RECURSOS | 493.998.695 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 190.000.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 7.936.516 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.414.903 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (5.178.288) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 74.701.811 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (11.509.119 ) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 13.098.153 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 50.858.915 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 115.469.912 | | |
| TOTAL DOS USOS | 485.247.804 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 485.247.804 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BBCAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 5.087.240 | RECEITAS | 101.049.901 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.087.240 | RECEITA OPERACIONAL | 31.646.201 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 82.694.911 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 69.403.700 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.044.524 | TOTAL DOS RECURSOS | 101.049.901 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.080 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (29.299.819) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.044.379 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.249.589 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 827.556 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 13.782.480 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 18.506.670 | | |
| JUROS E OUTROS | 43.636.011 | | |
| OUTRAS FONTES | 43.636.011 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 16.634.691 | | |
| TOTAL DOS USOS | 87.782.151 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 87.782.151 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 35.630.629 | RECEITAS | 298.523.535 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 35.630.629 | RECEITA OPERACIONAL | 279.224.356 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 262.474.435 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 19.299.179 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.525.748 | TOTAL DOS RECURSOS | 298.523.535 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 56.904 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 22.105.248 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 202.930.587 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.000.000) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 375.180 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (21.523.719) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 44.496.857 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.089.159 | | |
| TOTAL DOS USOS | 298.105.064 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 298.105.064 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 13.870.000 | RECEITAS | 26.353.106 |
| INVESTIMENTOS | 13.520.000 | RECEITA OPERACIONAL | 21.591.846 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 350.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.761.260 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 23.718.279 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 100.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.794.340 | TESOURO | 100.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 442.435 | TOTAL DOS RECURSOS | 26.453.106 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.917.441 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 7.200.000 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.116.882 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 2.860.800 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.393.570 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.010.800) |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 53.611 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 4.085.173 |
| TOTAL DOS USOS | 37.588.279 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 37.588.279 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 22.869.560 | RECEITAS | 63.322.883 |
| INVESTIMENTOS | 22.969.560 | RECEITA OPERACIONAL | 42.768.704 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 49.750.746 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 20.554.179 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.619.066 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 8.750.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.571.305 | TESOURO | 8.750.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.848.181 | TOTAL DOS RECURSOS | 72.072.883 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.404.902 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (519.660) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.351.769 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 1.167.083 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 8.955.523 | | |
| TOTAL DOS USOS | 72.720.306 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 72.720.306 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 300.000 | RECEITAS | 6.600.000 |
| INVESTIMENTOS | 300.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 6.600.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.980.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.600.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.900.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 500.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 350.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (820.000) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.400.000 | | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 130.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 700.000 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.500.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 6.280.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 6.280.000 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 11.000.000 | RECEITAS | 56.676.094 |
| INVESTIMENTOS | 11.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 47.510.886 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 38.490.766 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 9.165.208 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 56.676.094 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.277.931 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (6.479.922) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.174.738 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (705.406) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.164.751 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.260.207 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 613.139 | | |
| TOTAL DOS USOS | 49.490.766 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 49.490.766 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 11.308.198 | RECEITAS | 36.870.671 |
| INVESTIMENTOS | 11.308.198 | RECEITA OPERACIONAL | 27.108.533 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 33.076.773 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 9.762.138 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.034.558 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 9.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.456.017 | TESOURO | 9.000.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.558.362 | TOTAL DOS RECURSOS | 45.870.671 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.342.434 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (2.293.834) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.213.391 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 808.134 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 472.011 | | |
| TOTAL DOS USOS | 44.384.971 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 44.384.971 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 20.332.727 | RECEITAS | 77.285.069 |
| INVESTIMENTOS | 17.500.000 | RECEITA OPERACIONAL | 64.547.463 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.832.727 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 12.737.606 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.832.727 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 14.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 89.736.015 | TESOURO | 14.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.028.327 | TOTAL DOS RECURSOS | 91.285.069 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.859.600 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (2.957.407) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.687.688 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 21.741.080 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 7.709.200 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.900.000 | | |
| JUROS E OUTROS | 3.030.000 | | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 3.030.000 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.521.200 | | |
| TOTAL DOS USOS | 110.068.742 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 110.068.742 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 13.290.268 | RECEITAS | 60.184.013 |
| INVESTIMENTOS | 8.800.000 | RECEITA OPERACIONAL | 47.541.698 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 4.490.268 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 12.642.315 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 2.452.800 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 4.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 2.037.468 | TESOURO | 4.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 50.382.799 | TOTAL DOS RECURSOS | 64.184.013 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.902.250 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (4.070.009) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 362.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 3.559.063 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16.836.000 | | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.400.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.581.216 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 8.301.333 | | |
| TOTAL DOS USOS | 63.673.067 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 63.673.067 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA ( EM LIQUIDAÇÃO ) |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 153.754.328 | RECEITAS | 177.778.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.632.740 | RECEITA OPERACIONAL | 3.899.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.615.940 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 173.879.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.533.300 | TOTAL DOS RECURSOS | 177.778.000 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.764.910 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (414.920) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.855.050 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (23.608.752) |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 89.352.388 | | |
| TOTAL DOS USOS | 153.754.328 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 153.754.328 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 84.835.529 | RECEITAS | 396.202.656 |
| INVESTIMENTOS | 74.366.000 | RECEITA OPERACIONAL | 396.202.656 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 10.469.529 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 60.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 10.469.529 | TESOURO | 60.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 366.722.756 | TOTAL DOS RECURSOS | 456.202.656 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 77.586.151 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (4.006.844) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.543.300 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (637.527) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 106.090.593 | | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 10.972.100 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 42.565.972 | | |
| JUROS E OUTROS | 4.089.536 | | |
| OUTRAS FONTES | 4.089.536 | | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 123.875.104 | | |
| TOTAL DOS USOS | 451.558.285 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 451.558.285 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 121.200.000 | RECEITA | 114.700.000 |
| INVESTIMENTOS | 3.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 107.700.000 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 36.400.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 7.000.000 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 81.800.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 60.000.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 14.100.000 | OPER. CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 60.000.000 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 67.700.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 450.500.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 108.569.000 | FND | 105.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.134.000 | TRANSFERÊNCIA DO FAT | 234.500.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.655.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 111.000.000 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.110.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 625.200.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.846.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 12.669.000 |
| JUROS E OUTROS | 22.600.000 | | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 2.700.000 | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 19.900.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 7.224.000 | | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 229.769.000 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 408.100.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 637.869.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 637.869.000 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 21.094.288 | RECEITA | 464.546.382 |
| INVESTIMENTOS | 11.223.980 | RECEITA OPERACIONAL | 463.091.055 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 9.870.308 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.455.327 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 9.870.308 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 149.362.736 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 467.839.195 | DEPÓSITOS A VISTA | 45.615.582 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 145.679.717 | DEPÓSITOS A PRAZO | 117.548.612 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 4.375.983 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | (13.801.458) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 73.320.107 | TOTAL DOS RECURSOS | 613.909.118 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 12.678.696 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (107.330.939) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 14.102.898 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 7.241.265 |
| JUROS E OUTROS | 203.050.720 | | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 3.872.482 | | |
| DEPÓSITOS | 71.744.911 | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 127.433.327 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 14.631.074 | | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 488.933.483 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 24.885.961 | | |
| TOTAL DOS USOS | 513.819.444 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 513.819.444 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 735.783 | RECEITA | 6.516.403 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 735.783 | RECEITA OPERACIONAL | 6.498.566 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.449.982 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 17.837 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.014.876 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.516.403 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 190.762 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.333.762) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 10.174 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 3.124 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.100.432 | | |
| JUROS E OUTROS | 96.197 | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 96.197 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 37.541 | | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 4.185.765 | | |
| TOTAL DOS USOS | 4.185.765 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.185.765 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BESC FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 3.727.070 | RECEITA | 49.929.187 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.727.070 | RECEITA OPERACIONAL | 49.925.938 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 35.020.907 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.249 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.384.628 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 134.237.433 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 306.287 | DEPÓSITOS A PRAZO | 134.237.433 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.107.561 | TOTAL DOS RECURSOS | 184.166.620 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 910.443 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 5.139.889 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 9.281.205 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 105.926 |
| JUROS E OUTROS | 14.000.777 | | |
| DEPÓSITOS | 13.958.223 | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 42.554 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.030.006 | | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 38.747.977 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 150.664.458 | | |
| TOTAL DOS USOS | 189.412.435 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 189.412.435 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.093.520 | RECEITA | 7.390.804 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.093.520 | RECEITA OPERACIONAL | 7.354.804 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.003.655 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 36.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 120.440 | TOTAL DOS RECURSOS | 7.390.804 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 260.642 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (3.297.866) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.573.603 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 4.237 |
| JUROS E OUTROS | 2.234 | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.234 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 46.736 | | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 4.097.175 | | |
| TOTAL DOS USOS | 4.097.175 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.097.175 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BESC S.A. CRÉDITO IMOBILIÁRIO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 186.791.956 | RECEITA | 204.779.126 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.530.535 | RECEITA OPERACIONAL | 203.559.151 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 1.017.730 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.219.975 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.179.746 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 192.968.133 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.257.649 | DEPÓSITOS A PRAZO | 192.968.133 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 8.242.709 | TOTAL DOS RECURSOS | 397.747.259 |
| JUROS E OUTROS | 139.379.578 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (201.209.998) |
| DEPÓSITOS | 132.810.643 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (7.004.836) |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.568.935 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.184.009 | | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 186.791.956 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 2.740.469 | | |
| TOTAL DOS USOS | 189.532.425 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 189.532.425 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. - BEC |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 51.568.098 | RECEITA | 252.658.573 |
| INVESTIMENTOS | 38.974.250 | RECEITA OPERACIONAL | 252.655.157 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 654.091 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.416 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 654.091 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 84.775.058 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 11.939.757 | DEPÓSITOS A VISTA | (1.365.393) |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 262.779.294 | DEPÓSITOS A PRAZO | 63.140.451 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.990.482 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 23.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 2.389 | TOTAL DOS RECURSOS | 337.433.631 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 54.484.898 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.210.194) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 10.824.021 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 26.344.983 | | |
| JUROS E OUTROS | 101.423.399 | | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 83.444 | | |
| DEPÓSITOS | 49.968.053 | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 51.371.902 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 19.709.122 | | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 314.347.392 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 21.876.045 | | |
| TOTAL DOS USOS | 336.223.437 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 336.223.437 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.359.430 | RECEITA | 3.693.752 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.408.015 | RECEITA OPERACIONAL | 3.691.009 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 928.677 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.743 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 22.738 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.693.752 |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 2.359.430 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.334.322) |
| TOTAL DOS USOS | 2.359.430 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.359.430 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ S.A. - BEP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 4.710.000 | RECEITA | 47.544.000 |
| INVESTIMENTOS | 144.000 | RECEITA OPERACIONAL | 47.400.000 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 4.560.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 144.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 4.200.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | (2.500.000) |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 360.000 | DEPÓSITOS A VISTA | 5.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.000 | DEPÓSITOS A PRAZO | 10.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 43.853.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | (17.500.000) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.731.200 | TOTAL DOS RECURSOS | 45.044.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.569.200 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 4.650.000 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.440.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 16.869.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.674.000 | | |
| JUROS E OUTROS | 19.205.000 | | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.200.000 | | |
| DEPÓSITOS | 10.800.000 | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 7.205.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.233.600 | | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 48.563.000 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 18.000.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 66.563.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 66.563.000 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO S.A. - BEM |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 13.512.472 | RECEITA | 178.127.126 |
| INVESTIMENTOS | 12.003.689 | RECEITA OPERACIONAL | 177.167.126 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 454.123 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 960.000 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 1.054.660 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 6.000.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.054.660 | DEPÓSITOS A VISTA | 2.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 185.353.739 | DEPÓSITOS A PRAZO | 4.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.150.987 | TOTAL DOS RECURSOS | 184.127.126 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 39.651.574 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (7.900.239) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 8.237.186 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (52.164.417) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.535.776 | | |
| JUROS E OUTROS | 99.999.476 | | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 92.240 | | |
| DEPÓSITOS | 22.000.000 | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 77.907.236 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 11.778.740 | | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 198.866.211 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | (74.803.741) | | |
| TOTAL DOS USOS | 124.062.470 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 124.062.470 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 75.000 | RECEITA | 568.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 75.000 | RECEITA OPERACIONAL | 568.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 385.850 | TOTAL DOS RECURSOS | 568.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 174.920 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (107.150) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 26.900 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 136.030 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 48.000 | | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 460.850 | | |
| TOTAL DOS USOS | 460.850 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 460.850 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. - BB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 20.461.167.526 | RECEITA | 42.089.559.024 |
| INVESTIMENTOS | 1.957.730.003 | RECEITA OPERACIONAL | 41.762.286.835 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 17.722.298.173 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 327.272.189 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 2.737.583.055 | TESOURO-RECEB. CRÉD. DIVERSOS | 621.247.040 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 14.984.715.11 8 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 18.851.821.918 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 781.139.350 | OPER. CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 3.867.106.800 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 37.088.725.277 | OPER. CRÉD. EXTERNAS | 14.984.715.118 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.415.743.308 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 12.978.836.876 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 106.546.701 | DEPÓSITOS A VISTA | 1.706.366.175 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.028.777.820 | DEPÓSITOS A PRAZO | 10.210.283.433 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 944.402.901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.062.187.268 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.773.807.375 | TOTAL DOS RECURSOS | 74.541.464.858 |
| JUROS E OUTROS | 20.045.496.191 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 32.000.000.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 597.151.701 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (43.740.032.843) |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 38.194.522 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 4.639.212.132 |
| DEPÓSITOS | 8.402.346.792 | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 11.007.803.176 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.773.950.981 | | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 57.549.892.803 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 9.890.751.344 | | |
| TOTAL DOS USOS | 67.440.644.147 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 67.440.644.147 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 239.863.417 | RECEITA | 529.151.208 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 34.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 529.151.208 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 205.863.417 | TOTAL DOS RECURSOS | 529.151.208 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 312.452.881 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 20.083.648 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.174.138 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 3.081.442 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.116.619 | | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 654.186 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 20.585.103 | | |
| JUROS E OUTROS | 248.947.799 | | |
| DEPÓSITOS | 245.629.497 | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.318.302 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 9.975.036 | | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 552.316.298 | | |
| TOTAL DOS USOS | 552.316.298 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 552.316.298 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 3.803.300.909 | RECEITA | 31.271.472.951 |
| INVESTIMENTOS | 980.222.583 | RECEITA OPERACIONAL | 31.032.176.985 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 6.483.438 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 239.295.966 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 6.483.438 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 225.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.816.594.888 | OPER. CRÉD. EXTERNAS | 225.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 27.219.580.935 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 8.384.940.058 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.790.121.587 | DEPÓSITOS A VISTA | 900.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 1.704.060 | DEPÓSITOS A PRAZO | 7.484.940.058 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.857.942.945 | TOTAL DOS RECURSOS | 39.881.413.009 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 705.615.766 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (3.763.770.628) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.271.536.913 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (72.704.818) |
| JUROS E OUTROS | 17.967.475.930 | | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.528.682 | | |
| DEPÓSITOS | 8.250.391.470 | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.714.555.778 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 625.183.734 | | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 31.022.881.844 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 5.022.055.719 | | |
| TOTAL DOS USOS | 36.044.937.563 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 36.044.937.563 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 110.833.981 | RECEITA | 5.030.349.996 |
| INVESTIMENTOS | 18.873.904 | RECEITA OPERACIONAL | 4.988.986.192 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.484.750 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 41.363.804 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 86.475.327 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.030.349.996 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 4.844.749.930 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 96.342.722 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 97.386.701 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (171.108.807) |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 396.145 | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 64.757.373 | | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.660.862 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 139.954.958 | | |
| JUROS E OUTROS | 3.669.046 | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.669.046 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 4.535.924.845 | | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 4.955.583.911 | | |
| TOTAL DOS USOS | 4.955.583.911 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.955.583.911 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 139.120 | RECEITA | 20.968.640 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 139.120 | RECEITA OPERACIONAL | 20.968.640 |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 139.120 | TOTAL DOS RECURSOS | 20.968.640 |
| | | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (29.600.000) |
| | | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 8.770.480 |
| TOTAL DOS USOS | 139.120 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 139.120 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB-LEASING COMPANY LIMITED - BB-LEASING |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 32.947.600 | RECEITA | 35.222.373 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 32.947.600 | RECEITA OPERACIONAL | 35.222.373 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 32.947.600 | TOTAL DOS RECURSOS | 35.222.373 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 57.400 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.217.373) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 57.400 | | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 33.005.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 33.005.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 33.005.000 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 7.040.889.286 | RECEITA | 16.972.040.840 |
| INVESTIMENTOS | 77.733.408 | RECEITA OPERACIONAL | 15.204.526.407 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 6.707.238.660 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.767.514.433 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 99.639.612 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 20.976.822.629 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.598.628.950 | OPER. CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 330.794.501 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 4.008.970.098 | OPER. CRÉD. EXTERNAS | 16.525.579.074 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 255.917.218 | VARIAÇÃO CAMBIAL | 4.120.449.054 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 19.902.679.377 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 18.002.071.299 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 359.443.579 | TESOURO | 3.321.655.326 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 9.200.000 | FND | 300.000.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 180.743.800 | TRANSFERÊNCIA DO FAT | 7.600.947.046 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 16.936.919 | DEPÓSITOS A VISTA | 50.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.090.000.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.729.468.927 |
| JUROS E OUTROS | 18.186.018.974 | TOTAL DOS RECURSOS | 55.950.934.768 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 950.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 2.345.601.668 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 3.492.599.702 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.181.083.305) |
| VARIAÇÃO CAMBIAL | 4.517.744.095 | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.225.675.177 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 60.336.105 | | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 26.943.568.663 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 30.171.884.468 | | |
| TOTAL DOS USOS | 57.115.453.131 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 57.115.453.131 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 5.325.000.000 | RECEITA | 6.405.740.244 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 5.300.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 5.285.753.681 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 5.300.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.119.986.563 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 25.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 19.076.194.724 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.932.205.379 | OPER. CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 17.593.435.730 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.390.171 | VARIAÇÃO CAMBIAL | 1.482.758.994 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.855.804 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 500.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 355.000.000 | TESOURO | 500.000.000 |
| JUROS E OUTROS | 5.532.859.404 | TOTAL DOS RECURSOS | 25.981.934.968 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 2.683.433.743 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 507.953 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL | 1.649.425.661 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 54.397.965 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.200.000.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.100.000 | | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 11.257.205.379 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 14.779.635.507 | | |
| TOTAL DOS USOS | 26.036.840.886 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 26.036.840.886 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 4.306.390.675 | RECEITA | 6.370.607.611 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.200.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.143.439.194 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 2.356.390.675 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 227.168.417 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 2.356.390.675 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 1.185.098.170 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 750.000.000 | OPER. CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 1.105.166.545 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.162.833.970 | VARIAÇÃO CAMBIAL | 79.931.625 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.108.919 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 410.000.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.957.680 | TESOURO | 410.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 564.021.004 | TOTAL DOS RECURSOS | 7.965.705.781 |
| JUROS E OUTROS | 2.502.646.367 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (638.313.704) |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 800.000.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 142.032.568 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL | 79.931.625 | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.622.714.742 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 5.100.000 | | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 7.469.224.645 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 200.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 7.469.424.645 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 7.469.424.645 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 155.364.508 | RECEITA | 1.292.746.367 |
| INVESTIMENTOS | 78.734.850 | RECEITA OPERACIONAL | 1.289.605.276 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 25.152.825 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.141.091 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 25.152.825 | TESOURO-RECEB. CRÉD. DIVERSOS | 621.247.040 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 51.476.833 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 492.000.016 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 988.280.866 | OPER. CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 492.000.016 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 170.000.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 527.146.421 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 17.358.699 | DEPÓSITOS A VISTA | 90.806.818 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 156.419.623 | DEPÓSITOS A PRAZO | 436.339.603 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 23.939.458 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.933.139.844 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 209.643.088 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (100.329.486) |
| JUROS E OUTROS | 272.956.926 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (74.458.846) |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 31.617.869 | | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 14.545.430 | | |
| DEPÓSITOS | 226.793.627 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 137.963.072 | | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 1.143.645.374 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 1.614.706.138 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.758.351.512 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.758.351.512 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 659.204.879 | RECEITA | 3.463.959.609 |
| INVESTIMENTOS | 40.567.394 | RECEITA OPERACIONAL | 3.458.038.003 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 599.787.485 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 5.921.606 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 404.437.501 | TESOURO-RECEB. CRÉD. DIVERSOS | 1.863.741.113 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 98.050.030 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 838.437.969 |
| OPERAÇÕES RES. | 63 97.299.954 | OPER. CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 160.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 18.850.000 | OPER. CRÉD. EXTERNAS | 332.297.969 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.879.396.605 | OPER. RESOLUÇÃO | 63 346.140.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 267.156.882 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 148.600.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 19.913.388 | TRANSFERÊNCIA DO FAT | 100.000.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 191.973.807 | DEPÓSITOS A VISTA | (48.000.000) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 28.098.186 | DEPÓSITOS A PRAZO | 96.600.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 509.907.975 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.314.738.691 |
| JUROS E OUTROS | 1.021.366.577 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 167.012.550 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 129.406.763 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (764.883.254) |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 95.840.964 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (15.863.092) |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO | 63 22.619.419 | | |
| DEPÓSITOS | 101.260.000 | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 672.239.431 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 840.979.790 | | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 3.538.601.484 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 2.162.403.411 | | |
| TOTAL DOS USOS | 5.701.004.895 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.701.004.895 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 228.306.993 | RECEITA | 120.636.993 |
| INVESTIMENTOS | 208.406.251 | RECEITA OPERACIONAL | 119.518.127 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 15.021.815 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.118.866 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 6.528.682 | RETORNO DE OPER. DE CRÉDITO | 272.910.870 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 8.493.133 | TOTAL DOS RECURSOS | 393.547.863 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.878.927 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (49.936.746) |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 115.501.280 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 197.156 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.049.563 | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27.194.047 | | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 50.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.373.383 | | |
| JUROS E OUTROS | 57.037.027 | | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 11.400.066 | | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 34.084 | | |
| DEPÓSITOS | 45.602.877 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 22.797.260 | | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 343.808.273 | | |
| TOTAL DOS USOS | 343.808.273 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 343.808.273 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS-DISTRIB. DE TIT. E VAL. MOBIL. S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 173.007.830 | RECEITA | 1.072.469.215 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 173.007.830 | RECEITA OPERACIONAL | 1.072.469.215 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 885.240.724 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.072.469.215 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.722.786 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (4.660.974) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 713.372.054 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (9.559.687) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.422.016 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 133.622.540 | | |
| JUROS E OUTROS | 2.277.188 | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.277.188 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 12.824.140 | | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 1.058.248.554 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.058.248.554 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.058.248.554 |
ANEXO II
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS (*)
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2004 | R$ mil |
| MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL | META |
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |
| Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP | 662 |
| Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASA/MG | (628) |
| Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG | 1.143 |
| Centrais de Abastecimento do Amazonas S.A. - CEASA/AM (Em Liquidação) | 1.695 |
| MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES |
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 44.368 |
| Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS | (24.684) |
| MINISTÉRIO DA DEFESA |
| Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | 11.573 |
| Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL | 9.462 |
| Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | 9.028 |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| COBRA Tecnologia S.A. | 19.976 |
| BEM Serviços Gerais Ltda. | 389 |
| BEM Vigilância e Transportes de Valores S.A. | 57 |
| Casa da Moeda do Brasil - CMB | 23.163 |
| BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TUR | 5.064 |
| BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.- BB-CAR | (13.675) |
| BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - BB-COR | (7.817) |
| Empresa Gestora de Ativos - EMGEA | (869.431) |
| Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO | (192.927) |
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
| Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial | (195.882) |
| GRUPO PETROBRÁS |
| Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS | 6.520.335 |
| Petrobrás Distribuidora S.A. - BR | (12.772) |
| Petrobrás Gás S.A. - GASPETRO | (13.655) |
| Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA | (108.269) |
| Indústria Carboquímica Catarinense S.A. - ICC (Em Liquidação) | (6.144) |
| Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG | 964.529 |
| Petrobrás Transporte S.A. - TRANSPETRO | 192.414 |
| Downstream Participações S.A. - DOWNSTREAM | (1.913) |
| Alberto Pasqualini REFAP S.A. | 9.280 |
| Petrobrás Energia Ltda. | 135.413 |
| Petrobrás Negócios Eletrônicos S.A. | (2.682) |
| GRUPO ELETROBRÁS |
| Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR | 72.429 |
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS | (625.564) |
| Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | (134.212) |
| Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A. | (74.755) |
| Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF | 1.478.837 |
| Furnas Centrais Elétricas S.A. - FURNAS | 711.667 |
| Light Participações S.A. - LIGHTPAR | 179 |
| Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE | 5.630 |
| Companhia Energética de Alagoas - CEAL | 19.474 |
| Companhia Energética do Piauí - CEPISA | (48.897) |
| Centrais Elétricas de Rondônia S.A.- CERON | 21.091 |
| Boa Vista Energia S.A. - BOVESA | (1.281) |
| Manaus Energia S.A. | (261.657) |
| Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL | 7.174 |
| Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica | (30.767) |
| Companhia Energética do Amazonas - CEAM | (23.220) |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV | 4.741 |
| MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |
| Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | (3.029) |
| Companhia Docas do Ceará - CDC | (11.285) |
| Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA | 1.864 |
| Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP | 6.308 |
| Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR | (6.280) |
| Companhia Docas do Pará - CDP | 2.084 |
| Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | (15.878) |
| Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN | (1.234) |
| Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA (Em Liquidação) | (85.410) |
(*) Exclusive:
1) Instituições Financeiras
2) Empresas que atuam exclusivamente no exterior