Norma Federal - Publicado no DO em 23 dez 2004
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2004, das empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 4.988, de 16 de fevereiro de 2004, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo a este Decreto.
Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deste Decreto deverão observar, na execução dos investimentos, o teto da rubrica "Investimentos" constante do seu Programa de Dispêndios Globais e o limite de cada ação aprovado pela Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004, acrescido dos créditos adicionais aprovados em 2004.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Nelson Machado
ANEXO
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COBRA TECNOLOGIA S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | | RECEITAS | 1.208.936.000 |
| INVESTIMENTOS | | RECEITA OPERACIONAL | 1.200.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | RECEITA NAO OPERACIONAL | 8.936.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | | TOTAL DOS RECURSOS | 1.208.936.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 80.482.097 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 53.304.234 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 571.295 |
| UTILIDADES E SERVICOS | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (221.437.105) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | | | |
| JUROS E OUTROS | | | |
| OPERACOES INTERNAS | | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | | | |
| TOTAL DOS USOS | | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.121.856.521 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 88.465.331 | RECEITAS | 1.767.770.931 |
| INVESTIMENTOS | 55.265.331 | RECEITA OPERACIONAL | 1.726.716.990 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 33.200.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 41.053.941 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.514.289.681 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.767.770.931 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 429.888.495 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (116.657.869) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 41.945.421 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (48.358.050) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 570.257.785 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 133.740.615 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 167.675.847 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 170.781.518 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.602.755.012 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.602.755.012 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO - CEAGESP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.029.890 | RECEITAS | 95.778.585 |
| INVESTIMENTOS | 8.029.890 | RECEITA OPERACIONAL | 82.547.251 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 89.099.571 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 13.231.334 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.042.627 | TOTAL DOS RECURSOS | 95.778.585 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.737.143 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.032.992 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 24.603.307 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (682.116) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 13.914.439 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 11.314.383 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 9.487.672 | | |
| TOTAL DOS USOS | 97.129.461 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 97.129.461 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A. - CEASA/AM(LIQUID) |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.161.000 | RECEITAS | 2.856.218 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 564.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | 560.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 286.000 | RECEITA OPERACIONAL | 560.218 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 18.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.736.000 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 73.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.856.218 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 220.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.695.218) |
| TOTAL DOS USOS | 1.161.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.161.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASA/MG |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.613.665 | RECEITAS | 26.149.900 |
| INVESTIMENTOS | 2.090.400 | RECEITA OPERACIONAL | 11.144.078 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 523.265 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 15.005.822 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 23.519.212 | TOTAL DOS RECURSOS | 26.149.900 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.488.385 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 605.673 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 656.160 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (861.300) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 7.077.167 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 238.604 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 7.215.971 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.975.453 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 106.076 | | |
| TOTAL DOS USOS | 26.132.877 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 26.132.877 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.120.000 | RECEITAS | 19.041.845 |
| INVESTIMENTOS | 1.120.000 | RECEITA OPERACIONAL | 15.158.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 15.769.318 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.883.845 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.690.040 | TOTAL DOS RECURSOS | 19.041.845 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.411.992 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (573.517) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.780.176 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.579.010) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.271.602 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.883.112 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.732.396 | | |
| TOTAL DOS USOS | 16.889.318 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 16.889.318 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004/ |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 55.157.103 | RECEITAS | 1.086.288.863 |
| INVESTIMENTOS | 55.157.103 | RECEITA OPERACIONAL | 1.040.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.035.626.473 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 46.288.863 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 544.774.669 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.086.288.863 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.500.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 35.149.185 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 159.018.950 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.972.000) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 9.622.285 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (26.682.472) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 120.564.266 | | |
| JUROS E OUTROS | 17.772.555 | | |
| OUTRAS FONTES | 17.772.555 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 179.373.748 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.090.783.576 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.090.783.576 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS0 | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BBTUR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.721.004 | RECEITAS | 59.582.526 |
| INVESTIMENTOS | 2.666.646 | RECEITA OPERACIONAL | 56.055.641 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.054.358 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.526.885 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 56.367.399 | TOTAL DOS RECURSOS | 59.582.526 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.393.683 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 6.060.315 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 573.786 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.554.438) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.313.515 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.525.775 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 8.813.413 | | |
| JUROS E OUTROS | 297.459 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 297.459 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 11.449.768 | | |
| TOTAL DOS USOS | 62.088.403 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 62.088.403 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.706.742.076 | RECEITAS | 3.073.723.000 |
| INVESTIMENTOS | 1.033.661.000 | RECEITA OPERACIONAL | 3.010.393.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 105.069.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 63.330.000 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 568.012.076 | OPERACOES DE CREDITO | 1.118.514.202 |
| OPERACOES INTERNAS | 395.832.457 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 1.118.514.202 |
| OPERACOES EXTERNAS | 15.501.445 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 49.586.663 |
| OUTRAS FONTES | 156.678.174 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 36.386.663 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.035.665.819 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 13.200.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 326.980.816 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.241.823.865 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.311.092.576 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 6.197.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 140.050.297 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 522.235.941 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.353.043 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (27.848.911) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 309.590.083 | | |
| JUROS E OUTROS | 670.977.717 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 111.686.358 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 4.841.751 | | |
| OUTRAS FONTES | 554.449.608 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 268.621.287 | | |
| TOTAL DOS USOS | 4.742.407.895 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.742.407.895 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROLEO BRASILEIRO S.Não - PETROBRAS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 73.030.033.754 | RECEITAS | 128.897.583.834 |
| INVESTIMENTOS | 14.564.048.315 | RECEITA OPERACIONAL | 117.925.939.377 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 3.485.175.043 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 10.971.644.457 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 1.365.560.263 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 8.148.310 |
| OPERACOES INTERNAS | 173.384.968 | DEMAIS PARTICIPACOES | 8.148.310 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.072.699.921 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 36.503.830.133 |
| OUTRAS FONTES | 119.475.374 | OPERACOES DE CREDITO | 763.253.018 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 53.615.250.133 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 404.635.800 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 106.606.217.190 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | 358.617.218 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.098.966.287 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 21.912.937 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 24.310.368.961 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 21.912.937 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 11.930.095.266 | TOTAL DOS RECURSOS | 166.194.728.232 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 328.316.202 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (217.921.675) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 42.636.764.323 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 11.326.749.252 |
| JUROS E OUTROS | 2.373.169.171 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.524.844.343) |
| OPERACOES INTERNAS | 390.587.879 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.857.539.478 |
| OPERACOES EXTERNAS | 512.260.915 | | |
| OUTRAS FONTES | 1.470.320.377 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 20.928.536.980 | | |
| TOTAL DOS USOS | 179.636.250.944 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 179.636.250.944 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 82.105.263 | RECEITAS | 100.805.876 |
| INVESTIMENTOS | 82.105.263 | RECEITA OPERACIONAL | 100.506.180 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 87.154.056 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 299.696 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 18.734.028 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 82.105.300 |
| JUROS E OUTROS | 17.277 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 78.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 17.277 | DEMAIS PARTICIPACOES | 4.105.300 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 68.402.751 | TOTAL DOS RECURSOS | 182.911.176 |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 4.439.675 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 90.000 |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (18.181.532) |
| TOTAL DOS USOS | 169.259.319 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 169.259.319 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTE S.Não - TRANSPETRO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 291.078.738 | RECEITAS | 2.564.358.009 |
| INVESTIMENTOS | 51.123.576 | RECEITA OPERACIONAL | 2.331.560.730 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 78.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 232.797.279 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 106.095.618 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.564.358.009 |
| OPERACOES INTERNAS | 106.095.618 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (44.802.778) |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 55.859.544 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (30.523.984) |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.295.438.877 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 97.486.368 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 450.334.137 | | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 140.205.234 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 532.666.803 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 124.789.663 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 496.668.021 | | |
| JUROS E OUTROS | 12.862.413 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 12.862.413 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 537.912.606 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.586.517.615 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.586.517.615 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.Não - BR |
| VALORES EM R$ 1,00` |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.816.126.680 | RECEITAS | 37.101.246.671 |
| INVESTIMENTOS | 427.813.300 | RECEITA OPERACIONAL | 36.730.746.263 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 910.344.768 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 370.500.408 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 477.968.612 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 883.101.922 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 35.599.054.285 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 883.101.922 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 441.517.257 | TOTAL DOS RECURSOS | 37.984.348.593 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 26.510.369.467 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (541.300.259) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 698.288.240 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 4.176.369 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 40.704.023 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (32.043.738) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 7.462.707.064 | | |
| JUROS E OUTROS | 267.483.619 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 222.041.189 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 45.442.430 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 177.984.615 | | |
| TOTAL DOS USOS | 37.415.180.965 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 37.415.180.965 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.Não- TBG |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 399.428.790 | RECEITAS | 1.346.766.172 |
| INVESTIMENTOS | 68.094.237 | RECEITA OPERACIONAL | 1.293.118.616 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 331.334.553 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 53.647.556 |
| OPERACOES EXTERNAS | 52.473.856 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.346.766.172 |
| OUTRAS FONTES | 278.860.697 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (173.139.659) |
| DISPENDIOS CORRENTES | 762.267.988 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (120.027.326) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.256.814 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 108.097.591 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.237.111 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 39.290.459 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.603.554 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 338.164.985 | | |
| JUROS E OUTROS | 313.844.090 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 73.045.553 | | |
| OUTRAS FONTES | 240.798.537 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 21.870.975 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.161.696.778 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.161.696.778 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004/ |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS GAS S.Não - GASPETRO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 787.527.802 | RECEITAS | 114.203.379 |
| INVESTIMENTOS | 250.000 | RECEITA OPERACIONAL | 319.976 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 619.160.954 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 113.883.403 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 81.407.465 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 607.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 81.407.465 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 607.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 86.709.383 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 35.310.628 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 75.475.390 | EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 35.310.628 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.076.924 | TOTAL DOS RECURSOS | 756.514.007 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 8.971 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.832.129 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.959.018 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 122.907.046 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.299 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (22.249.990) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 26.029.486 | | |
| JUROS E OUTROS | 43.148.398 | | |
| OUTRAS FONTES | 43.148.398 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 249.294 | | |
| TOTAL DOS USOS | 863.003.192 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 863.003.192 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.Não-ICC (EM LIQUIDACAO) |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 6.406.356 | RECEITAS | 240.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 86.276 | RECEITA Não OPERACIONAL | 240.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 6.143.624 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 256.610 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 6.143.624 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 28.850 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.383.624 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 31.620 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 22.732 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 6.000.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 6.406.356 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.406.356 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 17.050.002.482 | RECEITAS | 3.384.661.302 |
| INVESTIMENTOS | 136.536.165 | RECEITA OPERACIONAL | 2.740.250.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 536.590.246 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 644.411.302 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 9.605.767.521 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 5.030.875.150 |
| OUTRAS FONTES | 9.605.767.521 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 13.722.926.843 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.771.108.550 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 13.722.926.843 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.547.479.902 | TOTAL DOS RECURSOS | 22.138.463.295 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 720.970 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (187.427.755) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.333.263.522 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (670.878.826) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 23.274.847 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (662.758.628) |
| JUROS E OUTROS | 421.570.115 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (19.915.702) |
| OUTRAS FONTES | 421.570.115 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 768.650.448 | | |
| TOTAL DOS USOS | 20.597.482.384 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 20.597.482.384 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS QUIMICA S.Não - PETROQUISA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 237.055.000 | RECEITAS | 120.979.200 |
| INVESTIMENTOS | 300.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 120.979.200 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 181.300.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 7.469.000 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 3.752.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 2.100.000 |
| OUTRAS FONTES | 3.752.000 | EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 2.100.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 51.703.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 130.548.200 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 38.774.524 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (48.353.926) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.573.194 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (5.050.000) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 410.250 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 198.685.250 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 7.895.000 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 150.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 12.000.000 | | |
| JUROS E OUTROS | 4.200.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 4.200.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 3.546.080 | | |
| TOTAL DOS USOS | 275.829.524 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 275.829.524 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROQUIMICA TRIUNFO S.Não |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.729.006 | RECEITAS | 308.040.475 |
| INVESTIMENTOS | 3.416.733 | RECEITA OPERACIONAL | 303.092.003 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 91.495 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.948.472 |
| OPERACOES INTERNAS | 91.495 | OPERACOES DE CREDITO | 1.040.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.220.778 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 1.040.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 269.849.742 | TOTAL DOS RECURSOS | 309.080.475 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.898.759 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (13.687.616) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 172.649.091 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (4.991.271) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.695.669 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (11.822.840) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 60.389.275 | | |
| JUROS E OUTROS | 1.505.495 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 1.505.495 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 9.711.453 | | |
| TOTAL DOS USOS | 278.578.748 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 278.578.748 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 35.054.811.313 | RECEITAS | 43.157.619.078 |
| INVESTIMENTOS | 1.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 41.948.603.877 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 28.847.221.798 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.209.015.201 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.247.919.932 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 5.466.004.865 |
| OUTRAS FONTES | 27.599.301.866 | OPERACOES DE CREDITO | 4.976.014.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.206.589.515 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 4.976.014.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 43.292.391.624 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 36.517.947.904 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 41.163.717.782 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 34.782.327.904 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 694.168 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 1.735.620.000 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.601.131 | TOTAL DOS RECURSOS | 90.117.585.847 |
| JUROS E OUTROS | 1.946.358.172 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (3.196.644.597) |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.467.736.016 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (8.104.251.175) |
| OUTRAS FONTES | 478.622.156 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (467.267.624) |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 180.020.371 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.219.514) |
| TOTAL DOS USOS | 78.347.202.937 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 78.347.202.937 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS NETHERLANDS B.V. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.010.694.920 | RECEITAS | 646.420.086 |
| INVESTIMENTOS | 2.733.570.000 | RECEITA OPERACIONAL | 643.189.547 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 2.277.124.920 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.230.539 |
| OUTRAS FONTES | 2.277.124.920 | OPERACOES DE CREDITO | 1.169.795.090 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 532.370.236 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 1.169.795.090 |
| JUROS E OUTROS | 34.788.198 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 3.872.433.504 |
| OPERACOES EXTERNAS | 4.355.279 | EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 3.872.433.504 |
| OUTRAS FONTES | 30.432.919 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.688.648.680 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 497.582.038 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (127.756.024) |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (17.304.220) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (523.280) |
| TOTAL DOS USOS | 5.543.065.156 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.543.065.156 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 151.999.700 | RECEITAS | 68.509.389 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 104.999.700 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 68.509.389 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 47.000.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 104.999.803 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.576.439 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 104.999.803 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 259.552 | TOTAL DOS RECURSOS | 173.509.192 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (21.069.506) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 89.051 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 200.000 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 828.542 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 936.453 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 397.294 | | |
| TOTAL DOS USOS | 153.576.139 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 153.576.139 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.335.760.328 | RECEITAS | 6.920.439.387 |
| INVESTIMENTOS | 1.194.908.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.722.883.585 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 104.999.700 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 197.555.802 |
| OUTRAS FONTES | 104.999.700 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 150.000.005 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 35.852.628 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 105.000.003 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 6.863.435.567 | DEMAIS PARTICIPACOES | 45.000.002 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 83.915.923 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 580.910.146 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.018.064.988 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 580.910.146 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 80.720.303 | TOTAL DOS RECURSOS | 7.651.349.538 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 515.034 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 938.677.538 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 2.603.535.833 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (24.047.029) |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 76.683.486 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (366.784.152) |
| TOTAL DOS USOS | 8.199.195.895 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 8.199.195.895 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: 5283 PARTICIPACOES LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 721.369.722 | RECEITAS | 2.200.580.942 |
| INVESTIMENTOS | 134.810.371 | RECEITA OPERACIONAL | 1.612.864.021 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 586.559.351 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 587.716.921 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.711.190.452 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 113.174.037 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.990.781 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 113.174.037 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 971.655.381 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.313.754.979 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 592.538.597 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 117.825.765 |
| JUROS E OUTROS | 2.620.763 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.157.570) |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.620.763 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.137.000 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 110.384.930 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.432.560.174 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.432.560.174 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 115.813.902 | RECEITAS | 603.297.670 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 115.813.902 | RECEITA OPERACIONAL | 584.884.670 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 448.883.283 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 18.413.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 312.189.318 | TOTAL DOS RECURSOS | 603.297.670 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.998.576 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 581.673 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 132.695.389 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (2.750.000) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (36.432.158) |
| TOTAL DOS USOS | 564.697.185 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 564.697.185 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS NEGOCIOS ELETRONICOS S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 362.099 | RECEITAS | 165.211 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.600 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 165.211 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 500 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.800.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 185.000 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 1.800.000 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 35.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.965.211 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 119.999 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 62.175 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 485 |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.665.772) |
| TOTAL DOS USOS | 362.099 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 362.099 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BRASPETRO OIL COMPANY |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.407.307.491 | RECEITAS | 790.283.224 |
| INVESTIMENTOS | 320.851.634 | RECEITA OPERACIONAL | 242.901.033 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 4.086.455.857 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 547.382.191 |
| OUTRAS FONTES | 4.086.455.857 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 3.776.786.784 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 247.754.340 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 3.776.786.784 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.864.764 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.567.070.008 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 62.200.461 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 44.527.662 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.864.288 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 41.581.494 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 32.763.028 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.882.667 |
| JUROS E OUTROS | 96.923.752 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 42.629.893 | | |
| OUTRAS FONTES | 54.293.859 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 49.138.047 | | |
| TOTAL DOS USOS | 4.655.061.831 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.655.061.831 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 6.031.707.950 | RECEITAS | 24.101.264.620 |
| INVESTIMENTOS | 2.581.126.202 | RECEITA OPERACIONAL | 23.830.325.855 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.157.106.390 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 270.938.765 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 2.293.475.358 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.157.106.390 |
| OUTRAS FONTES | 2.293.475.358 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 1.157.106.390 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 22.383.625.356 | OPERACOES DE CREDITO | 724.785.935 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 556.227.322 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 724.785.935 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 15.955.361.564 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 2.362.265.795 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 149.892.417 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 2.362.265.795 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 2.706.720.387 | TOTAL DOS RECURSOS | 28.345.422.740 |
| JUROS E OUTROS | 1.381.795.221 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (695.492.605) |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.263.586.127 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 331.992.588 |
| OUTRAS FONTES | 118.209.094 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 433.410.583 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.633.628.445 | | |
| TOTAL DOS USOS | 28.415.333.306 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 28.415.333.306 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TRANSPORTADORA DO NORDESTE E SUDESTE S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 278.832.684 | RECEITAS | 48.005.000 |
| INVESTIMENTOS | 278.832.684 | RECEITA OPERACIONAL | 48.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 36.523.894 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.988.957 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 257.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.000 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 257.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 33.190.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 28.832.684 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.000 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 28.832.684 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.207.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 333.837.684 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 129.937 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.111.879 |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (19.592.985) |
| TOTAL DOS USOS | 315.356.578 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 315.356.578 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: USINA TERMELETRICA NOVA PIRATININGA LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 438.516 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 670.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 161.288 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 670.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.500 | TOTAL DOS RECURSOS | 670.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 266.908 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 52.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.184 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (283.484) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.636 | | |
| TOTAL DOS USOS | 438.516 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 438.516 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETRORIO - PETROQUIMICA DO RIO DE JANEIRO S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 23.000 | RECEITAS | 359.719 |
| INVESTIMENTOS | 23.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 359.719 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.396.521 | TOTAL DOS RECURSOS | 359.719 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.100.268 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (38.597) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 32.434 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 56.324 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 893.666 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.042.075 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 103.414 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.062.345 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 204.394 | | |
| TOTAL DOS USOS | 3.419.521 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.419.521 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TRANSPORTADORA CAPIXABA DE GAS S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 110.000.000 | RECEITAS | 3.000 |
| INVESTIMENTOS | 110.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.669.500 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 110.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.420.000 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 110.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.500 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 3.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.093.000 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 3.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 80.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 113.003.000 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 9.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.000) |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 63.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (330.500) |
| TOTAL DOS USOS | 112.669.500 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 112.669.500 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BBCAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.299.807 | RECEITAS | 81.843.867 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 10.299.807 | RECEITA OPERACIONAL | 28.311.175 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 73.459.463 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 53.532.692 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 802.413 | TOTAL DOS RECURSOS | 81.843.867 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 590.665 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (110.231.273) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 605.727 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 112.146.676 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 12.917.616 | | |
| JUROS E OUTROS | 40.067.455 | | |
| OUTRAS FONTES | 40.067.455 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 18.475.587 | | |
| TOTAL DOS USOS | 83.759.270 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 83.759.270 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 30.566.517 | RECEITAS | 320.735.292 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 30.566.517 | RECEITA OPERACIONAL | 306.110.423 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 290.168.772 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 14.624.869 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.957.136 | TOTAL DOS RECURSOS | 320.735.292 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 18.086 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (12.733.903) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 229.527.898 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 12.733.900 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 949.896 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 48.303.148 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 3.412.608 | | |
| TOTAL DOS USOS | 320.735.289 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 320.735.289 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ATIVOS S.A.-COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 33.734.495 | RECEITAS | 74.802.591 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 33.734.495 | RECEITA OPERACIONAL | 71.089.586 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 39.445.451 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.713.005 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.748.615 | TOTAL DOS RECURSOS | 74.802.591 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 80.812 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 13.274.533 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 13.581.051 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (14.897.178) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 663.245 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 21.347.435 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.024.293 | | |
| TOTAL DOS USOS | 73.179.946 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 73.179.946 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 47.059.091 | RECEITAS | 79.602.019 |
| INVESTIMENTOS | 47.059.091 | RECEITA OPERACIONAL | 55.946.908 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 75.938.259 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 23.655.111 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.679.756 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 29.990.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.659.775 | TESOURO | 29.990.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 15.107.771 | TOTAL DOS RECURSOS | 109.592.019 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.067.187 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 6.460.078 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 9.604.418 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 21.129 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 20.819.352 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 6.924.124 |
| TOTAL DOS USOS | 122.997.350 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 122.997.350 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARA - CDP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 22.976.572 | RECEITAS | 70.068.840 |
| INVESTIMENTOS | 22.976.572 | RECEITA OPERACIONAL | 59.247.774 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 46.687.248 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.821.066 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.204.292 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 4.565.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.896.000 | TESOURO | 4.565.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 14.967.530 | TOTAL DOS RECURSOS | 74.633.840 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.841.789 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 767.000 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 12.291.046 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.737.020) |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 486.591 | | |
| TOTAL DOS USOS | 69.663.820 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 69.663.820 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 69.362.717 | RECEITAS | 160.500.000 |
| INVESTIMENTOS | 36.262.717 | RECEITA OPERACIONAL | 110.500.000 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 3.100.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 50.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 3.100.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 60.230.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 30.000.000 | TESOURO | 60.230.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 155.276.182 | TOTAL DOS RECURSOS | 220.730.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.968.924 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 404.751 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.705.845 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.504.148 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 19.252.560 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 11.393.787 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 8.527.781 | | |
| JUROS E OUTROS | 1.802.900 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.802.900 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 65.624.385 | | |
| TOTAL DOS USOS | 224.638.899 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 224.638.899 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 29.933.391 | RECEITAS | 58.538.000 |
| INVESTIMENTOS | 24.611.884 | RECEITA OPERACIONAL | 44.473.455 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 5.321.507 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 14.064.545 |
| OPERACOES INTERNAS | 2.557.661 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 16.100.000 |
| OUTRAS FONTES | 2.763.846 | TESOURO | 16.100.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 46.374.841 | TOTAL DOS RECURSOS | 74.638.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.248.980 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 928.461 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 262.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 741.771 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 11.285.893 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.764.146 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 7.884.957 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 6.928.865 | | |
| TOTAL DOS USOS | 76.308.232 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 76.308.232 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA (EM LIQUIDACAO) |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 299.307.586 | RECEITAS | 327.391.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.357.956 | RECEITA OPERACIONAL | 5.367.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.615.940 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 322.024.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 19.533.300 | TOTAL DOS RECURSOS | 327.391.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.764.910 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 25.736.109 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 10.536.092 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (53.819.523) |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 218.499.388 | | |
| TOTAL DOS USOS | 299.307.586 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 299.307.586 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 38.579.806 | RECEITA | 514.690.268 |
| INVESTIMENTOS | 32.362.176 | RECEITA OPERACIONAL | 494.887.340 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 6.217.630 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 19.802.928 |
| OPERACOES INTERNAS | 6.217.630 | DEMAIS OBRIGACOES | 387.321.483 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 490.340.599 | DEPOSITOS A VISTA | 85.492.782 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 156.870.897 | DEPOSITOS A PRAZO | 314.245.231 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 4.825.661 | OUTRAS OBRIGACOES | (12.416.530) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 73.563.619 | TOTAL DOS RECURSOS | 902.011.751 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 13.959.543 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (385.804.218) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 21.268.875 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (540.023) |
| JUROS E OUTROS | 207.134.646 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 4.141.668 | | |
| DEPOSITOS | 49.436.445 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 153.556.533 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 12.717.358 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 528.920.405 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (13.252.895) | | |
| TOTAL DOS USOS | 515.667.510 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 515.667.510 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BESC FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.123.750 | RECEITA | 32.203.264 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.123.750 | RECEITA OPERACIONAL | 31.785.050 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 29.744.347 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 418.214 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.764.336 | DEMAIS OBRIGACOES | 43.000.004 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 431.673 | DEPOSITOS A PRAZO | 43.000.004 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.842.503 | TOTAL DOS RECURSOS | 75.203.268 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 554.088 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 6.970.004 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.945.931 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (93.883) |
| JUROS E OUTROS | 10.353.351 | | |
| DEPOSITOS | 8.920.670 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 1.432.681 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 852.465 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 33.868.097 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 48.211.292 | | |
| TOTAL DOS USOS | 82.079.389 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 82.079.389 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.707.003 | RECEITA | 3.246.198 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.707.003 | RECEITA OPERACIONAL | 3.217.897 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.328.910 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 28.301 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 144.911 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.246.198 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 126.807 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (194.368) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 633.461 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (15.917) |
| JUROS E OUTROS | 324.073 | | |
| DEPOSITOS | 17.565 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 306.508 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 99.658 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 3.035.913 | | |
| TOTAL DOS USOS | 3.035.913 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.035.913 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A. - BEC |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 51.505.067 | RECEITA | 310.871.762 |
| INVESTIMENTOS | 38.974.250 | RECEITA OPERACIONAL | 310.071.762 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 655.817 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 800.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 655.817 | DEMAIS OBRIGACOES | 146.940.709 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 11.875.000 | DEPOSITOS A VISTA | (1.365.393) |
| DISPENDIOS CORRENTES | 268.815.003 | DEPOSITOS A PRAZO | 111.145.435 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.990.482 | OUTRAS OBRIGACOES | 37.160.667 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 1.195 | TOTAL DOS RECURSOS | 457.812.471 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 54.306.242 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (6.141.150) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 10.824.021 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (100.746.489) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 31.283.143 | | |
| JUROS E OUTROS | 104.677.751 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 80.901 | | |
| DEPOSITOS | 54.674.124 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 49.922.726 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 17.732.169 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 320.320.070 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 30.604.762 | | |
| TOTAL DOS USOS | 350.924.832 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 350.924.832 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.071.371 | RECEITA | 2.750.396 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 51.283 | RECEITA OPERACIONAL | 2.746.523 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 997.648 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.873 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 22.440 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.750.396 |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.071.371 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.679.025) |
| TOTAL DOS USOS | 1.071.371 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.071.371 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. - BEP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.985.000 | RECEITA | 42.784.000 |
| INVESTIMENTOS | 454.000 | RECEITA OPERACIONAL | 42.756.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 4.470.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 28.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 4.109.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 17.238.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 361.000 | DEPOSITOS A VISTA | 25.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 61.000 | DEPOSITOS A PRAZO | 5.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 34.314.000 | OUTRAS OBRIGACOES | (12.762.000) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.070.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 60.022.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 8.915.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (4.546.000) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.652.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (12.097.000) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 2.082.000 | | |
| JUROS E OUTROS | 7.196.000 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 757.000 | | |
| DEPOSITOS | 5.236.000 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 1.203.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.399.000 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 39.299.000 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 4.080.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 43.379.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 43.379.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. - BB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 18.447.881.493 | RECEITA | 36.697.286.000 |
| INVESTIMENTOS | 1.699.910.493 | RECEITA OPERACIONAL | 36.260.261.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 130.650.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 437.025.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 15.583.128.000 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 662.980.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 3.002.245.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 18.070.484.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 12.580.883.000 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 5.944.602.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.034.193.000 | OPER.CRED. EXTERNAS | 12.125.882.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 28.390.905.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 15.183.465.788 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.378.920.000 | DEPOSITOS A VISTA | 841.931.784 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 155.737.000 | DEPOSITOS A PRAZO | 13.205.268.646 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.745.016.000 | OUTRAS OBRIGACOES | 1.136.265.358 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 731.560.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 70.614.215.788 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 2.330.303.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (11.083.550.664) |
| JUROS E OUTROS | 13.275.004.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (819.571.563) |
| OPERACOES INTERNAS | 723.710.000 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 67.592.000 | | |
| DEPOSITOS | 5.953.337.000 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 6.530.365.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.774.365.000 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 46.838.786.493 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 11.872.307.068 | | |
| TOTAL DOS USOS | 58.711.093.561 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 58.711.093.561 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 89.030.685 | RECEITA | 495.206.112 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 89.030.685 | RECEITA OPERACIONAL | 495.206.112 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 130.084.697 | TOTAL DOS RECURSOS | 495.206.112 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.100.515 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (276.323.944) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 17.909.770 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 233.214 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.362.611 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 80.265.955 | | |
| JUROS E OUTROS | 6.331.127 | | |
| DEPOSITOS | 2.995.184 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 3.335.943 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 6.114.719 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 219.115.382 | | |
| TOTAL DOS USOS | 219.115.382 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 219.115.382 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 144.387.316 | RECEITA | 53.456.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.733.765 | RECEITA OPERACIONAL | 53.456.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 500.000 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 116.550.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 75.614.380 | PARTICIPACAO NO CAPITAL | 116.550.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 35.460.273 | DEMAIS OBRIGACOES | 36.136.423 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 5.338.898 | DEPOSITOS A VISTA | 36.136.423 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 14.740.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 206.142.423 |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 144.387.316 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 34.081.494 |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 93.410.351 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.426.250) |
| TOTAL DOS USOS | 237.797.667 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 237.797.667 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 8.858.277 | RECEITA | 2.791.165 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 830.694 | RECEITA OPERACIONAL | 2.766.856 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 7.160.122 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 24.309 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 585.698 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 14.100.000 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 226.672 | PARTICIPACAO NO CAPITAL | 14.100.000 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 55.091 | TOTAL DOS RECURSOS | 16.891.165 |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 8.858.277 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (8.007.677) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (25.211) |
| TOTAL DOS USOS | 8.858.277 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 8.858.277 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.574.689.925 | RECEITA | 28.746.807.562 |
| INVESTIMENTOS | 980.222.583 | RECEITA OPERACIONAL | 28.586.849.704 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 58.673.942 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 159.957.858 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 6.483.438 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 85.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 6.483.438 | OPER.CRED. EXTERNAS | 85.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 529.309.962 | DEMAIS OBRIGACOES | 6.942.006.504 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 27.684.357.467 | DEPOSITOS A VISTA | 567.984.197 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.312.576.259 | DEPOSITOS A PRAZO | 6.374.022.307 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 1.704.059 | TOTAL DOS RECURSOS | 35.773.814.066 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.888.242.381 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 676.965.768 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 618.841.918 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (84.303.487) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.204.826.945 | | |
| JUROS E OUTROS | 17.978.693.235 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 11.532.167 | | |
| DEPOSITOS | 7.150.147.505 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 10.817.013.563 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 679.472.670 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 29.259.047.392 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 7.107.428.955 | | |
| TOTAL DOS USOS | 36.366.476.347 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 36.366.476.347 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 160.697.654 | RECEITA | 4.350.179.852 |
| INVESTIMENTOS | 13.405.600 | RECEITA OPERACIONAL | 4.306.088.956 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 501.226 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 44.090.896 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 146.790.828 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.350.179.852 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.982.790.877 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 34.459.244 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 96.410.366 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (241.150.565) |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 326.954 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 56.356.321 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.401.399 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 258.765.831 | | |
| JUROS E OUTROS | 3.531.160 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 3.531.160 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 3.564.998.846 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 4.143.488.531 | | |
| TOTAL DOS USOS | 4.143.488.531 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.143.488.531 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 16.213.233.408 | RECEITA | 22.344.420.000 |
| INVESTIMENTOS | 77.733.408 | RECEITA OPERACIONAL | 17.900.700.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 200.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.443.720.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 10.884.500.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 2.080.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 435.000.000 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 190.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 4.000.000.000 | OPER.CRED. EXTERNAS | 1.140.000.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 6.449.500.000 | VARIACAO CAMBIAL | 750.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.051.000.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 24.422.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 14.269.318.011 | TESOURO | 2.600.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 557.822.347 | FND | 750.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 9.200.000 | TRANSFERENCIA DO FAT | 10.250.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 171.972.640 | OUTRAS OBRIGACOES | 10.822.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 16.936.919 | TOTAL DOS RECURSOS | 48.846.420.000 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 510.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.685.310.087) |
| JUROS E OUTROS | 12.915.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.478.558.494) |
| OPERACOES INTERNAS | 425.000.000 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.960.000.000 | | |
| VARIACAO CAMBIAL | 750.000.000 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 9.780.000.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 88.386.105 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 30.482.551.419 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 15.200.000.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 45.682.551.419 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 45.682.551.419 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.255.300.000 | RECEITA | 8.334.605.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 8.205.300.000 | RECEITA OPERACIONAL | 4.754.555.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 8.200.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.580.050.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 5.300.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 12.430.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 50.000.000 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 11.950.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 5.511.828.605 | VARIACAO CAMBIAL | 480.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.287.590 | DEMAIS OBRIGACOES | 220.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 8.641.015 | TESOURO | 220.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 151.300.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 20.984.605.000 |
| JUROS E OUTROS | 5.302.500.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (757.535.894) |
| OPERACOES INTERNAS | 3.940.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (159.940.501) |
| VARIACAO CAMBIAL | 320.000.000 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 1.042.500.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.100.000 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 13.767.128.605 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 6.300.000.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 20.067.128.605 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 20.067.128.605 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.523.000.000 | RECEITA | 6.623.000.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.000.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.420.000.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 6.073.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 203.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 6.073.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 3.546.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 450.000.000 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 3.461.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.424.259.509 | VARIACAO CAMBIAL | 85.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 123.630.886 | DEMAIS OBRIGACOES | 3.000.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.528.623 | TESOURO | 2.800.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 640.000.000 | OUTRAS OBRIGACOES | 200.000.000 |
| JUROS E OUTROS | 2.636.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 13.169.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 460.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.595.683.186) |
| VARIACAO CAMBIAL | 93.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (626.057.305) |
| OUTRAS OBRIGACOES | 2.083.000.000 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 15.100.000 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 10.947.259.509 | | |
| TOTAL DOS USOS | 10.947.259.509 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 10.947.259.509 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 370.972.503 | RECEITA | 85.126.983 |
| INVESTIMENTOS | 355.378.935 | RECEITA OPERACIONAL | 84.502.719 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 15.593.568 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 624.264 |
| OPERACOES INTERNAS | 8.080.252 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 262.827.248 |
| OPERACOES EXTERNAS | 7.513.316 | TOTAL DOS RECURSOS | 347.954.231 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 111.777.506 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 134.801.855 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.189.062 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (6.077) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 14.989.259 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 17.006.292 | | |
| JUROS E OUTROS | 35.625.082 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 8.988.421 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 72.942 | | |
| DEPOSITOS | 26.563.719 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 41.967.811 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 482.750.009 | | |
| TOTAL DOS USOS | 482.750.009 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 482.750.009 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2004 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DISTRIB. DE TIT.E VAL.MOBIL. S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 182.693.000 | RECEITA | 1.093.606.371 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 182.693.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.093.606.371 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 911.147.181 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.093.606.371 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.475.350 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (81.216) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 668.449.962 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 315.026 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.535.283 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 175.313.653 | | |
| JUROS E OUTROS | 1.584.140 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 1.584.140 | | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 39.788.793 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.093.840.181 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.093.840.181 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.093.840.181 |