Norma Federal - Publicado no DO em 05 nov 2009
Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2010 das empresas estatais federais, e dá outras providências.
O Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2010, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.
Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deste Decreto deverão:
I - gerar, na execução do PDG, no exercício de 2010, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e
II - encaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG/2010, no prazo máximo de sessenta dias, contado da data de publicação deste Decreto, tomando por base, no tocante à rubrica "Investimentos", os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2010.
Art. 3º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deste Decreto poderão encaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o SIEST, até o dia 20 de setembro de 2010, propostas de abertura de créditos adicionais ao Orçamento de Investimento para 2010 e de reprogramação do PDG para 2010, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.
Art. 4º Fica o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais autorizado a:
I - adequar o PDG das empresas estatais que:
a) vierem a ter o seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2010 alterado por emenda parlamentar aos valores aprovados; e
b) receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social ao limite dos créditos adicionais que vierem a ser aprovados para aqueles Orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento; e
II - efetuar, até o dia 30 de novembro de 2010, remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e de recursos fixados para cada empresa, bem como da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do art. 2º deste Decreto.
Art. 5º A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2010, à conta de "Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro", fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 2009; 188º da Independência e 121º da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
ANEXO I
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 32.302.449 | RECEITAS | 30.296.104 |
INVESTIMENTOS | 32.302.449 | RECEITA OPERACIONAL | 25.744.322 |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 31.990.555 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.551.782 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.423.375 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 17.632.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 424.935 | PART. UNIÃO CAP. - TESOURO | 17.500.000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.320.458 | DEMAIS REC. P/AUMENTO PL | 132.000 |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.615.001 | TOTAL DOS RECURSOS | 47.928.104 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 4.172.737 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 11.616.747 |
DEMAIS DESPEM. CORRENTES | 34.049 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 4.748.153 |
TOTAL DOS USOS | 64.293.004 | TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES | 64.293.004 |
(Redação dada à Tabela pelo Decreto nº 7.180, de 20.05.2010, DOU 21.05.2010)
Nota:Redação Anterior:
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 19.100.000 RECEITAS 28.535.188
INVESTIMENTOS 19.100.000 RECEITA OPERACIONAL 25.744.322
DISPENDIOS CORRENTES 31.990.555 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.790.866
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.423.375 REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO 17.632.000
MATERIAIS E PRODUTOS 424.935 PART. UNIAO CAP. - TESOURO 17.500.000
SERVICOS DE TERCEIROS 10.320.458 DEMAIS REC. P/ AUMENTO PL 132.000
UTILIDADES E SERVICOS 1.615.001 TOTAL DAS FONTES 46.167.188
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS 4.172.737 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 546.958
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 34.049 VARIACAO DO DISPONIVEL 4.376.409
TOTAL DOS USOS 51.090.555 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 51.090.555 "
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 109.124.159 | RECEITAS | 95.961.804 |
INVESTIMENTOS | 107.774.159 | RECEITA OPERACIONAL | 64.235.853 |
AMORTIZAÇÕES OPER.CRED. LP | 1.350.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 31.725.951 |
OPERAÇÕES INTERNAS | 1.350.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 61.704.421 |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 85.778.544 | PART.UNIÃO CAP. - TESOURO | 61.704.421 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.178.386 | TOTAL DOS RECURSOS | 157.666.225 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 690.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 46.470.729 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.834.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 340.000 |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.000.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (9.574.251) |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 11.828.756 | | |
DEMAIS DESPEM. CORRENTES | 11.247.402 | | |
TOTAL DOS USOS | 194.902.703 | TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES | 194.902.703 |
(Redação dada à Tabela pelo Decreto nº 7.180, de 20.05.2010, DOU 21.05.2010)
Nota:Redação Anterior:
"MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 63.892.701 RECEITAS 95.961.804
INVESTIMENTOS 62.551.921 RECEITA OPERACIONAL 64.235.853
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 1.340.780 RECEITA NAO OPERACIONAL 31.725.951
OPERACOES INTERNAS 1.340.780 REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO 59.551.921
DISPENDIOS CORRENTES 85.778.544 PART. UNIAO CAP. - TESOURO 59.551.921
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.178.386 TOTAL DAS FONTES 155.513.725
MATERIAIS E PRODUTOS 690.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (4.243.584)
SERVICOS DE TERCEIROS 24.834.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.598.896)
UTILIDADES E SERVICOS 3.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS 11.828.756
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 11.247.402
TOTAL DOS USOS 149.671.245 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 149.671.245"
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 52.836.435 | RECEITAS | 86.116.603 |
INVESTIMENTOS | 52.836.435 | RECEITA OPERACIONAL | 73.768.313 |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 86.486.957 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 12.348.290 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.880.110 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 44.839.038 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.878.473 | PART. UNIÃO CAP. - TESOURO | 44.839.038 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.114.006 | TOTAL DOS RECURSOS | 130.955.641 |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 8.879.696 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 16.071.588 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 9.939.516 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (7.703.837) |
DEMAIS DESPEM. CORRENTES | 9.795.156 | | |
TOTAL DOS USOS | 139.323.392 | TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES | 139.323.392 |
(Redação dada à Tabela pelo Decreto nº 7.180, de 20.05.2010, DOU 21.05.2010)
Nota:Redação Anterior:
"MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 43.253.670 RECEITAS 86.116.603
INVESTIMENTOS 43.253.670 RECEITA OPERACIONAL 73.768.313
DISPENDIOS CORRENTES 83.366.957 RECEITA NAO OPERACIONAL 12.348.290
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.410.110 REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO 36.946.280
MATERIAIS E PRODUTOS 2.378.473 PART. UNIAO CAP. - TESOURO 36.946.280
SERVICOS DE TERCEIROS 18.564.006 TOTAL DAS FONTES 123.062.883
UTILIDADES E SERVICOS 8.879.696 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 5.831.350
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS 9.939.516 VARIACAO DO DISPONIVEL (2.273.606)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 12.195.156
TOTAL DOS USOS 126.620.627 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 126.620.627"
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 262.492.416 | RECEITAS | 646.944.435 |
INVESTIMENTOS | 254.195.634 | RECEITA OPERACIONAL | 646.944.435 |
AMORTIZAÇÕES OPER. CRED. LP | 2.065.782 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 95.134.555 |
OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.065.782 | PART. UNIÃO CAP. - TESOURO | 95.134.555 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.231.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 742.078.990 |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 575.433.809 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 247.902.602 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 175.038.332 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.942.783) |
MATERIAIS E PRODUTOS | 6.138.300 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (150.112.584) |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 161.792.544 | | |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 36.366.044 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 103.170.850 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 12.608.929 | | |
OPERAÇÕES EXTERNAS | 452.883 | | |
OUTRAS FONTES | 12.156.046 | | |
DEMAIS DESPEM. CORRENTES | 80.318.810 | | |
TOTAL DOS USOS | 837.926.225 | TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES | 837.926.225 |
(Redação dada à Tabela pelo Decreto nº 7.180, de 20.05.2010, DOU 21.05.2010)
Nota:Redação Anterior:
"MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 88.993.703 RECEITAS 602.780.140
INVESTIMENTOS 86.861.000 RECEITA OPERACIONAL 602.780.140
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 2.132.703 REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO 72.794.000
OPERACOES EXTERNAS 2.132.703 PART. UNIAO CAP. - TESOURO 72.794.000
DISPENDIOS CORRENTES 525.281.641 TOTAL DAS FONTES 675.574.140
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 168.500.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (19.169.373)
MATERIAIS E PRODUTOS 4.638.300 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (551.932)
SERVICOS DE TERCEIROS 154.799.531 VARIACAO DO DISPONIVEL (41.577.491)
UTILIDADES E SERVICOS 35.252.233
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS 91.719.924
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 13.352.299
OPERACOES EXTERNAS 467.554
OUTRAS FONTES 12.884.745
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 57.019.354
TOTAL DOS USOS 614.275.344 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 614.275.344 "
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 123.982.309 | RECEITAS | 92.746.184 |
INVESTIMENTOS | 123.982.309 | RECEITA OPERACIONAL | 90.219.174 |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 77.350.136 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.527.010 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.423.270 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 26.025.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.776.500 | PART. UNIÃO CAP. - TESOURO | 26.025.000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.906.013 | TOTAL DOS RECURSOS | 118.771.184 |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.300.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 73.633.642 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 12.630.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 8.927.619 |
DEMAIS DESPEM. CORRENTES | 1.314.353 | | |
TOTAL DOS USOS | 201.332.445 | TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES | 201.332.445 |
(Redação dada à Tabela pelo Decreto nº 7.180, de 20.05.2010, DOU 21.05.2010)
Nota:Redação Anterior:
"MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 39.050.000 RECEITAS 94.053.020
INVESTIMENTOS 39.050.000 RECEITA OPERACIONAL 82.419.174
DISPENDIOS CORRENTES 78.670.290 RECEITA NAO OPERACIONAL 11.633.846
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.423.670 REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO 26.025.000
MATERIAIS E PRODUTOS 1.776.500 PART. UNIAO CAP. - TESOURO 26.025.000
SERVICOS DE TERCEIROS 23.462.072 TOTAL DAS FONTES 120.078.020
UTILIDADES E SERVICOS 5.693.841 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 6.331.757
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS 13.993.354 VARIACAO DO DISPONIVEL (8.689.487)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.320.853
TOTAL DOS USOS 117.720.290 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 117.720.290"
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|
EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 56.828.627 | RECEITAS | 280.843.163 |
INVESTIMENTOS | 55.406.015 | RECEITA OPERACIONAL | 259.349.662 |
AMORTIZAÇÕES OPER.CRED. LP | 1.422.612 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 21.493.501 |
OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.422.612 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 307.255.719 |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 230.083.741 | PART. UNIÃO CAP. - TESOURO | 307.255.719 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 95.570.876 | TOTAL DOS RECURSOS | 588.098.882 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.054.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (263.634.778) |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 52.361.003 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (37.551.736) |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 8.030.000 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 22.383.073 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 886.984 | | |
OPERAÇÕES EXTERNAS | 886.984 | | |
DEMAIS DESPEM. CORRENTES | 48.797.805 | | |
TOTAL DOS USOS | 286.912.368 | TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES | 286.912.368 |
(Redação dada à Tabela pelo Decreto nº 7.180, de 20.05.2010, DOU 21.05.2010)
Nota:Redação Anterior:
"MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 27.120.411 RECEITAS 255.846.691
INVESTIMENTOS 25.697.799 RECEITA OPERACIONAL 232.894.959
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 1.422.612 RECEITA NAO OPERACIONAL 22.951.732
OPERACOES EXTERNAS 1.422.612 REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO 18.297.799
DISPENDIOS CORRENTES 209.443.288 PART. UNIAO CAP. - TESOURO 18.297.799
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.570.876 TOTAL DAS FONTES 274.144.490
MATERIAIS E PRODUTOS 2.054.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 573.371
SERVICOS DE TERCEIROS 36.361.003 VARIACAO DO DISPONIVEL (38.154.162)
UTILIDADES E SERVICOS 8.030.000
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS 17.742.620
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 886.984
OPERACOES EXTERNAS 886.984
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 48.797.805
TOTAL DOS USOS 236.563.699 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 236.563.699 "
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 165.330.234 | RECEITAS | 49.821.571 |
INVESTIMENTOS | 165.330.234 | RECEITA OPERACIONAL | 41.343.648 |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 63.971.398 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 8.477.923 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.916.059 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 142.585.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 4.060.442 | PART. UNIÃO CAP. - TESOURO | 142.585.000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.250.988 | TOTAL DOS RECURSOS | 192.406.571 |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.303.332 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (30.214.016) |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 5.947.853 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 3 |
DEMAIS DESPEM. CORRENTES | 18.492.724 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 67.109.074 |
TOTAL DOS USOS | 229.301.632 | TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES | 229.301.632 |
(Redação dada à Tabela pelo Decreto nº 7.180, de 20.05.2010, DOU 21.05.2010)
Nota:Redação Anterior:
"MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 77.986.738 RECEITAS 48.972.568
INVESTIMENTOS 77.986.738 RECEITA OPERACIONAL 41.343.648
DISPENDIOS CORRENTES 62.849.223 RECEITA NAO OPERACIONAL 7.628.920
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.674.791 REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO 92.085.000
MATERIAIS E PRODUTOS 4.021.493 PART. UNIAO CAP. - TESOURO 92.085.000
SERVICOS DE TERCEIROS 10.351.194 TOTAL DAS FONTES 141.057.568
UTILIDADES E SERVICOS 2.303.332 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 10.145.236
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS 5.516.267 VARIACAO DO DISPONIVEL (10.366.843)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 17.982.146
TOTAL DOS USOS 140.835.961 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 140.835.961"
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: COMPANHIA DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.375.500 | RECEITAS | 23.094.353 |
INVESTIMENTOS | 2.375.500 | RECEITA OPERACIONAL | 20.793.720 |
DISPENDIOS CORRENTES | 18.353.520 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.300.633 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.350.992 | TOTAL DAS FONTES | 23.094.353 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.864.034 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.308.970) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 3.661.693 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (56.363) |
UTILIDADES E SERVICOS | 2.547.996 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 2.188.685 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.740.120 | | |
TOTAL DOS USOS | 20.729.020 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 20.729.020 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 500.000 | RECEITAS | 125.959.303 |
INVESTIMENTOS | 500.000 | RECEITA OPERACIONAL | 124.773.869 |
DISPENDIOS CORRENTES | 123.724.171 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.185.434 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.850.000 | TOTAL DAS FONTES | 125.959.303 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.593.902 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 994.565 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 44.733.274 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.729.697) |
UTILIDADES E SERVICOS | 19.654.577 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 15.390.478 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 3.501.940 | | |
TOTAL DOS USOS | 124.224.171 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 124.224.171 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 130.000.000 | RECEITAS | 2.146.804.013 |
INVESTIMENTOS | 130.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.849.969.769 |
DISPENDIOS CORRENTES | 2.094.052.355 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 296.834.244 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.292.814.985 | TOTAL DAS FONTES | 2.146.804.013 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 12.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 76.360.183 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 280.560.388 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 4.774.137 |
UTILIDADES E SERVICOS | 20.395.565 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.885.978) |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 266.537.777 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 27.000.000 | | |
OUTRAS FONTES | 27.000.000 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 194.743.640 | | |
TOTAL DOS USOS | 2.224.052.355 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.224.052.355 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 571.860.580 | RECEITAS | 1.784.156.596 |
INVESTIMENTOS | 349.860.580 | RECEITA OPERACIONAL | 1.760.433.604 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 150.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 23.722.992 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 72.000.000 | TOTAL DAS FONTES | 1.784.156.596 |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.317.002.056 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 145.791.907 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 130.575.467 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (323.579) |
MATERIAIS E PRODUTOS | 631.876.443 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (40.762.288) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 434.156.701 | | |
UTILIDADES E SERVICOS | 20.258.462 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 54.135.450 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 3.153.188 | | |
OUTRAS FONTES | 3.153.188 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 42.846.345 | | |
TOTAL DOS USOS | 1.888.862.636 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.888.862.636 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BB CARTOES |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.293.630 | RECEITAS | 19.463.081 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 10.293.630 | RECEITA OPERACIONAL | 14.134.326 |
DISPENDIOS CORRENTES | 9.169.450 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.328.755 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 569.174 | TOTAL DAS FONTES | 19.463.081 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 441.944 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.145.361 |
UTILIDADES E SERVICOS | 720 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (4.872.287) |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 7.121.543 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (273.075) |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.036.069 | | |
TOTAL DOS USOS | 19.463.080 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 19.463.080 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 100.747.500 | RECEITAS | 703.680.814 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 100.747.500 | RECEITA OPERACIONAL | 681.593.373 |
DISPENDIOS CORRENTES | 602.933.314 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 22.087.441 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.554.147 | TOTAL DAS FONTES | 703.680.814 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 482.554.713 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.847.259) |
UTILIDADES E SERVICOS | 890.021 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.847.259 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 100.237.109 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.697.324 | | |
TOTAL DOS USOS | 703.680.814 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 703.680.814 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: COBRA TECNOLOGIA S.A. |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.200.000 | RECEITAS | 399.563.938 |
INVESTIMENTOS | 7.200.000 | RECEITA OPERACIONAL | 377.400.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 393.027.564 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 22.163.938 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.437.755 | OPERACOES DE CREDITO | 78.000.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 23.700.000 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 78.000.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 231.257.000 | TOTAL DAS FONTES | 477.563.938 |
UTILIDADES E SERVICOS | 11.650.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (101.596.128) |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 52.877.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 198.558 |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 19.855.809 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 24.061.196 |
OPERACOES INTERNAS | 19.855.809 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 8.250.000 | | |
TOTAL DOS USOS | 400.227.564 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 400.227.564 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.000.000 | RECEITAS | 43.811.134 |
INVESTIMENTOS | 3.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 40.547.827 |
DISPENDIOS CORRENTES | 40.792.283 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.263.307 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.989.659 | TOTAL DAS FONTES | 43.811.134 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 552.112 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (607.677) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 7.258.691 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.186 |
UTILIDADES E SERVICOS | 2.592.931 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 587.640 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 3.807.389 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 118.588 | | |
OPERACOES INTERNAS | 118.588 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.472.913 | | |
TOTAL DOS USOS | 43.792.283 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 43.792.283 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.546.152.734 | RECEITAS | 3.086.280.188 |
INVESTIMENTOS | 1.135.908 | RECEITA OPERACIONAL | 1.374.176 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 2.425.277.401 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.084.906.012 |
OUTRAS FONTES | 2.425.277.401 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 2.665.916.098 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 119.739.425 | TOTAL DAS FONTES | 5.752.196.286 |
DISPENDIOS CORRENTES | 3.024.252.863 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 60.670.781 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.881.523 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.421.786 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 160.457 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (243.883.256) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 313.112.728 | | |
UTILIDADES E SERVICOS | 712.693 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 135.805.498 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.423.006.643 | | |
OUTRAS FONTES | 2.423.006.643 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 138.573.321 | | |
TOTAL DOS USOS | 5.570.405.597 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 5.570.405.597 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 109.054.616 | RECEITAS | 234.044.231 |
INVESTIMENTOS | 292.320 | RECEITA OPERACIONAL | 231.831.647 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 34.907.688 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.212.584 |
OPERACOES INTERNAS | 34.907.688 | OPERACOES DE CREDITO | 60.000.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 73.854.608 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 60.000.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 153.299.910 | TOTAL DAS FONTES | 294.044.231 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.762.307 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (7.118.083) |
MATERIAIS E PRODUTOS | 46.880 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (24.571.622) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 45.515.538 | | |
UTILIDADES E SERVICOS | 985.173 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 39.492.008 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 31.660.250 | | |
OPERACOES INTERNAS | 31.535.690 | | |
OUTRAS FONTES | 124.560 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 30.837.754 | | |
TOTAL DOS USOS | 262.354.526 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 262.354.526 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: NOSSA CAIXA S.A. - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO - BNC CARTOES |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS CORRENTES | 874.967 | RECEITAS | 1.301.426 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 360.407 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.301.426 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 208.135 | TOTAL DAS FONTES | 1.301.426 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 290.498 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (426.422) |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 15.927 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (37) |
TOTAL DOS USOS | 874.967 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 874.967 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: NOSSA CAIXA CAPITALIZACAO S.A. - BNC CAPITALIZACAO |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS CORRENTES | 606.457 | RECEITAS | 709.692 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 367.915 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 709.692 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 180.608 | TOTAL DAS FONTES | 709.692 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 55.981 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (102.685) |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.953 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (550) |
TOTAL DOS USOS | 606.457 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 606.457 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - CEPEL |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 30.140.996 | RECEITAS | 217.530.690 |
INVESTIMENTOS | 30.140.996 | RECEITA OPERACIONAL | 217.180.690 |
DISPENDIOS CORRENTES | 166.918.119 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 350.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 99.500.000 | TOTAL DAS FONTES | 217.530.690 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.458.073 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 13.245.810 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 35.710.635 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (33.717.385) |
UTILIDADES E SERVICOS | 5.033.624 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 3.335.920 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.393.769 | | |
OUTRAS FONTES | 1.393.769 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 19.486.098 | | |
TOTAL DOS USOS | 197.059.115 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 197.059.115 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.300.316.434 | RECEITAS | 2.061.912.527 |
INVESTIMENTOS | 1.165.202.149 | RECEITA OPERACIONAL | 2.006.435.527 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 105.128.036 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 55.477.000 |
OUTRAS FONTES | 105.128.036 | OPERACOES DE CREDITO | 1.239.272.400 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 29.986.249 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 1.239.272.400 |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.619.582.799 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 310.000.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 278.100.000 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 310.000.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 435.596.472 | TOTAL DAS FONTES | 3.611.184.927 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 293.500.985 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 137.318.567 |
UTILIDADES E SERVICOS | 12.619.324 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 136.321.800 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 189.978.571 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (964.926.061) |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 321.230.306 | | |
OUTRAS FONTES | 321.230.306 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 88.557.141 | | |
TOTAL DOS USOS | 2.919.899.233 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.919.899.233 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.348.609.444 | RECEITAS | 16.860.537.678 |
INVESTIMENTOS | 100.332.463 | RECEITA OPERACIONAL | 9.642.286.444 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 300.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 7.218.251.234 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 1.037.929.647 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 3.242.227.101 |
OPERACOES EXTERNAS | 278.271.325 | OPERACOES DE CREDITO | 4.500.000.000 |
OUTRAS FONTES | 759.658.322 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 4.500.000.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 8.910.347.334 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 2.352.545.400 |
DISPENDIOS CORRENTES | 13.019.968.472 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 2.352.545.400 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 280.882.064 | TOTAL DAS FONTES | 26.955.310.179 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 9.874.919.553 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (298.456.794) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 300.204.444 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (234.115.510) |
UTILIDADES E SERVICOS | 11.788.400 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.054.159.959) |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 1.475.473.000 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 741.783.314 | | |
OPERACOES EXTERNAS | 235.586.885 | | |
OUTRAS FONTES | 506.196.429 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 334.917.697 | | |
TOTAL DOS USOS | 23.368.577.916 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 23.368.577.916 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.916.179.727 | RECEITAS | 5.029.579.602 |
INVESTIMENTOS | 918.537.724 | RECEITA OPERACIONAL | 4.931.439.388 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 560.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 98.140.214 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 437.642.003 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 12.913.000 |
OPERACOES INTERNAS | 101.724.000 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 12.913.000 |
OPERACOES EXTERNAS | 1.748.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 6.248.722 |
OUTRAS FONTES | 334.170.003 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.646.486.121 |
DISPENDIOS CORRENTES | 4.484.616.046 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 1.637.987.121 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 652.300.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 8.499.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.699.702.917 | TOTAL DAS FONTES | 6.695.227.445 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 228.889.901 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 224.069.127 |
UTILIDADES E SERVICOS | 11.100.728 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 98.301 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 451.401.008 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (518.599.100) |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.030.454.745 | | |
OPERACOES INTERNAS | 60.648.000 | | |
OPERACOES EXTERNAS | 364.000 | | |
OUTRAS FONTES | 969.442.745 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 410.766.747 | | |
TOTAL DOS USOS | 6.400.795.773 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 6.400.795.773 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S.A. |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 834.691.883 | RECEITAS | 1.049.823.441 |
INVESTIMENTOS | 510.337.559 | RECEITA OPERACIONAL | 935.767.347 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 110.103.891 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 114.056.094 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 72.704.720 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 131.211 |
OPERACOES INTERNAS | 19.970.226 | OPERACOES DE CREDITO | 376.416.910 |
OUTRAS FONTES | 52.734.494 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 376.416.910 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 141.545.713 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 419.410.512 |
DISPENDIOS CORRENTES | 730.501.300 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 419.410.512 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 228.450.000 | TOTAL DAS FONTES | 1.845.782.074 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 50.564.395 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 82.800.345 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 79.580.308 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (992.858) |
UTILIDADES E SERVICOS | 4.794.930 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (362.396.378) |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 192.617.007 | | |
OPERACOES INTERNAS | 48.457.797 | | |
OUTRAS FONTES | 29.615.943 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 96.420.920 | | |
TOTAL DOS USOS | 1.565.193.183 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.565.193.183 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.803.922.789 | RECEITAS | 5.472.364.500 |
INVESTIMENTOS | 1.078.275.425 | RECEITA OPERACIONAL | 5.313.234.130 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 366.265.030 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 159.130.370 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 742.060.133 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 54.326.606 |
OPERACOES INTERNAS | 16.927.969 | OPERACOES DE CREDITO | 223.009.938 |
OUTRAS FONTES | 725.132.164 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 223.009.938 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 617.322.201 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 300.910.544 |
DISPENDIOS CORRENTES | 3.162.335.165 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 271.775.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 540.500.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 29.135.544 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 796.407.411 | TOTAL DAS FONTES | 6.050.611.588 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 291.418.138 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 227.109.921 |
UTILIDADES E SERVICOS | 17.458.552 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 309.805 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 812.840.454 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (311.773.360) |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 290.212.201 | | |
OPERACOES INTERNAS | 26.525.584 | | |
OUTRAS FONTES | 263.686.617 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 413.498.409 | | |
TOTAL DOS USOS | 5.966.257.954 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 5.966.257.954 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A. |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.578.208.099 | RECEITAS | 7.325.862.714 |
INVESTIMENTOS | 1.121.898.802 | RECEITA OPERACIONAL | 7.034.576.561 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 422.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 291.286.153 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 771.974.169 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 118.655.231 |
OPERACOES INTERNAS | 344.998.548 | OPERACOES DE CREDITO | 965.000.000 |
OUTRAS FONTES | 426.975.621 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 715.000.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 262.335.128 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 250.000.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 6.409.522.122 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 996.899.637 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 724.173.004 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 930.150.342 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.199.329.755 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 66.749.295 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 384.052.204 | TOTAL DAS FONTES | 9.406.417.582 |
UTILIDADES E SERVICOS | 26.220.798 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 80.834.113 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 1.096.899.160 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 122.061 |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 457.759.461 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (499.643.535) |
OPERACOES INTERNAS | 386.920.908 | | |
OUTRAS FONTES | 70.838.553 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 521.087.740 | | |
TOTAL DOS USOS | 8.987.730.221 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 8.987.730.221 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 146.359.658.786 | RECEITAS | 235.757.517.478 |
INVESTIMENTOS | 45.168.783.000 | RECEITA OPERACIONAL | 221.099.550.713 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 8.513.436.200 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 14.657.966.765 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 92.677.439.586 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 70.033.534.095 |
DISPENDIOS CORRENTES | 186.259.081.519 | OPERACOES DE CREDITO | 2.767.500.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.785.222.372 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 1.383.900.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 49.134.910.805 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 1.383.600.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 27.545.460.821 | TOTAL DAS FONTES | 308.558.551.573 |
UTILIDADES E SERVICOS | 855.294.360 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 14.800.000.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 61.952.754.172 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 11.955.823.241 |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.798.186.559 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (5.586.932.171) |
OPERACOES INTERNAS | 981.132.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.891.297.662 |
OPERACOES EXTERNAS | 490.560.000 | | |
DEBENTURES | 321.953.592 | | |
OUTRAS FONTES | 4.540.967 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 35.187.252.430 | | |
TOTAL DOS USOS | 332.618.740.305 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 332.618.740.305 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 63.383.976.167 | RECEITAS | 5.613.762.739 |
INVESTIMENTOS | 32.862.000 | RECEITA OPERACIONAL | 79.588.479 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 25.906.798.186 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.534.174.260 |
OUTRAS FONTES | 25.906.798.186 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 24.172.123.186 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 37.444.315.981 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 37.533.784.152 |
DISPENDIOS CORRENTES | 3.334.177.272 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 37.533.784.152 |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 3.325.017.272 | TOTAL DAS FONTES | 67.319.670.077 |
OUTRAS FONTES | 3.325.017.272 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (730.251.586) |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 9.160.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 183.831.235 |
| | VARIACAO DO DISPONIVEL | (55.096.287) |
TOTAL DOS USOS | 66.718.153.439 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 66.718.153.439 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDACAO) |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS CORRENTES | 6.889.120 | RECEITAS | 1.800 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91.900 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.800 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 5.400 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 6.900.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 377.265 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 6.900.000 |
UTILIDADES E SERVICOS | 37.515 | TOTAL DAS FONTES | 6.901.800 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 17.040 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (12.680) |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.360.000 | | |
TOTAL DOS USOS | 6.889.120 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 6.889.120 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.557.935.829 | RECEITAS | 76.223.943.843 |
INVESTIMENTOS | 502.904.000 | RECEITA OPERACIONAL | 75.883.044.212 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 63.132.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 340.899.631 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 991.899.829 | TOTAL DAS FONTES | 76.223.943.843 |
DISPENDIOS CORRENTES | 74.493.074.767 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (4.059.756) |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 728.300.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (373.624.247) |
MATERIAIS E PRODUTOS | 55.439.313.699 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 95.857.731 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 1.318.820.264 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 108.893.025 |
UTILIDADES E SERVICOS | 53.352.955 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 16.517.768.157 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 83.693.636 | | |
OUTRAS FONTES | 83.693.636 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 351.826.056 | | |
TOTAL DOS USOS | 76.051.010.596 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 76.051.010.596 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.212.701.000 | RECEITAS | 670.682.162 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 2.205.801.000 | RECEITA OPERACIONAL | 3.460.224 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.900.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 667.221.938 |
DISPENDIOS CORRENTES | 40.799.313 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 2.050.000.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.896.353 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 2.050.000.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 27.400 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 3.480.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 7.325.370 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 3.480.000 |
UTILIDADES E SERVICOS | 7.200 | TOTAL DAS FONTES | 2.724.162.162 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 28.436.990 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (161.649.999) |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 106.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (5.780.592) |
| | VARIACAO DO DISPONIVEL | (303.231.258) |
TOTAL DOS USOS | 2.253.500.313 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.253.500.313 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: PETROBRAS QUIMICA S.A. - PETROQUISA |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 69.945.307 | RECEITAS | 49.229.960 |
INVESTIMENTOS | 466.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 49.229.960 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 60.628.000 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 28.000.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 8.851.307 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 28.000.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 42.512.567 | TOTAL DAS FONTES | 77.229.960 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.310.258 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 48.838.129 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 84.640 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (13.568.819) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 10.472.280 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (41.396) |
UTILIDADES E SERVICOS | 553.490 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 7.453.251 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.614.371 | | |
OUTRAS FONTES | 2.614.371 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.024.277 | | |
TOTAL DOS USOS | 112.457.874 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 112.457.874 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: ELETROBRAS PARTICIPACOES S.A. - ELETROPAR |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 15.675 | RECEITAS | 15.751.211 |
INVESTIMENTOS | 15.675 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 15.751.211 |
DISPENDIOS CORRENTES | 3.750.938 | TOTAL DAS FONTES | 15.751.211 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.153.973 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 234.380 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 79.028 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (12.218.978) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 970.407 | | |
UTILIDADES E SERVICOS | 69.929 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 339.664 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 137.937 | | |
TOTAL DOS USOS | 3.766.613 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 3.766.613 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 157.609.199 | RECEITAS | 661.083.551 |
INVESTIMENTOS | 148.216.195 | RECEITA OPERACIONAL | 416.258.607 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 9.393.004 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 244.824.944 |
OUTRAS FONTES | 9.393.004 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 47.220.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 380.593.593 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 47.220.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.970.000 | TOTAL DAS FONTES | 708.303.551 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 190.237.260 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.364.677 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 39.020.923 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (4.036) |
UTILIDADES E SERVICOS | 168.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (172.461.400) |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 127.140.300 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.624.077 | | |
OUTRAS FONTES | 2.624.077 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 3.433.033 | | |
TOTAL DOS USOS | 538.202.792 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 538.202.792 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 340.101.750 | RECEITAS | 1.089.483.766 |
INVESTIMENTOS | 284.563.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.031.531.573 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 55.538.750 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 57.952.193 |
OPERACOES INTERNAS | 1.898.400 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 293.794.638 |
OPERACOES EXTERNAS | 137.509 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 293.794.638 |
OUTRAS FONTES | 53.502.841 | TOTAL DAS FONTES | 1.383.278.404 |
DISPENDIOS CORRENTES | 943.623.939 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (46.850.119) |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 100.795.731 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (518.137) |
MATERIAIS E PRODUTOS | 381.915.423 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (52.184.459) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 100.133.915 | | |
UTILIDADES E SERVICOS | 3.209.334 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 297.792.939 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 40.873.380 | | |
OPERACOES INTERNAS | 492.126 | | |
OPERACOES EXTERNAS | 86.126 | | |
OUTRAS FONTES | 40.295.128 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 18.903.217 | | |
TOTAL DOS USOS | 1.283.725.689 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.283.725.689 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 983.354.476 | RECEITAS | 1.589.601.466 |
INVESTIMENTOS | 835.953.651 | RECEITA OPERACIONAL | 1.041.220.605 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 147.400.825 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 548.380.861 |
OPERACOES INTERNAS | 916.991 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 315.789.470 |
OPERACOES EXTERNAS | 1.042.810 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 315.789.470 |
OUTRAS FONTES | 145.441.024 | TOTAL DAS FONTES | 1.905.390.936 |
DISPENDIOS CORRENTES | 907.340.385 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 75.392.172 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 100.109.526 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 142.398 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 326.265.560 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (90.230.645) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 77.567.988 | | |
UTILIDADES E SERVICOS | 3.528.894 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 313.636.012 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 29.059.979 | | |
OPERACOES INTERNAS | 12.700 | | |
OPERACOES EXTERNAS | 3.395 | | |
OUTRAS FONTES | 29.043.884 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 57.172.426 | | |
TOTAL DOS USOS | 1.890.694.861 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.890.694.861 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. - CERON |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 391.073.320 | RECEITAS | 1.333.691.778 |
INVESTIMENTOS | 329.876.930 | RECEITA OPERACIONAL | 1.153.474.325 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 58.696.390 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 180.217.453 |
OUTRAS FONTES | 58.696.390 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 199.429.197 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.500.000 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 199.429.197 |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.094.060.352 | TOTAL DAS FONTES | 1.533.120.975 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 72.578.662 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 46.534.785 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 552.627.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 146.384 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 84.999.637 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (94.668.472) |
UTILIDADES E SERVICOS | 6.386.362 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 316.891.152 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 33.013.468 | | |
OUTRAS FONTES | 33.013.468 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 27.564.071 | | |
TOTAL DOS USOS | 1.485.133.672 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.485.133.672 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A. - TBG |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 533.983.000 | RECEITAS | 1.051.271.010 |
INVESTIMENTOS | 111.351.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.036.572.001 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 202.935.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 14.699.009 |
OPERACOES EXTERNAS | 90.063.000 | TOTAL DAS FONTES | 1.051.271.010 |
OUTRAS FONTES | 112.872.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 144.609.229 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 219.697.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 15.023.074 |
DISPENDIOS CORRENTES | 717.818.406 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 40.898.093 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.604.000 | | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 13.320.000 | | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 64.336.403 | | |
UTILIDADES E SERVICOS | 33.229.000 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 408.144.000 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 94.973.003 | | |
OPERACOES EXTERNAS | 24.246.003 | | |
OUTRAS FONTES | 70.727.000 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 37.212.000 | | |
TOTAL DOS USOS | 1.251.801.406 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.251.801.406 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 48.612.618 | RECEITAS | 223.227.886 |
INVESTIMENTOS | 39.895.107 | RECEITA OPERACIONAL | 211.247.239 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 8.717.511 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 11.980.647 |
OUTRAS FONTES | 8.717.511 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 40.197.857 |
DISPENDIOS CORRENTES | 189.932.858 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 40.197.857 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.225.444 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 18.674.719 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 93.038.921 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 18.674.719 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 18.293.676 | TOTAL DAS FONTES | 282.100.462 |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.954.639 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (22.173.495) |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 22.868.980 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1) |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 4.974.393 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (21.381.490) |
OUTRAS FONTES | 4.974.393 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 8.576.805 | | |
TOTAL DOS USOS | 238.545.476 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 238.545.476 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.360.357.583 | RECEITAS | 4.740.467.658 |
INVESTIMENTOS | 1.189.468.950 | RECEITA OPERACIONAL | 4.045.234.632 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 170.888.633 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 695.233.026 |
OUTRAS FONTES | 170.888.633 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.220.380.209 |
DISPENDIOS CORRENTES | 3.832.305.831 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 1.220.380.209 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 193.427.108 | TOTAL DAS FONTES | 5.960.847.867 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.405.628.254 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (94.114.739) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 195.937.523 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.828.014 |
UTILIDADES E SERVICOS | 8.062.369 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (675.897.728) |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 675.796.000 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 103.924.577 | | |
OUTRAS FONTES | 103.924.577 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 249.530.000 | | |
TOTAL DOS USOS | 5.192.663.414 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 5.192.663.414 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.528.987.836 | RECEITAS | 4.833.613.054 |
INVESTIMENTOS | 1.168.233.000 | RECEITA OPERACIONAL | 4.753.123.868 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 28.754.836 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 80.489.186 |
OPERACOES EXTERNAS | 28.754.836 | OPERACOES DE CREDITO | 599.712.916 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 332.000.000 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 599.712.916 |
DISPENDIOS CORRENTES | 4.185.611.123 | TOTAL DAS FONTES | 5.433.325.970 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 975.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 291.857.382 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 200.376.594 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.760.316 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 1.287.809.011 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (12.344.709) |
UTILIDADES E SERVICOS | 223.764.465 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 772.109.248 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 11.919.053 | | |
OPERACOES INTERNAS | 522.000 | | |
OPERACOES EXTERNAS | 11.397.053 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 714.632.752 | | |
TOTAL DOS USOS | 5.714.598.959 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 5.714.598.959 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.113.000 | RECEITAS | 302.660.842 |
INVESTIMENTOS | 10.113.000 | RECEITA OPERACIONAL | 302.660.842 |
DISPENDIOS CORRENTES | 244.683.635 | TOTAL DAS FONTES | 302.660.842 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 19.893.620 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.521.169 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 64.558.557 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (53.385.376) |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.310.250 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 158.921.208 | | |
TOTAL DOS USOS | 254.796.635 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 254.796.635 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA - CGTEE |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 310.077.909 | RECEITAS | 627.139.673 |
INVESTIMENTOS | 310.077.909 | RECEITA OPERACIONAL | 627.114.389 |
DISPENDIOS CORRENTES | 527.857.737 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 25.284 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 63.320.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 447.416.926 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 333.087.016 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 447.416.926 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 54.902.391 | TOTAL DAS FONTES | 1.074.556.599 |
UTILIDADES E SERVICOS | 2.192.051 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (4.871.687) |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 55.964.345 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 500.000 |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 18.391.934 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (232.249.266) |
TOTAL DOS USOS | 837.935.646 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 837.935.646 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 50.360.489.395 | RECEITAS | 63.932.920.959 |
INVESTIMENTOS | 1.968.000 | RECEITA OPERACIONAL | 59.731.691.086 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 50.358.521.395 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.201.229.873 |
OPERACOES EXTERNAS | 6.873.000.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 599.116.000 |
OUTRAS FONTES | 43.485.521.395 | OPERACOES DE CREDITO | 17.902.175.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 61.909.585.234 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 17.902.175.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 50.720.893.985 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 47.158.000.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 990.194.799 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 47.158.000.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 165.082 | TOTAL DAS FONTES | 129.592.211.959 |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 10.133.244.999 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (20.820.332.873) |
OPERACOES EXTERNAS | 1.649.855.744 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 3.946.566.046 |
OUTRAS FONTES | 8.483.389.255 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (448.370.503) |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 65.086.369 | | |
TOTAL DOS USOS | 112.270.074.629 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 112.270.074.629 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: DOWNSTREAM PARTICIPACOES LTDA. - DOWNSTREAM |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 63.972.034 | RECEITAS | 65.359.536 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 63.972.034 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 65.359.536 |
DISPENDIOS CORRENTES | 650.080 | TOTAL DAS FONTES | 65.359.536 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 40.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 298.650 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 80 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.036.072) |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 610.000 | | |
TOTAL DOS USOS | 64.622.114 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 64.622.114 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 870.615.747 | RECEITAS | 13.946.927.908 |
INVESTIMENTOS | 697.224.000 | RECEITA OPERACIONAL | 13.595.461.836 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 67.384.114 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 351.466.072 |
OUTRAS FONTES | 67.384.114 | OPERACOES DE CREDITO | 1.500.000.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 106.007.633 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 600.000.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 12.587.266.480 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 900.000.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 140.000.000 | TOTAL DAS FONTES | 15.446.927.908 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 8.603.998.347 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (1.700.000.000) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 237.138.154 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (419.489.919) |
UTILIDADES E SERVICOS | 4.212.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 130.444.238 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 3.303.232.381 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 257.330.366 | | |
OUTRAS FONTES | 257.330.366 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 41.355.232 | | |
TOTAL DOS USOS | 13.457.882.227 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 13.457.882.227 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 31.628.386.417 | RECEITAS | 5.312.828.032 |
INVESTIMENTOS | 11.304.492.000 | RECEITA OPERACIONAL | 5.264.055.920 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 181.327.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 48.772.112 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 19.391.626.655 | OPERACOES DE CREDITO | 1.832.000.000 |
OPERACOES INTERNAS | 86.673.062 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 1.832.000.000 |
OPERACOES EXTERNAS | 278.796.354 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 26.891.183.797 |
OUTRAS FONTES | 19.026.157.239 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 26.891.183.797 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 750.940.762 | TOTAL DAS FONTES | 34.036.011.829 |
DISPENDIOS CORRENTES | 2.640.563.369 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 31.769.860 |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.874.903.231 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 114.845.263 |
OPERACOES INTERNAS | 41.279.492 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 86.322.834 |
OPERACOES EXTERNAS | 84.155.491 | | |
OUTRAS FONTES | 1.749.468.248 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 765.660.138 | | |
TOTAL DOS USOS | 34.268.949.786 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 34.268.949.786 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: 5283 PARTICIPACOES LTDA. |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS CORRENTES | 63.031 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 34.363 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 28.668 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 34.363 |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 34.363 | TOTAL DAS FONTES | 34.363 |
| | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 28.668 |
TOTAL DOS USOS | 63.031 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 63.031 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: BRASPETRO OIL COMPANY - BOC |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 460.958.400 | RECEITAS | 251.259.132 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 460.958.400 | RECEITA OPERACIONAL | 251.259.132 |
OUTRAS FONTES | 460.958.400 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 263.000.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 54.000.625 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 263.000.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 30.265.033 | TOTAL DAS FONTES | 514.259.132 |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 23.735.592 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 699.893 |
OUTRAS FONTES | 23.735.592 | | |
TOTAL DOS USOS | 514.959.025 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 514.959.025 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.741.296.947 | RECEITAS | 31.823.456.889 |
INVESTIMENTOS | 4.662.703.000 | RECEITA OPERACIONAL | 31.726.137.282 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 333.512.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 97.319.607 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 5.745.081.947 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 10.553.132.184 |
OUTRAS FONTES | 5.745.081.947 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 10.553.132.184 |
DISPENDIOS CORRENTES | 29.006.463.942 | TOTAL DAS FONTES | 42.376.589.073 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 938.922.548 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.006.046.050) |
MATERIAIS E PRODUTOS | 20.521.286.742 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (46.980.611) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 367.106.066 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 424.198.477 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 3.997.914.084 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.583.228.630 | | |
OUTRAS FONTES | 1.583.228.630 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.598.005.872 | | |
TOTAL DOS USOS | 39.747.760.889 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 39.747.760.889 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.208.517.826 | RECEITAS | 1.048.539.436 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 979.425.881 | RECEITA OPERACIONAL | 1.024.042.358 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 123.956 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 24.497.078 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 227.415.656 | TOTAL DAS FONTES | 1.048.539.436 |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.552.333 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 309.744.537 |
| | VARIACAO DO DISPONIVEL | (149.766.147) |
TOTAL DOS USOS | 1.208.517.826 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.208.517.826 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: PETROBRAS NEGOCIOS ELETRONICOS S.A. - E-PETRO |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS CORRENTES | 218.813 | RECEITAS | 90.082 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.800 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 90.082 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 113.643 | TOTAL DAS FONTES | 90.082 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 76.370 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (26.744) |
| | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (90.082) |
| | VARIACAO DO DISPONIVEL | 245.557 |
TOTAL DOS USOS | 218.813 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 218.813 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.662.816.984 | RECEITAS | 2.609.492.057 |
INVESTIMENTOS | 2.728.530.000 | RECEITA OPERACIONAL | 2.566.620.089 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 464.368.824 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 42.871.968 |
OPERACOES EXTERNAS | 464.368.824 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 2.102.600.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 469.918.160 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 2.102.600.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.987.116.999 | TOTAL DAS FONTES | 4.712.092.057 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.454.563 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 203.427.833 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 340.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (423.068.000) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 1.347.127.923 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.157.482.093 |
UTILIDADES E SERVICOS | 149.746 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 511.910.583 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 113.695.152 | | |
OUTRAS FONTES | 113.695.152 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.439.032 | | |
TOTAL DOS USOS | 5.649.933.983 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 5.649.933.983 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGAS |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 131.393.303 | RECEITAS | 3.089.512.547 |
INVESTIMENTOS | 90.200.000 | RECEITA OPERACIONAL | 3.072.813.422 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 6.489.960 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 16.699.125 |
OPERACOES INTERNAS | 6.489.960 | TOTAL DAS FONTES | 3.089.512.547 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 34.703.343 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 322.105.344 |
DISPENDIOS CORRENTES | 2.948.479.884 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (479.181) |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 199.537.824 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (331.265.523) |
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.406.864.609 | | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 204.292.305 | | |
UTILIDADES E SERVICOS | 28.103.295 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 45.797.615 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 6.749.944 | | |
OPERACOES INTERNAS | 6.749.944 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 57.134.292 | | |
TOTAL DOS USOS | 3.079.873.187 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 3.079.873.187 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA. |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.045.000 | RECEITAS | 250.835.611 |
INVESTIMENTOS | 10.045.000 | RECEITA OPERACIONAL | 234.651.072 |
DISPENDIOS CORRENTES | 103.222.593 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 16.184.539 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.935.780 | TOTAL DAS FONTES | 250.835.611 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.351.240 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 38.943.200 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 14.752.908 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (2.169.539) |
UTILIDADES E SERVICOS | 529.224 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (174.341.679) |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 61.206.609 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 11.030.460 | | |
OPERACOES EXTERNAS | 10.987.656 | | |
OUTRAS FONTES | 42.804 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 4.416.372 | | |
TOTAL DOS USOS | 113.267.593 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 113.267.593 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: TERMORIO S.A. |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 11.697.000 | RECEITAS | 767.019.716 |
INVESTIMENTOS | 11.697.000 | RECEITA OPERACIONAL | 661.450.774 |
DISPENDIOS CORRENTES | 226.505.689 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 105.568.942 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.650.000 | TOTAL DAS FONTES | 767.019.716 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 6.308.064 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 116.368.539 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 24.600.240 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (30.648) |
UTILIDADES E SERVICOS | 462.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (645.154.918) |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 179.933.129 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 8.552.256 | | |
TOTAL DOS USOS | 238.202.689 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 238.202.689 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: FAFEN ENERGIA S.A. |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 13.495.000 | RECEITAS | 100.610.030 |
INVESTIMENTOS | 13.495.000 | RECEITA OPERACIONAL | 94.610.030 |
DISPENDIOS CORRENTES | 78.554.423 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.000.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.412.489 | TOTAL DAS FONTES | 100.610.030 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 38.972.501 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.176.737) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 20.925.771 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.383.870) |
UTILIDADES E SERVICOS | 158.576 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 9.137.744 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 947.342 | | |
TOTAL DOS USOS | 92.049.423 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 92.049.423 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: TERMOCEARA LTDA. |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 13.515.000 | RECEITAS | 89.416.402 |
INVESTIMENTOS | 13.515.000 | RECEITA OPERACIONAL | 76.670.436 |
DISPENDIOS CORRENTES | 29.544.025 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 12.745.966 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.200.000 | TOTAL DAS FONTES | 89.416.402 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.221.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (4.844.979) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 3.621.705 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1) |
UTILIDADES E SERVICOS | 547.352 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (41.512.397) |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 20.187.730 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 766.238 | | |
TOTAL DOS USOS | 43.059.025 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 43.059.025 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS CORRENTES | 198.740.019 | RECEITAS | 191.601.980 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 109.794.873 | RECEITA OPERACIONAL | 188.590.820 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 15.749.265 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.011.160 |
UTILIDADES E SERVICOS | 96 | TOTAL DAS FONTES | 191.601.980 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 17.444.653 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 9.594.994 |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 55.751.132 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.456.955) |
TOTAL DOS USOS | 198.740.019 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 198.740.019 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: TERMOMACAE LTDA. |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.785.000 | RECEITAS | 278.355.028 |
INVESTIMENTOS | 2.785.000 | RECEITA OPERACIONAL | 253.142.104 |
DISPENDIOS CORRENTES | 91.460.919 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 25.212.924 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.077.376 | TOTAL DAS FONTES | 278.355.028 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 4.702.488 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (9.458.668) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 14.159.004 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (174.650.441) |
UTILIDADES E SERVICOS | 555.936 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 61.271.214 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 694.901 | | |
TOTAL DOS USOS | 94.245.919 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 94.245.919 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 6.122.788.000 | RECEITAS | 514.208.906 |
INVESTIMENTOS | 6.122.788.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 514.208.906 |
DISPENDIOS CORRENTES | 921.899.302 | TOTAL DAS FONTES | 514.208.906 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 173.453.334 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 6.340.948.001 |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 744.845.968 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 189.530.395 |
OPERACOES INTERNAS | 744.845.968 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 3.600.000 | | |
TOTAL DOS USOS | 7.044.687.302 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 7.044.687.302 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: USINA TERMELETRICA DE JUIZ DE FORA S.A. - UTEJF |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.293.000 | RECEITAS | 181.768.649 |
INVESTIMENTOS | 2.293.000 | RECEITA OPERACIONAL | 178.168.649 |
DISPENDIOS CORRENTES | 157.346.856 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.600.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.216.829 | TOTAL DAS FONTES | 181.768.649 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 127.957.818 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.312.149 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 12.004.443 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (25.440.942) |
UTILIDADES E SERVICOS | 869.257 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 12.731.547 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 566.962 | | |
TOTAL DOS USOS | 159.639.856 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 159.639.856 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: TERMOBAHIA S.A. |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.604.878 | RECEITAS | 4.540.967 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 4.604.878 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.540.967 |
OPERACOES INTERNAS | 4.604.878 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 27.621.071 |
DISPENDIOS CORRENTES | 28.237.571 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 27.621.071 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 911.133 | TOTAL DAS FONTES | 32.162.038 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 11.400 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.493.517 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 593.922 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (2.785.838) |
UTILIDADES E SERVICOS | 128.868 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (27.268) |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 3.555.823 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 22.272.376 | | |
DEBENTURES | 8.807.389 | | |
OUTRAS FONTES | 13.464.987 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 764.049 | | |
TOTAL DOS USOS | 32.842.449 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 32.842.449 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.866.000 | RECEITAS | 387.977.854 |
INVESTIMENTOS | 2.101.000 | RECEITA OPERACIONAL | 385.865.854 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.765.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.112.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 393.060.519 | TOTAL DAS FONTES | 387.977.854 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.384.392 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 12.081.230 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 260.620.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.132.565) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 21.980.803 | | |
UTILIDADES E SERVICOS | 539.345 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 99.068.732 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.467.247 | | |
TOTAL DOS USOS | 396.926.519 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 396.926.519 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: PETROBRAS BIOCOMBUSTIVEL S.A. - PBIO |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 754.735.000 | RECEITAS | 1.067.377.191 |
INVESTIMENTOS | 174.314.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.067.377.191 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 580.421.000 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 945.000.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.130.967.737 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 945.000.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.500.000 | TOTAL DAS FONTES | 2.012.377.191 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 686.314.890 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 48.192.790 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 176.123.458 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (174.867.244) |
UTILIDADES E SERVICOS | 2.956.998 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 202.127.157 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 18.945.234 | | |
TOTAL DOS USOS | 1.885.702.737 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.885.702.737 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: COMPERJ PETROQUIMICOS BASICOS S.A. - CPRJBAS |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.655.595.000 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 3.655.595.000 |
INVESTIMENTOS | 3.655.595.000 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 3.655.595.000 |
| | TOTAL DAS FONTES | 3.655.595.000 |
TOTAL DOS USOS | 3.655.595.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 3.655.595.000 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 192.786.000 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 192.786.000 |
INVESTIMENTOS | 192.786.000 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 192.786.000 |
| | TOTAL DAS FONTES | 192.786.000 |
TOTAL DOS USOS | 192.786.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 192.786.000 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 238.485.000 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 238.485.000 |
INVESTIMENTOS | 238.485.000 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 238.485.000 |
| | TOTAL DAS FONTES | 238.485.000 |
TOTAL DOS USOS | 238.485.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 238.485.000 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: COMPERJ PET S.A. - CPRJPET |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 450.319.000 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 450.319.000 |
INVESTIMENTOS | 450.319.000 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 450.319.000 |
| | TOTAL DAS FONTES | 450.319.000 |
TOTAL DOS USOS | 450.319.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 450.319.000 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 494.281.000 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 494.281.000 |
INVESTIMENTOS | 494.281.000 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 494.281.000 |
| | TOTAL DAS FONTES | 494.281.000 |
TOTAL DOS USOS | 494.281.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 494.281.000 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.963.713 | RECEITAS | 6.787.783 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.963.713 | RECEITA OPERACIONAL | 3.111.582 |
DISPENDIOS CORRENTES | 925.823 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.676.201 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 662.267 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 361.200 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 5.198 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 361.200 |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 3.615 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 564.620 |
OUTRAS FONTES | 3.615 | TOTAL DAS FONTES | 7.713.603 |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 254.743 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.198 |
| | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 3.615 |
| | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.832.880) |
TOTAL DOS USOS | 3.889.536 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 3.889.536 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 825.127.000 | OPERACOES DE CREDITO | 850.000.000 |
INVESTIMENTOS | 825.127.000 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 850.000.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 25.142.226 | TOTAL DAS FONTES | 850.000.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.700.004 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 269.226 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 5.269.225 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 15.172.997 | | |
TOTAL DOS USOS | 850.269.226 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 850.269.226 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: COMPANHIA PETROQUIMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUIMICASUAPE |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 607.045.000 | OPERACOES DE CREDITO | 570.000.000 |
INVESTIMENTOS | 607.045.000 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 570.000.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 40.679.946 | TOTAL DAS FONTES | 570.000.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.497.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 77.724.946 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 159.534 | | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 5.463.177 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 12.560.235 | | |
TOTAL DOS USOS | 647.724.946 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 647.724.946 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 80.000.000 | RECEITAS | 785.321.160 |
INVESTIMENTOS | 80.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 743.006.143 |
DISPENDIOS CORRENTES | 761.752.003 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 42.315.017 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 380.675.793 | TOTAL DAS FONTES | 785.321.160 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.697.154 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 138.311.190 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 114.493.175 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (81.880.347) |
UTILIDADES E SERVICOS | 16.034.093 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 106.308.265 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 140.543.523 | | |
TOTAL DOS USOS | 841.752.003 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 841.752.003 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 258.250.000 | RECEITAS | 30.140.000 |
INVESTIMENTOS | 258.250.000 | RECEITA OPERACIONAL | 4.000.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 50.790.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 26.140.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.270.000 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 150.000.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 7.366.000 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 150.000.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 21.326.560 | TOTAL DAS FONTES | 180.140.000 |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.387.440 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 154.564.879 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 3.710.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (25.664.879) |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 100.000 | | |
OUTRAS FONTES | 100.000 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.630.000 | | |
TOTAL DOS USOS | 309.040.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 309.040.000 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 40.000 | RECEITAS | 3.187.800 |
INVESTIMENTOS | 40.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.187.800 |
DISPENDIOS CORRENTES | 4.900.050 | TOTAL DAS FONTES | 3.187.800 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.240.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.000.000) |
MATERIAIS E PRODUTOS | 250.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 4.752.250 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 1.374.100 | | |
UTILIDADES E SERVICOS | 188.997 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 96.953 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 750.000 | | |
TOTAL DOS USOS | 4.940.050 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 4.940.050 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 974.790.000 | RECEITAS | 13.250.000.000 |
INVESTIMENTOS | 639.790.000 | RECEITA OPERACIONAL | 12.700.000.000 |
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 35.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 550.000.000 |
OPERACOES EXTERNAS | 35.000.000 | TOTAL DAS FONTES | 13.250.000.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 300.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 631.796.522 |
DISPENDIOS CORRENTES | 12.200.315.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (706.691.522) |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.112.315.000 | | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 260.000.000 | | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 5.098.000.000 | | |
UTILIDADES E SERVICOS | 332.000.000 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 858.000.000 | | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 74.000.000 | | |
OPERACOES EXTERNAS | 24.000.000 | | |
OUTRAS FONTES | 50.000.000 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 466.000.000 | | |
TOTAL DOS USOS | 13.175.105.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 13.175.105.000 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 406.546 | RECEITAS | 32.265.095 |
INVESTIMENTOS | 406.546 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 32.265.095 |
DISPENDIOS CORRENTES | 49.076.021 | TOTAL DAS FONTES | 32.265.095 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.024.216 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 27.083.036 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 69.267 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (4.712.753) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 5.715.297 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.152.811) |
UTILIDADES E SERVICOS | 134.259 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 553.910 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 37.579.072 | | |
TOTAL DOS USOS | 49.482.567 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 49.482.567 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA - CODEBAR (EM LIQUIDACAO) |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.906.722 | RECEITAS | 843.490 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.047.848 | RECEITA OPERACIONAL | 797.878 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 48.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 45.612 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 482.874 | TOTAL DAS FONTES | 843.490 |
UTILIDADES E SERVICOS | 42.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 858.874 |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 286.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 204.358 |
TOTAL DOS USOS | 1.906.722 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.906.722 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.486.200.000 | RECEITAS | 3.018.826.168 |
INVESTIMENTOS | 1.486.200.000 | RECEITA OPERACIONAL | 2.912.985.724 |
DISPENDIOS CORRENTES | 2.493.423.344 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 105.840.444 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.021.086.190 | REC. P/ AUMENTO PATR. LIQUIDO | 280.000.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 59.466.500 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 280.000.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 1.034.833.697 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 318.249.387 |
UTILIDADES E SERVICOS | 232.946.003 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 318.249.387 |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 111.405.977 | TOTAL DAS FONTES | 3.617.075.555 |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 33.684.977 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 195.595.716 |
| | VARIACAO DO DISPONIVEL | 166.952.073 |
TOTAL DOS USOS | 3.979.623.344 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 3.979.623.344 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.500.000 | RECEITAS | 249.669.077 |
INVESTIMENTOS | 7.500.000 | RECEITA OPERACIONAL | 232.737.077 |
DISPENDIOS CORRENTES | 233.940.322 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 16.932.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 122.394.190 | TOTAL DAS FONTES | 249.669.077 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 15.054.285 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (15.639.415) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 55.976.520 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 7.410.660 |
UTILIDADES E SERVICOS | 2.216.201 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 33.782.886 | | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 4.516.240 | | |
TOTAL DOS USOS | 241.440.322 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 241.440.322 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 276.293.000 | RECEITA | 523.500.000 |
INVESTIMENTOS | 8.150.000 | RECEITA OPERACIONAL | 518.500.000 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 110.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.000.000 |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 158.143.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 1.470.000.000 |
OPERACOES INTERNAS | 30.000 | TRANSFERENCIA DO FAT | 180.000.000 |
DEMAIS OBRIGACOES | 158.113.000 | OUTRAS OBRIGACOES | 1.290.000.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 346.285.000 | TOTAL DAS FONTES | 1.993.500.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 139.500.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.672.322) |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 90.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 151.650.322 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 28.070.000 | | |
UTILIDADES E SERVICOS | 2.014.000 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 21.700.000 | | |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 147.364.000 | | |
OPERACOES INTERNAS | 25.000 | | |
OUTRAS OBRIGACOES | 147.339.000 | | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 7.547.000 | | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 622.578.000 | | |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 1.519.900.000 | | |
TOTAL DOS USOS | 2.142.478.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.142.478.000 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 147.578.694 | RECEITA | 1.626.149.088 |
INVESTIMENTOS | 50.458.087 | RECEITA OPERACIONAL | 1.622.316.809 |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 54.056.315 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.832.279 |
OPERACOES INTERNAS | 54.056.315 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 1.458.240.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 43.064.292 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 669.000.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.300.280.842 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 669.000.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 236.498.638 | DEMAIS OBRIGACOES | 1.521.497.831 |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 818.455 | DEPOSITOS A VISTA | 1.159.506.870 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 202.709.908 | DEPOSITOS A PRAZO | 361.990.961 |
UTILIDADES E SERVICOS | 44.344.660 | TOTAL DAS FONTES | 5.274.886.919 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 148.551.255 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (950.632.400) |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 272.015.612 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 34.948.278 |
OPERACOES INTERNAS | 38.725.158 | | |
OPERACOES EXTERNAS | 32.236.814 | | |
DEPOSITOS | 201.053.640 | | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 395.342.314 | | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.447.859.536 | | |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 2.911.343.261 | | |
TOTAL DOS USOS | 4.359.202.797 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 4.359.202.797 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 351.565.070 | RECEITA | 3.664.042.025 |
INVESTIMENTOS | 63.146.493 | RECEITA OPERACIONAL | 3.660.332.323 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 160.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.709.702 |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 210.423.077 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 4.217.314.400 |
OPERACOES INTERNAS | 135.106.070 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 2.222.551.670 |
OPERACOES EXTERNAS | 75.088.007 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 1.620.000.000 |
OPERACOES RES. 63 | 229.000 | OPER.CRED. EXTERNAS | 144.551.670 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 77.835.500 | OPER. RESOLUCAO 63 | 458.000.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 3.003.530.568 | DEMAIS OBRIGACOES | 473.090.526 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 601.107.615 | DEPOSITOS A VISTA | 7.000.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 485.887.975 | DEPOSITOS A PRAZO | 366.090.526 |
UTILIDADES E SERVICOS | 52.835.919 | OUTRAS OBRIGACOES | 100.000.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 323.425.471 | TOTAL DAS FONTES | 10.576.998.621 |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRO | 688.166.727 | VAR. OBRIG. EMPREST.C. PRAZO | (24.640.000) |
OPERACOES INTERNAS | 38.209.629 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.259.441.864) |
OPERACOES EXTERNAS | 25.001.686 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (6.946.957) |
OPERACOES RESOLUCAO 63 | 53.952 | | |
DEPOSITOS | 279.455.850 | | |
VARIACAO CAMBIAL | 49.525.512 | | |
OUTRAS OBRIGACOES | 295.920.098 | | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 852.106.861 | | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 3.355.095.638 | | |
| | | |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 5.930.874.162 | | |
TOTAL DOS USOS | 9.285.969.800 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 9.285.969.800 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 182.777.565 | RECEITA | 4.213.423.589 |
INVESTIMENTOS | 29.551.976 | RECEITA OPERACIONAL | 4.144.279.159 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 15.290.964 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 69.144.430 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 137.934.625 | TOTAL DAS FONTES | 4.213.423.589 |
DISPENDIOS CORRENTES | 3.906.750.498 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 150.738.440 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 102.459.495 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (274.633.966) |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 294.518 | | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 76.875.639 | | |
UTILIDADES E SERVICOS | 2.344.915 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 218.809.241 | | |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 2.012.502 | | |
OUTRAS OBRIGACOES | 2.012.502 | | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 3.503.954.188 | | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 4.089.528.063 | | |
TOTAL DOS USOS | 4.089.528.063 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 4.089.528.063 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.938.023.033 | RECEITA | 44.572.450.281 |
INVESTIMENTOS | 1.096.491.197 | RECEITA OPERACIONAL | 44.239.039.742 |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 4.185.739 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 333.410.539 |
OPERACOES EXTERNAS | 4.185.739 | DEMAIS OBRIGACOES | 24.337.608.109 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 837.346.097 | DEPOSITOS A VISTA | 1.948.479.996 |
DISPENDIOS CORRENTES | 42.772.169.941 | DEPOSITOS A PRAZO | 22.389.128.113 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.135.793.360 | TOTAL DAS FONTES | 68.910.058.390 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 4.810.669.100 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 14.497.440.257 |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.012.020.716 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (855.779.295) |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.405.735.120 | | |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 26.655.609.578 | | |
OPERACOES EXTERNAS | 334.203 | | |
DEPOSITOS | 10.910.453.638 | | |
OUTRAS OBRIGACOES | 15.744.821.737 | | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.752.342.067 | | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 44.710.192.974 | | |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 37.841.526.378 | | |
TOTAL DOS USOS | 82.551.719.352 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 82.551.719.352 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. - BB |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 24.588.749.586 | RECEITA | 77.813.706.043 |
INVESTIMENTOS | 2.134.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 75.604.048.434 |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 20.076.778.362 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.209.657.609 |
OPERACOES INTERNAS | 10.198.724.537 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 1.349.246.680 |
OPERACOES EXTERNAS | 9.878.053.825 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 19.591.815.362 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.377.971.224 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 9.713.761.537 |
DISPENDIOS CORRENTES | 54.865.676.810 | OPER.CRED. EXTERNAS | 9.878.053.825 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.828.434.432 | DEMAIS OBRIGACOES | 62.043.238.160 |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 214.625.821 | DEPOSITOS A VISTA | 10.429.562.966 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 5.913.181.828 | DEPOSITOS A PRAZO | 46.821.856.697 |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.094.138.530 | OUTRAS OBRIGACOES | 4.791.818.497 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.902.378.364 | TOTAL DAS FONTES | 160.798.006.245 |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 26.844.155.409 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (37.674.674.517) |
OPERACOES INTERNAS | 816.374.932 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (422.734.355) |
OPERACOES EXTERNAS | 75.957.358 | | |
D E P O S I TO S | 18.607.138.354 | | |
OUTRAS OBRIGACOES | 7.344.684.765 | | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 7.068.762.426 | | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 79.454.426.396 | | |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 43.246.170.977 | | |
TOTAL DOS USOS | 122.700.597.373 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 122.700.597.373 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.177.615.286 | RECEITA | 1.580.965.665 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.177.615.286 | RECEITA OPERACIONAL | 1.580.965.665 |
DISPENDIOS CORRENTES | 341.370.627 | TOTAL DAS FONTES | 1.580.965.665 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.660.223 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (54.553.018) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 20.698.894 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (7.426.734) |
UTILIDADES E SERVICOS | 2.184.636 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 19.494.847 | | |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 234.698.070 | | |
OUTRAS OBRIGACOES | 234.698.070 | | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 38.633.957 | | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.518.985.913 | | |
TOTAL DOS USOS | 1.518.985.913 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.518.985.913 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BBDTVM |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 464.534.425 | RECEITA | 961.826.425 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 464.534.425 | RECEITA OPERACIONAL | 961.826.425 |
DISPENDIOS CORRENTES | 497.292.000 | TOTAL DAS FONTES | 961.826.425 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.339.440 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (9.337.229) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 32.870.015 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 9.337.229 |
UTILIDADES E SERVICOS | 6.203.942 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 372.296.333 | | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 40.582.270 | | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 961.826.425 | | |
TOTAL DOS USOS | 961.826.425 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 961.826.425 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.151.657.102 | RECEITA | 535.839.471 |
INVESTIMENTOS | 3.090.104.020 | RECEITA OPERACIONAL | 534.791.351 |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 12.186.815 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.048.120 |
OPERACOES INTERNAS | 12.186.815 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 1.636.107.388 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 49.366.267 | TOTAL DAS FONTES | 2.171.946.859 |
DISPENDIOS CORRENTES | 483.874.980 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 1.464.814.333 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.823.718 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.229.110) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 4.495.303 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 52.738.740 | | |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 346.575.325 | | |
OPERACOES INTERNAS | 8.130.067 | | |
D E P O S I TO S | 338.445.258 | | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 78.241.894 | | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 3.635.532.082 | | |
TOTAL DOS USOS | 3.635.532.082 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 3.635.532.082 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS CORRENTES | 431.299 | RECEITA | 5.228.936 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 431.299 | RECEITA OPERACIONAL | 5.228.936 |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 431.299 | TOTAL DAS FONTES | 5.228.936 |
| | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (4.409.975) |
| | VARIACAO DO DISPONIVEL | (387.662) |
TOTAL DOS USOS | 431.299 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 431.299 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS CORRENTES | 29.842.332 | RECEITA | 274.755.650 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 29.842.332 | RECEITA OPERACIONAL | 274.755.650 |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 29.842.332 | TOTAL DAS FONTES | 274.755.650 |
| | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (223.035.232) |
| | VARIACAO DO DISPONIVEL | (21.878.086) |
TOTAL DOS USOS | 29.842.332 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 29.842.332 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BESCVAL |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 47.735 | RECEITA | 882.255 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 47.735 | RECEITA OPERACIONAL | 882.255 |
DISPENDIOS CORRENTES | 599.386 | TOTAL DAS FONTES | 882.255 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.180 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (261.258) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 68.622 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 26.124 |
UTILIDADES E SERVICOS | 23.657 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 186.820 | | |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 2.248 | | |
OUTRAS OBRIGACOES | 2.248 | | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 295.859 | | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 647.121 | | |
TOTAL DOS USOS | 647.121 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 647.121 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: BESC FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - BESCREDI |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 627.732 | RECEITA | 3.822.772 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 627.732 | RECEITA OPERACIONAL | 3.821.373 |
DISPENDIOS CORRENTES | 5.111.372 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.399 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 924.571 | TOTAL DAS FONTES | 3.822.772 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 696.402 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 5.754.051 |
UTILIDADES E SERVICOS | 7.519 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (27.817) |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 977.578 | | |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 113.522 | | |
DEPOSITOS | 10.490 | | |
OUTRAS OBRIGACOES | 103.032 | | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.391.780 | | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 5.739.104 | | |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 3.809.902 | | |
TOTAL DOS USOS | 9.549.006 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 9.549.006 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BESC LEASING |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 516.558 | RECEITA | 1.847.633 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 516.558 | RECEITA OPERACIONAL | 1.847.633 |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.179.481 | TOTAL DAS FONTES | 1.847.633 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 72.794 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (812.678) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 174.637 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 661.084 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 404.784 | | |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 94.826 | | |
OUTRAS OBRIGACOES | 94.826 | | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 432.440 | | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.696.039 | | |
TOTAL DOS USOS | 1.696.039 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.696.039 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A. - BPB |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS CORRENTES | 69.582.600 | RECEITA | 79.449.938 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.400.892 | RECEITA OPERACIONAL | 79.449.938 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 31.485.221 | DEMAIS OBRIGACOES | 15.425 |
UTILIDADES E SERVICOS | 9.022.496 | DEPOSITOS A VISTA | 15.425 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 12.322.213 | TOTAL DAS FONTES | 79.465.363 |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 12.351.778 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 238.020 |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 69.582.600 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (10.686.019) |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (565.236) | | |
TOTAL DOS USOS | 69.017.364 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 69.017.364 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - BB CONSORCIOS |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 46.519.958 | RECEITA | 105.716.707 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 46.519.958 | RECEITA OPERACIONAL | 105.716.707 |
DISPENDIOS CORRENTES | 52.600.978 | TOTAL DAS FONTES | 105.716.707 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.349.259 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (6.606.108) |
SERVICOS DE TERCEIROS | 7.677.863 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 10.337 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 41.636.138 | | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 937.718 | | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 99.120.936 | | |
TOTAL DOS USOS | 99.120.936 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 99.120.936 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: BANCO NOSSA CAIXA S.A. - BNC |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 100.000.000 | RECEITA | 10.226.064.871 |
INVESTIMENTOS | 100.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 10.157.635.516 |
DISPENDIOS CORRENTES | 6.531.955.635 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 68.429.355 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.339.577.785 | DEMAIS OBRIGACOES | 15.535.842.815 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 910.536.496 | DEPOSITOS A VISTA | 600.000.000 |
UTILIDADES E SERVICOS | 104.126.806 | DEPOSITOS A PRAZO | 3.706.912.024 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 393.481.994 | OUTRAS OBRIGACOES | 11.228.930.791 |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 3.293.608.878 | TOTAL DAS FONTES | 25.761.907.686 |
D E P O S I TO S | 3.293.608.878 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (16.051.216.751) |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 490.623.676 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (271.607.473) |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 6.631.955.635 | | |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 2.807.127.827 | | |
TOTAL DOS USOS | 9.439.083.462 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 9.439.083.462 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: CAIXA PARTICIPACOES S.A. - CAIXAPAR |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.003.799.405 | RECEITA | 561.698.967 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 1.913.682.412 | RECEITA OPERACIONAL | 548.223.967 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 90.116.993 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 13.475.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 187.756.012 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 1.500.000.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.618.944 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 1.500.000.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 16.445.068 | TOTAL DAS FONTES | 2.061.698.967 |
UTILIDADES E SERVICOS | 36.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (29.810.465) |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.200.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 159.666.915 |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 162.000.000 | | |
OPERACOES INTERNAS | 162.000.000 | | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 456.000 | | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 2.191.555.417 | | |
TOTAL DOS USOS | 2.191.555.417 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.191.555.417 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 84.218.153.400 | RECEITA | 111.139.591.000 |
INVESTIMENTOS | 225.223.400 | RECEITA OPERACIONAL | 41.703.670.000 |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 13.751.930.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 69.435.921.000 |
OPERACOES INTERNAS | 104.130.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 15.845.424.000 |
OPERACOES EXTERNAS | 1.390.000.000 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 15.424.000 |
DEMAIS OBRIGACOES | 12.257.800.000 | OPER.CRED. EXTERNAS | 10.200.000.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 70.241.000.000 | VARIACAO CAMBIAL | 5.630.000.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 39.882.850.526 | DEMAIS OBRIGACOES | 123.307.310.200 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 566.494.094 | TESOURO | 72.110.000.000 |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 1.928.120 | FND | 2.132.300.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 377.888.472 | TRANSFERENCIA DO FAT | 11.566.000.000 |
UTILIDADES E SERVICOS | 20.910.391 | OUTRAS OBRIGACOES | 37.499.010.200 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.920.000.000 | TOTAL DAS FONTES | 250.292.325.200 |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 35.671.700.000 | VAR. OBRIG. EMPREST.C. PRAZO | (890.000.000) |
OPERACOES INTERNAS | 380.100.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (3.933.000.000) |
OPERACOES EXTERNAS | 1.750.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.713.268.726 |
VARIACAO CAMBIAL | 5.630.000.000 | | |
OUTRAS OBRIGACOES | 27.911.600.000 | | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.323.929.449 | | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 124.101.003.926 | | |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 125.081.590.000 | | |
TOTAL DOS USOS | 249.182.593.926 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 249.182.593.926 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 21.183.011.000 | RECEITA | 9.151.900.000 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 12.776.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 9.115.000.000 |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 1.747.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 36.900.000 |
OPERACOES INTERNAS | 1.747.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 14.409.180.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.660.011.000 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 14.400.000.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 3.563.073.709 | VARIACAO CAMBIAL | 9.180.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 148.117.521 | DEMAIS OBRIGACOES | 2.636.000.000 |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 507.400 | TESOURO | 321.000.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 68.220.746 | OUTRAS OBRIGACOES | 2.315.000.000 |
UTILIDADES E SERVICOS | 5.502.734 | TOTAL DAS FONTES | 26.197.080.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 766.800.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.711.000.000) |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 2.481.330.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 260.004.709 |
OPERACOES INTERNAS | 1.410.000.000 | | |
VARIACAO CAMBIAL | 7.070.000 | | |
OUTRAS OBRIGACOES | 1.064.260.000 | | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 92.595.308 | | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 24.746.084.709 | | |
TOTAL DOS USOS | 24.746.084.709 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 24.746.084.709 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.742.000.000 | RECEITA | 8.713.642.380 |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 5.653.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 8.377.620.000 |
OPERACOES INTERNAS | 5.430.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 336.022.380 |
DEMAIS OBRIGACOES | 223.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 25.792.000.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 89.000.000 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 24.840.000.000 |
DISPENDIOS CORRENTES | 8.819.538.668 | VARIACAO CAMBIAL | 952.000.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.015.205 | DEMAIS OBRIGACOES | 333.000.000 |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 101.480 | TESOURO | 333.000.000 |
SERVICOS DE TERCEIROS | 16.845.134 | TOTAL DAS FONTES | 34.838.642.380 |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.100.547 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 253.000.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 227.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 581.296.288 |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 8.514.122.000 | | |
OPERACOES INTERNAS | 4.090.000.000 | | |
VARIACAO CAMBIAL | 776.632.000 | | |
OUTRAS OBRIGACOES | 3.647.490.000 | | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 30.354.302 | | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 14.561.538.668 | | |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 21.111.400.000 | | |
TOTAL DOS USOS | 35.672.938.668 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 35.672.938.668 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2010 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV |
VALORES EM R$ 1,00 |
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 190.246.904 | RECEITAS | 846.021.162 |
INVESTIMENTOS | 181.149.797 | RECEITA OPERACIONAL | 803.706.145 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 9.097.107 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 42.315.017 |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 771.495.215 | TOTAL DOS RECURSOS | 846.021.162 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 380.675.793 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 210.029.666 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.697.154 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (94.308.709) |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 109.207.409 | | |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 16.034.093 | | |
TRIBUTOS E ENC. PARA FISCAIS | 143.469.821 | | |
DEMAIS DESPEM. CORRENTES | 118.410.945 | | |
TOTAL DOS USOS | 961.742.119 | TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES | 961.742.119 |
(Tabela acrescentada Decreto nº 7.180, de 20.05.2010, DOU 21.05.2010)
ANEXO II
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2010
| R$ mil |
MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL | META |
SECRETETARIA ESPECIAL DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA (Redação dada à linha pelo Decreto nº 7.180, de 20.05.2010, DOU 21.05.2010) | 7.704 |
Nota: Assim dispunha a linha alterada: "Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA 2.274" |
|
Companhia Docas do Ceará - CDC (Redação dada à linha pelo Decreto nº 7.180, de 20.05.2010, DOU 21.05.2010) | (6.456) |
Nota: Assim dispunha a linha alterada: "Companhia Docas do Ceará - CDC (5.228)" |
|
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA (Redação dada à linha pelo Decreto nº 7.180, de 20.05.2010, DOU 21.05.2010) | 12.333 |
Nota: Assim dispunha a linha alterada: "Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA 7.689" |
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP (Redação dada à linha pelo Decreto nº 7.180, de 20.05.2010, DOU 21.05.2010) | 146.645 |
Nota: Assim dispunha a linha alterada: "Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP 57.584" |
|
Companhia Docas do Pará - CDP (Redação dada à linha pelo Decreto nº 7.180, de 20.05.2010, DOU 21.05.2010) | (10.400) |
Nota: Assim dispunha a linha alterada: "Companhia Docas do Pará - CDP 7.418" |
|
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ (Redação dada à linha pelo Decreto nº 7.180, de 20.05.2010, DOU 21.05.2010) | 39.861 |
Nota: Assim dispunha a linha alterada: "Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ 40.464" |
|
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN (Redação dada à linha pelo Decreto nº 7.180, de 20.05.2010, DOU 21.05.2010) | (67.624) |
Nota: Assim dispunha a linha alterada: "Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN 9.957" |
|
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | |
CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo | 2.730 |
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS | (287) |
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG | 183 |
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 375.692 |
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS | (11.599) |
MINISTÉRIO DA DEFESA | |
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | (271.793) |
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | (24.531) |
MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
COBRA Tecnologia S.A. | 6.457 |
Casa da Moeda do Brasil - CMB | 23.512 |
BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TURISMO | (666) |
BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.- BB-CARTÕES | 256 |
BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - BB-CORRETORA | 42.848 |
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA | (1.259.612) |
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO | 1.612 |
ATIVOS S.A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros | 38.413 |
Nossa Caixa S.A. - Administradora de Cartões de Crédito - BNC CARTÕES | (819) |
Nossa Caixa Capitalização S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO | (606) |
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |
GRUPO ELETROBRÁS | |
Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR | (303.310) |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS | 1.627.417 |
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | 364.376 |
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. | (298.596) |
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF | 907.563 |
Furnas - Centrais Elétricas S.A. | (382.944) |
Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR | 9.973 |
Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE | 136.859 |
Companhia Energética de Alagoas - CEAL | (121.727) |
Companhia Energética do Piauí - CEPISA | (43.449) |
Centrais Elétricas de Rondônia S.A.- CERON | (14.412) |
Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA | 52.594 |
Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AME | (153.717) |
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL | 35.111 |
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE | (215.668) |
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV (Redação dada à linha pelo Decreto nº 7.180, de 20.05.2010, DOU 21.05.2010) | 3.460 |
Nota: Assim dispunha a linha alterada: "Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV 2.390" |
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MINISTÉRIO DA SAÚDE | |
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS | 9.125 |
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | |
Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR | (250) |
MINITÉRIO DOS TRANSPORTES | |
Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR | (4.940) |
Observações:
a) Valores positivos = superávit;