Norma Federal - Publicado no DO em 31 dez 2010
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Os Anexos I e II do Decreto nº 6.997, de 4 de novembro de 2009, relativos ao Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 2010, passam a vigorar na forma dos Anexos I e II deste Decreto.
Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão observar, na execução dos investimentos, o teto da rubrica "Investimentos" constante do seu Programa de Dispêndios Globais e o limite de cada ação aprovado pela Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010, acrescido dos créditos adicionais aprovados em 2010.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 7.180, de 20 de maio de 2010.
Brasília, 30 de dezembro de 2010; 189º da Independência e 122º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
ANEXO I
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 35.602.449 | RECEITAS | 39.898.152 |
| INVESTIMENTOS | 35.602.449 | RECEITA OPERACIONAL | 35.343.820 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 33.618.338 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.554.332 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.663.375 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 20.932.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 474.935 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 20.800.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.510.458 | DEMAIS REC. P/AUMENTO PL | 132.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.015.001 | TOTAL DOS RECURSOS | 60.830.152 |
| TRIBUTOS E ENC.PARA FISCAIS | 6.572.737 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (6.615.192) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 381.832 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 15.005.827 |
| TOTAL DOS USOS | 69.220.787 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 69.220.787 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 73.124.159 | RECEITAS | 95.961.804 |
| INVESTIMENTOS | 71.774.159 | RECEITA OPERACIONAL | 64.235.853 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 1.350.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 31.725.951 |
| OPERACOES INTERNAS | 1.350.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 25.704.421 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 85.778.544 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 25.704.421 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.979.622 | TOTAL DOS RECURSOS | 121.666.225 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 677.915 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 10.470.729 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 20.472.454 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC.340.000 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.648.539 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 26.425.749 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 8.365.465 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 13.634.549 | | |
| TOTAL DOS USOS | 158.902.703 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 158.902.703 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 52.836.435 | RECEITAS | 111.116.603 |
| INVESTIMENTOS | 52.836.435 | RECEITA OPERACIONAL | 73.768.313 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 91.029.778 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 37.348.290 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.580.110 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 46.839.038 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.878.473 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 46.839.038 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 21.814.436 | TOTAL DOS RECURSOS | 157.955.641 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.379.696 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 16.868.018 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 12.781.907 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (30.957.446) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 15.595.156 | | |
| TOTAL DOS USOS | 143.866.213 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 143.866.213 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 289.370.461 | RECEITAS | 697.844.694 |
| INVESTIMENTOS | 269.195.634 | RECEITA OPERACIONAL | 679.547.423 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 1.974.827 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 18.297.271 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.974.827 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 171.216.312 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 18.200.000 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 171.216.312 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 743.589.881 | TOTAL DOS RECURSOS | 869.061.006 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 241.534.147 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 335.344.269 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 7.138.300 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 5.884.139 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 149.216.763 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (177.329.072) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 31.537.584 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 102.776.622 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 11.969.166 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 432.939 | | |
| OUTRAS FONTES | 11.536.227 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 199.417.299 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.032.960.342 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.032.960.342 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 123.382.309 | RECEITAS | 97.620.000 |
| INVESTIMENTOS | 123.382.309 | RECEITA OPERACIONAL | 93.300.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 84.270.696 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.320.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.965.967 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 25.425.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.176.500 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 25.425.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 25.827.933 | TOTAL DOS RECURSOS | 123.045.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.300.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 85.159.424 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 14.150.296 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (551.419) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.850.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 207.653.005 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 207.653.005 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 87.828.627 | RECEITAS | 293.988.562 |
| INVESTIMENTOS | 86.406.015 | RECEITA OPERACIONAL | 259.349.662 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 1.422.612 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 34.638.900 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.422.612 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 369.755.719 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 524.265.214 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 369.755.719 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 126.673.927 | TOTAL DOS RECURSOS | 663.744.281 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.194.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (57.272.772) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 40.043.772 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 5.622.332 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.030.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 24.512.453 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 886.984 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 886.984 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 322.924.078 | | |
| TOTAL DOS USOS | 612.093.841 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 612.093.841 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 165.330.234 | RECEITAS | 49.821.571 |
| INVESTIMENTOS | 165.330.234 | RECEITA OPERACIONAL | 40.725.742 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 124.063.320 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.095.829 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.302.899 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 153.085.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.806.149 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 153.085.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 11.462.753 | TOTAL DOS RECURSOS | 202.906.571 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.238.378 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 12.345.874 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.115.679 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (73.941) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 77.137.462 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 74.215.050 |
| TOTAL DOS USOS | 289.393.554 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 289.393.554 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.853.113 | RECEITAS | 35.477.243 |
| INVESTIMENTOS | 5.321.166 | RECEITA OPERACIONAL | 31.596.683 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 531.947 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.880.560 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 26.506.887 | TOTAL DOS RECURSOS | 35.477.243 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.231.524 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.233.533) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 882.762 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.883.710) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 8.027.405 | | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 704.508 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.645.250 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.015.438 | | |
| TOTAL DOS USOS | 32.360.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 32.360.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.576.280 | RECEITAS | 20.036.875 |
| INVESTIMENTOS | 1.576.280 | RECEITA OPERACIONAL | 18.093.699 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 19.968.077 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.943.176 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.215.089 | TOTAL DOS RECURSOS | 20.036.875 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.803.613 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.298.992 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.239.638 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 208.490 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.293.720 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.107.028 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 3.308.989 | | |
| TOTAL DOS USOS | 21.544.357 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 21.544.357 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.834.493 | RECEITAS | 127.669.466 |
| INVESTIMENTOS | 3.834.493 | RECEITA OPERACIONAL | 126.516.247 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 127.007.584 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.153.219 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.441.177 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 11.398.361 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.622.099 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 11.398.361 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 44.895.280 | TOTAL DOS RECURSOS | 139.067.827 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 19.753.041 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (264.035) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 14.768.695 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (7.961.715) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 100.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 100.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.427.292 | | |
| TOTAL DOS USOS | 130.842.077 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 130.842.077 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 140.000.000 | RECEITAS | 1.963.483.913 |
| INVESTIMENTOS | 130.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.727.356.073 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 10.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 236.127.840 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.144.926.194 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.963.483.913 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.328.362.685 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 303.111.166 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 9.000.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 5.124.137 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 302.060.388 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 13.206.978 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 21.895.565 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 250.565.325 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 27.000.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 27.000.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 206.042.231 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.284.926.194 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.284.926.194 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 483.860.580 | RECEITAS | 2.282.989.564 |
| INVESTIMENTOS | 349.860.580 | RECEITA OPERACIONAL | 2.258.283.604 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 50.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 24.705.960 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 84.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.282.989.564 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.870.673.854 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 100.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 199.403.629 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 115.524.094 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 468.184.102 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (520.973) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.055.086.821 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (143.458.251) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 19.258.462 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 88.951.458 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.042.142 | | |
| OUTRAS FONTES | 2.042.142 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 37.747.240 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.354.534.434 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.354.534.434 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BB CARTÕES |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.293.630 | RECEITAS | 19.463.081 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 10.293.630 | RECEITA OPERACIONAL | 14.134.326 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 9.169.450 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.328.755 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 569.174 | TOTAL DOS RECURSOS | 19.463.081 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 441.944 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.145.361 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 720 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (4.872.287) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.121.543 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (273.075) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.036.069 | | |
| TOTAL DOS USOS | 19.463.080 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 19.463.080 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 100.747.500 | RECEITAS | 703.680.814 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 100.747.500 | RECEITA OPERACIONAL | 681.593.373 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 602.933.314 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 22.087.441 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.554.147 | TOTAL DOS RECURSOS | 703.680.814 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 482.554.713 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.847.259) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 890.021 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.847.259 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 100.237.109 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.697.324 | | |
| TOTAL DOS USOS | 703.680.814 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 703.680.814 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COBRA TECNOLOGIA S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 28.154.787 | RECEITAS | 545.453.345 |
| INVESTIMENTOS | 28.154.787 | RECEITA OPERACIONAL | 498.424.384 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 569.821.317 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 47.028.961 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.164.569 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 140.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 30.411.186 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 140.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 348.128.816 | OPERACOES DE CREDITO | 80.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 17.182.101 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 80.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 69.497.772 | TOTAL DOS RECURSOS | 765.453.345 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 20.609.363 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (102.347.163) |
| OPERACOES INTERNAS | 20.609.363 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 618.281 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 33.827.510 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (65.748.359) |
| TOTAL DOS USOS | 597.976.104 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 597.976.104 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.400.000 | RECEITAS | 44.770.008 |
| INVESTIMENTOS | 1.400.000 | RECEITA OPERACIONAL | 41.070.008 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 41.659.924 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.700.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.144.162 | TOTAL DOS RECURSOS | 44.770.008 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 326.965 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (614.321) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 7.462.279 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.450 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.376.847 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.097.213) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.240.853 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 145.000 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 145.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.963.818 | | |
| TOTAL DOS USOS | 43.059.924 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 43.059.924 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.536.053.903 | RECEITAS | 2.688.915.242 |
| INVESTIMENTOS | 1.135.908 | RECEITA OPERACIONAL | 1.567.846 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 2.408.961.676 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.687.347.396 |
| OUTRAS FONTES | 2.408.961.676 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 2.199.461.868 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 125.956.319 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.888.377.110 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.177.325.087 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 72.848.330 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.881.523 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (387.810.098) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 126.425 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 139.963.648 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 278.186.475 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 550.726 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 91.477.126 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.705.733.871 | | |
| OUTRAS FONTES | 1.705.733.871 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 88.368.941 | | |
| TOTAL DOS USOS | 4.713.378.990 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 4.713.378.990 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 351.880.418 | RECEITAS | 335.272.734 |
| INVESTIMENTOS | 1.792.320 | RECEITA OPERACIONAL | 327.532.769 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 200.088.098 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 7.739.965 |
| OPERACOES INTERNAS | 176.692.863 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 127.000.000 |
| DEBENTURES | 23.395.235 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 127.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 150.000.000 | OPERACOES DE CREDITO | 1.180.111 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 252.494.973 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 1.180.111 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.702.529 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 422.520.235 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 92.050 | DEBENTURES | 422.520.235 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 59.429.394 | TOTAL DOS RECURSOS | 885.973.080 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.097.447 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (256.344.250) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 92.501.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (25.253.439) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 26.742.411 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 16.286.209 | | |
| DEBENTURES | 9.947.884 | | |
| OUTRAS FONTES | 508.318 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 66.930.142 | | |
| TOTAL DOS USOS | 604.375.391 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 604.375.391 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: NOSSA CAIXA S.A. - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO - BNC CARTOES |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 874.967 | RECEITAS | 1.301.426 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 360.407 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.301.426 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 208.135 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.301.426 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 290.498 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (426.422) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 15.927 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (37) |
| TOTAL DOS USOS | 874.967 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 874.967 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: NOSSA CAIXA CAPITALIZACAO S.A. - BNC CAPITALIZACAO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 606.457 | RECEITAS | 709.692 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 367.915 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 709.692 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 180.608 | TOTAL DOS RECURSOS | 709.692 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 55.981 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (102.685) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.953 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (550) |
| TOTAL DOS USOS | 606.457 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 606.457 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB SEGUROS PARTICIPACOES S.A. - BB SEGUROS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 232.269.576 | RECEITAS | 408.794.238 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 232.269.576 | RECEITA OPERACIONAL | 287.776.254 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 120.107.697 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 121.017.984 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.569.031 | TOTAL DOS RECURSOS | 408.794.238 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 813.175 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.489.840) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 305.682 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (53.927.125) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 107.991.373 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.428.436 | | |
| TOTAL DOS USOS | 352.377.273 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 352.377.273 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ALIANCA PARTICIPACOES S.A. - BB ALIANCA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 147.394.020 | RECEITAS | 391.777.128 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 147.394.020 | RECEITA OPERACIONAL | 391.777.128 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 20.183.241 | TOTAL DOS RECURSOS | 391.777.128 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 141.643 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 783 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 598 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (224.200.650) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 10.526.494 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 9.514.506 | | |
| TOTAL DOS USOS | 167.577.261 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 167.577.261 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 33.140.996 | RECEITAS | 217.530.690 |
| INVESTIMENTOS | 33.140.996 | RECEITA OPERACIONAL | 217.180.690 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 180.126.522 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 350.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 114.521.780 | TOTAL DOS RECURSOS | 217.530.690 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.458.073 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.506.842 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 34.621.511 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (6.770.014) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 7.014.195 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.340.906 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.110.226 | | |
| OUTRAS FONTES | 1.110.226 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 18.059.831 | | |
| TOTAL DOS USOS | 213.267.518 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 213.267.518 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.190.853.792 | RECEITAS | 1.848.451.667 |
| INVESTIMENTOS | 1.094.374.722 | RECEITA OPERACIONAL | 1.834.312.667 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 96.479.070 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 14.139.000 |
| OUTRAS FONTES | 96.479.070 | OPERACOES DE CREDITO | 760.233.332 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.694.274.666 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 760.233.332 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 342.735.779 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 191.550.660 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 385.237.609 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 191.550.660 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 268.376.980 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.800.235.659 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 12.619.324 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 798.232.622 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 144.141.727 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 191.727.638 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 405.345.849 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (905.067.461) |
| OUTRAS FONTES | 405.345.849 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 135.817.398 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.885.128.458 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.885.128.458 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.251.907.939 | RECEITAS | 15.499.913.822 |
| INVESTIMENTOS | 141.331.268 | RECEITA OPERACIONAL | 9.541.469.282 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 3.079.120.219 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.958.444.540 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 868.537.629 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 3.607.527.031 |
| OPERACOES EXTERNAS | 221.808.020 | OPERACOES DE CREDITO | 3.591.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 646.729.609 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | 3.591.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.162.918.823 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 2.333.447.100 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 11.711.802.195 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 2.333.447.100 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 278.599.962 | TOTAL DOS RECURSOS | 25.031.887.953 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 9.221.929.305 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (739.519.365) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 418.057.938 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 74.796.010 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 13.862.400 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.403.454.464) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 481.843.000 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 854.805.288 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 385.351.209 | | |
| OUTRAS FONTES | 469.454.079 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 442.704.302 | | |
| TOTAL DOS USOS | 21.963.710.134 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 21.963.710.134 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.986.405.890 | RECEITAS | 4.626.377.108 |
| INVESTIMENTOS | 567.537.724 | RECEITA OPERACIONAL | 4.432.942.294 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 717.432.470 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 193.434.814 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 601.253.281 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 617.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 101.739.127 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 617.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.493.262 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 17.170.314 |
| OUTRAS FONTES | 498.020.892 | OPERACOES DE CREDITO | 420.482.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 100.182.415 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 120.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.331.986.109 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 300.482.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 839.034.081 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 586.121.120 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.019.926.399 | DEBENTURES | 80.120 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 254.339.901 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 577.542.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 10.901.948 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 8.499.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 482.438.813 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.267.150.542 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 314.355.757 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 243.181.149 |
| OPERACOES INTERNAS | 58.492.596 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.191.939.692) |
| OPERACOES EXTERNAS | 312.219 | | |
| OUTRAS FONTES | 255.550.942 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 410.989.210 | | |
| TOTAL DOS USOS | 5.318.391.999 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 5.318.391.999 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.238.811.365 | RECEITAS | 902.072.706 |
| INVESTIMENTOS | 717.917.054 | RECEITA OPERACIONAL | 786.510.534 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 425.182.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 115.562.172 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 59.143.236 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 626.630.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 30.932.145 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 626.630.000 |
| OUTRAS FONTES | 28.211.091 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 131.211 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 36.569.075 | OPERACOES DE CREDITO | 334.647.542 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 787.181.788 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 334.647.542 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 263.314.655 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 243.500.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 43.785.551 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 243.500.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 85.021.508 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.106.981.459 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.794.930 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 199.153.910 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 129.316.883 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (11.303.566) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 102.712.617 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (268.838.650) |
| OPERACOES INTERNAS | 47.181.911 | | |
| OUTRAS FONTES | 55.530.706 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 158.235.644 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.025.993.153 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.025.993.153 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.810.983.697 | RECEITAS | 5.225.703.906 |
| INVESTIMENTOS | 1.078.275.425 | RECEITA OPERACIONAL | 5.050.126.616 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 356.752.813 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 175.577.290 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 384.010.878 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 50.727.877 |
| OPERACOES INTERNAS | 7.400.000 | OPERACOES DE CREDITO | 266.636.756 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.000 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 266.636.756 |
| OUTRAS FONTES | 376.609.878 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 362.534.247 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 991.944.581 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 334.622.300 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.190.725.942 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 27.911.947 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 652.782.983 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.905.602.786 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 913.527.899 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 580.856.035 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 323.818.138 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 4.815.592 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 17.458.552 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (489.564.774) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 786.454.609 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 81.013.875 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 38.520.384 | | |
| OUTRAS FONTES | 42.493.491 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 415.669.886 | | |
| TOTAL DOS USOS | 6.001.709.639 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 6.001.709.639 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.559.932.011 | RECEITAS | 7.114.156.406 |
| INVESTIMENTOS | 1.607.442.568 | RECEITA OPERACIONAL | 6.866.316.351 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 375.434.655 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 247.840.055 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 328.793.323 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 152.122.238 |
| OPERACOES INTERNAS | 22.079.237 | OPERACOES DE CREDITO | 586.185.988 |
| OUTRAS FONTES | 306.714.086 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 462.985.988 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 248.261.465 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 123.200.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 6.803.468.679 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 915.740.556 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.444.137.216 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 815.378.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.740.800.285 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 100.362.556 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 557.985.152 | TOTAL DOS RECURSOS | 8.768.205.188 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 25.901.079 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.307.268.729 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 958.180.589 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 50.000.000 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 462.451.838 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (762.073.227) |
| OPERACOES INTERNAS | 189.511.271 | | |
| OUTRAS FONTES | 272.940.567 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 614.012.520 | | |
| TOTAL DOS USOS | 9.363.400.690 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 9.363.400.690 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 205.198.657.456 | RECEITAS | 207.989.818.825 |
| INVESTIMENTOS | 50.553.395.000 | RECEITA OPERACIONAL | 202.464.570.690 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 9.875.755.181 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.525.248.135 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 6.501.386.330 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 120.420.588.182 |
| OPERACOES INTERNAS | 2.599.834.930 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 55.221.441.152 |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.486.035.088 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 24.772.235.283 |
| DEBENTURES | 1.415.516.312 | DEMAIS REC. P/AUMENTO PL | 40.426.911.747 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 138.268.120.945 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 55.452.216.656 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 179.941.268.534 | OPERACOES DE CREDITO | 17.127.335.185 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.915.655.054 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 5.814.802.278 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 46.041.838.091 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | 151.732.907 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 27.311.756.852 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 11.160.800.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.060.491.908 | TOTAL DOS RECURSOS | 400.989.958.848 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 56.133.974.586 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 601.101.626 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.317.602.092 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (6.501.762.402) |
| OPERACOES INTERNAS | 1.598.863.646 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 356.052.302 |
| OPERACOES EXTERNAS | 368.539.507 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (10.305.424.384) |
| DEBENTURES | 291.739.780 | | |
| OUTRAS FONTES | 58.459.159 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 37.159.949.951 | | |
| TOTAL DOS USOS | 385.139.925.990 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 385.139.925.990 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 70.450.602.258 | RECEITAS | 1.583.854.514 |
| INVESTIMENTOS | 16.105.000 | RECEITA OPERACIONAL | 64.093.147 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 34.556.960.474 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.519.761.367 |
| OUTRAS FONTES | 34.556.960.474 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 35.081.245.456 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 35.877.536.784 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 43.521.094.461 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.266.251.254 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 43.521.094.461 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.133.622 | TOTAL DOS RECURSOS | 80.186.194.431 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.249.887.298 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (6.742.960.249) |
| OUTRAS FONTES | 1.249.887.298 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.719.565.409) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 14.230.334 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (6.815.261) |
| TOTAL DOS USOS | 71.716.853.512 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 71.716.853.512 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDACAO) |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 6.621.662 | RECEITAS | 1.492.670 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90.588 | RECEITA OPERACIONAL | 480.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.246 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.012.670 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 359.812 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 5.927.184 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 30.665 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 5.927.184 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.017 | TOTAL DOS RECURSOS | 7.419.854 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.131.334 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (369.356) |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1 |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (428.837) |
| TOTAL DOS USOS | 6.621.662 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 6.621.662 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.536.562.365 | RECEITAS | 77.691.527.068 |
| INVESTIMENTOS | 675.091.000 | RECEITA OPERACIONAL | 77.255.414.688 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 45.450.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 436.112.380 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 816.021.365 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 196.533.980 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 88.417.522.336 | TOTAL DOS RECURSOS | 77.888.061.048 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 753.311.252 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 233.896.244 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 70.826.341.089 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 11.903.609.833 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.432.790.014 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (4.756.836) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 48.026.206 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (66.725.588) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 14.881.521.555 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 104.331.285 | | |
| OUTRAS FONTES | 104.331.285 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 371.200.935 | | |
| TOTAL DOS USOS | 89.954.084.701 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 89.954.084.701 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.610.989.209 | RECEITAS | 1.136.661.237 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.678.933.056 | RECEITA OPERACIONAL | 1.825.020 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 256.219 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.134.836.217 |
| OUTRAS FONTES | 256.219 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.685.441.626 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 931.799.934 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 1.685.441.626 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 91.086.406 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 3.971.609 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.047.805 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.826.074.472 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 26.586 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (94.825.806) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 11.537.656 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (10.323.761) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.537 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (18.849.290) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 43.382.727 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 4.675.332 | | |
| OUTRAS FONTES | 4.675.332 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 26.411.763 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.702.075.615 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.702.075.615 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 610.547.407 | RECEITAS | 49.386.080 |
| INVESTIMENTOS | 42.844.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 49.386.080 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 67.703.407 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 561.466.361 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 500.000.000 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 561.466.361 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 44.110.048 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 160.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.524.239 | TOTAL DOS RECURSOS | 770.852.441 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 51.571 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (115.163.121) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 8.304.956 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (16.343.065) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 312.521 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 15.311.200 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 319.092 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 6.688.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 6.688.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 12.909.669 | | |
| TOTAL DOS USOS | 654.657.455 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 654.657.455 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 6.176.000 | RECEITAS | 27.346.104 |
| INVESTIMENTOS | 15.675 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 27.346.104 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 5.484.325 | TOTAL DOS RECURSOS | 27.346.104 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 676.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 135.703 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.109.715 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (17.196.092) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.153.973 | | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 79.028 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.329.184 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 69.929 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 339.664 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 137.937 | | |
| TOTAL DOS USOS | 10.285.715 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 10.285.715 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 204.294.890 | RECEITAS | 545.592.517 |
| INVESTIMENTOS | 193.265.958 | RECEITA OPERACIONAL | 410.705.928 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 11.028.932 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 134.886.589 |
| OUTRAS FONTES | 11.028.932 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 103.030.753 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 356.534.399 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 103.030.753 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.272.481 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 43.874.153 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 198.771.010 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 43.874.153 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 33.518.692 | TOTAL DOS RECURSOS | 692.497.423 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 568.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 51.418.352 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 89.636.164 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (308.073) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 5.779.547 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (182.778.413) |
| OUTRAS FONTES | 5.779.547 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 8.988.505 | | |
| TOTAL DOS USOS | 560.829.289 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 560.829.289 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 235.871.067 | RECEITAS | 996.643.810 |
| INVESTIMENTOS | 223.195.120 | RECEITA OPERACIONAL | 924.071.617 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 12.675.947 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 72.572.193 |
| OPERACOES INTERNAS | 2.489.447 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 107.015.500 |
| OPERACOES EXTERNAS | 60.608 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 107.015.500 |
| OUTRAS FONTES | 10.125.892 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 86.491.620 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 924.794.525 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 86.491.620 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 131.795.729 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.190.150.930 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 393.358.465 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 38.925.355 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 80.633.915 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (189.266) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.709.334 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (68.221.427) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 266.689.996 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 18.753.869 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 1.835.180 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 50.840 | | |
| OUTRAS FONTES | 16.867.849 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 26.853.217 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.160.665.592 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.160.665.592 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 805.411.861 | RECEITAS | 1.369.793.623 |
| INVESTIMENTOS | 719.363.414 | RECEITA OPERACIONAL | 1.003.072.538 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 86.048.447 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 366.721.085 |
| OPERACOES INTERNAS | 916.991 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 176.300.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.042.810 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 176.300.000 |
| OUTRAS FONTES | 84.088.646 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 93.746.407 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 971.427.701 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 93.746.407 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 105.207.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.639.840.030 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 337.526.936 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 487.980.286 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 75.515.421 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 26.120.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.262.473 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (377.100.754) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 314.459.042 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 71.279.553 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 132.700 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.103.395 | | |
| OUTRAS FONTES | 70.043.458 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 61.177.276 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.776.839.562 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.776.839.562 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 253.248.315 | RECEITAS | 2.806.633.883 |
| INVESTIMENTOS | 253.248.315 | RECEITA OPERACIONAL | 2.649.956.611 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.625.687.707 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 156.677.272 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.999.579 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 235.949.061 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.146.388.440 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 235.949.061 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 88.264.806 | OPERACOES DE CREDITO | 13.346.541 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.731.518 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 13.346.541 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 254.503.048 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 79.397.832 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 11.673.316 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 79.397.832 |
| OUTRAS FONTES | 11.673.316 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.135.327.317 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 39.127.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (210.756.162) |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 275.594 |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (45.910.727) |
| TOTAL DOS USOS | 2.878.936.022 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.878.936.022 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 519.350.349 | RECEITAS | 860.437.000 |
| INVESTIMENTOS | 184.421.000 | RECEITA OPERACIONAL | 847.172.000 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 130.082.349 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 13.265.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 77.951.866 | TOTAL DOS RECURSOS | 860.437.000 |
| OUTRAS FONTES | 52.130.483 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (74.197.446) |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 204.847.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 3.692.082 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 557.989.570 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 287.408.283 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.268.339 | | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 10.039.661 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 77.060.918 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 20.549.348 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 275.540.022 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 77.381.143 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 20.861.943 | | |
| OUTRAS FONTES | 56.519.200 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 31.150.139 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.077.339.919 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.077.339.919 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 66.213.311 | RECEITAS | 501.451.304 |
| INVESTIMENTOS | 46.574.208 | RECEITA OPERACIONAL | 476.116.181 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 19.639.103 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 25.335.123 |
| OUTRAS FONTES | 19.639.103 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 173.632.905 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 388.382.028 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 173.632.905 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 51.053.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 28.598.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 245.856.801 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 28.598.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 19.184.045 | TOTAL DOS RECURSOS | 703.682.209 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.954.639 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (235.514.554) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 23.709.700 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (13.572.316) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 10.757.993 | | |
| OUTRAS FONTES | 10.757.993 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 35.865.850 | | |
| TOTAL DOS USOS | 454.595.339 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 454.595.339 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 895.910.021 | RECEITAS | 4.647.782.951 |
| INVESTIMENTOS | 895.910.021 | RECEITA OPERACIONAL | 4.355.901.898 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.579.512.735 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 291.881.053 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 268.592.909 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 375.562.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.014.214.172 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 375.562.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 301.756.524 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 720.380.209 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 10.893.104 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 720.380.209 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 545.844.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.743.725.160 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 41.590.068 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 128.573.681 |
| OUTRAS FONTES | 41.590.068 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 10.000.000 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 396.621.958 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (406.876.085) |
| TOTAL DOS USOS | 5.475.422.756 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 5.475.422.756 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.821.034.800 | RECEITAS | 5.003.668.478 |
| INVESTIMENTOS | 1.447.546.000 | RECEITA OPERACIONAL | 4.958.348.918 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 29.488.800 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 45.319.560 |
| OPERACOES EXTERNAS | 29.488.800 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 355.585.657 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 344.000.000 | PART. CAPITAL- EMP. ESTATAIS | 355.585.657 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.356.161.926 | OPERACOES DE CREDITO | 518.833.039 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.033.898.014 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 518.833.039 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 186.547.184 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.878.087.174 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.373.605.549 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 553.746.584 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 234.557.382 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (14.145.450) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 860.102.976 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (240.491.582) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 7.517.407 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 973.084 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 6.544.323 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 659.933.414 | | |
| TOTAL DOS USOS | 6.177.196.726 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 6.177.196.726 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.637.000 | RECEITAS | 279.744.428 |
| INVESTIMENTOS | 10.637.000 | RECEITA OPERACIONAL | 273.406.021 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 209.702.620 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.338.407 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 13.703.740 | TOTAL DOS RECURSOS | 279.744.428 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 60.386.946 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.820.834 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 542.231 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 97.979 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 15.296 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (61.323.621) |
| OPERACOES INTERNAS | 15.296 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 135.054.407 | | |
| TOTAL DOS USOS | 220.339.620 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 220.339.620 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 477.860.461 | RECEITAS | 723.880.582 |
| INVESTIMENTOS | 477.541.639 | RECEITA OPERACIONAL | 718.380.582 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 318.822 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.500.000 |
| OUTRAS FONTES | 318.822 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 360.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 746.870.674 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 360.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 74.077.252 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 289.832.570 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 505.584.105 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 289.832.570 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 54.902.391 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.373.713.152 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.192.051 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 12.993.242 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 73.183.619 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 10.000.000 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 18.539.322 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (171.975.259) |
| OUTRAS FONTES | 18.539.322 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 18.391.934 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.224.731.135 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.224.731.135 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 26.299.649.101 | RECEITAS | 70.208.480.506 |
| INVESTIMENTOS | 1.968.000 | RECEITA OPERACIONAL | 68.372.710.384 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 22.977.724.779 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.835.770.122 |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.500.000.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 2.049.837.161 |
| OUTRAS FONTES | 20.477.724.779 | OPERACOES DE CREDITO | 5.187.775.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.319.956.322 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 5.187.775.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 62.330.486.282 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 8.058.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 58.967.291.456 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 8.058.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 932.702.519 | TOTAL DOS RECURSOS | 85.504.092.667 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.497.745 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (233.403.500) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.319.869.595 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 4.174.700.094 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.934.593.014 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (811.893.254) |
| OUTRAS FONTES | 385.276.581 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.360.624) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 109.124.967 | | |
| TOTAL DOS USOS | 88.630.135.383 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 88.630.135.383 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: DOWNSTREAM PARTICIPACOES LTDA. - DOWNSTREAM |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 633.449 | RECEITAS | 51.465.185 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 398.461 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 51.465.185 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.077 | TOTAL DOS RECURSOS | 51.465.185 |
| OUTRAS FONTES | 2.077 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (50.636.871) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 232.911 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.899 |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (196.764) |
| TOTAL DOS USOS | 633.449 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 633.449 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 920.152.843 | RECEITAS | 13.280.483.523 |
| INVESTIMENTOS | 650.760.000 | RECEITA OPERACIONAL | 13.207.236.768 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 196.103.921 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 73.246.755 |
| OPERACOES INTERNAS | 134.843.837 | OPERACOES DE CREDITO | 1.900.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 61.260.084 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 1.600.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 73.288.922 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 300.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 12.403.834.347 | TOTAL DOS RECURSOS | 15.180.483.523 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 155.492.468 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (1.928.511.944) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 7.866.871.731 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (107.205.288) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 241.692.008 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (23.246.755) | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.631.727 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 202.467.654 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.909.508.883 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 177.323.033 | | |
| OUTRAS FONTES | 177.323.033 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 51.314.497 | | |
| TOTAL DOS USOS | 13.323.987.190 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 13.323.987.190 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 31.146.311.696 | RECEITAS | 4.893.123.494 |
| INVESTIMENTOS | 13.200.795.136 | RECEITA OPERACIONAL | 4.582.618.888 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 36.649.032 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 310.504.606 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 17.508.575.261 | OPERACOES DE CREDITO | 10.835.850.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 35.388.347 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 10.835.850.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 283.084.969 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 15.945.175.753 |
| OUTRAS FONTES | 17.190.101.945 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 15.945.175.753 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 400.292.267 | TOTAL DOS RECURSOS | 31.674.149.247 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.403.196.273 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.672.739.236 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 25.065.480 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (168.354.800) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 421.210.624 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (629.025.714) |
| OPERACOES INTERNAS | 90.763.205 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 116.651.864 | | |
| OUTRAS FONTES | 213.795.555 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 956.920.169 | | |
| TOTAL DOS USOS | 32.549.507.969 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 32.549.507.969 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: 5283 PARTICIPACOES LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 300.876 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 268.836 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 32.040 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 268.836 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 268.836 | TOTAL DOS RECURSOS | 268.836 |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 32.040 |
| TOTAL DOS USOS | 300.876 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 300.876 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BRASPETRO OIL COMPANY - BOC |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 334.609.060 | RECEITAS | 163.109.599 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 334.609.060 | RECEITA OPERACIONAL | 163.109.599 |
| OUTRAS FONTES | 334.609.060 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 169.286.957 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 6.066.987 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 169.286.957 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 289.024 | TOTAL DOS RECURSOS | 332.396.556 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 5.775.908 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 6.950.424 |
| OPERACOES EXTERNAS | 7.670 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.362.714 |
| OUTRAS FONTES | 5.768.238 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (33.647) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.055 | | |
| TOTAL DOS USOS | 340.676.047 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 340.676.047 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 25.465.601.501 | RECEITAS | 35.002.194.022 |
| INVESTIMENTOS | 6.207.494.000 | RECEITA OPERACIONAL | 34.575.080.729 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 65.174.569 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 427.113.293 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 19.192.932.932 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 19.391.438.822 |
| OUTRAS FONTES | 19.192.932.932 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 19.391.438.822 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 29.261.377.915 | TOTAL DOS RECURSOS | 54.393.632.844 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.124.258.785 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (178.624.680) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 19.745.679.621 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (4.833.508) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 206.683.189 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 516.804.760 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.555.450.993 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.173.395.040 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 438.499.715 | | |
| OUTRAS FONTES | 734.895.325 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.455.910.287 | | |
| TOTAL DOS USOS | 54.726.979.416 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 54.726.979.416 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 165.731.957 | RECEITAS | 958.424.464 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 165.731.957 | RECEITA OPERACIONAL | 917.844.906 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 732.951.686 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 40.579.558 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 519.044.870 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 138.414.495 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 131.668 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.096.838.959 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 211.379.306 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (8.233.627) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.395.842 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (5.750.936) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (184.170.753) |
| TOTAL DOS USOS | 898.683.643 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 898.683.643 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRAS NEGOCIOS ELETRONICOS S.A. - E-PETRO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 273.184 | RECEITAS | 713.669 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 273.184 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 713.669 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 777.601 | TOTAL DOS RECURSOS | 713.669 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.712 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (124.988) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 634.519 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (88.140) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 76.370 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 550.244 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 35.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.050.785 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.050.785 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.733.341.074 | RECEITAS | 2.584.459.448 |
| INVESTIMENTOS | 3.889.677.000 | RECEITA OPERACIONAL | 2.435.574.207 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 10.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 148.885.241 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 843.654.074 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.217.941.626 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.879.147.926 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 1.217.941.626 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.740.833 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.104.954.110 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 33.022 | OPERACOES DE CREDITO | 392.042.789 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 797.880.952 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 392.042.789 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 185.799 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.299.397.973 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 583.994.031 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (338.904.470) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 421.008.350 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (100.833.931) |
| OPERACOES INTERNAS | 344.775.734 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.752.829.428 |
| OUTRAS FONTES | 76.232.616 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 64.304.939 | | |
| TOTAL DOS USOS | 6.612.489.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 6.612.489.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 254.518.804 | RECEITAS | 3.287.795.678 |
| INVESTIMENTOS | 174.300.000 | RECEITA OPERACIONAL | 3.262.228.905 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 4.431.354 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 25.566.773 |
| OPERACOES INTERNAS | 4.431.354 | OPERACOES DE CREDITO | 4.922.632 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 75.787.450 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 4.922.632 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.091.410.094 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.292.718.310 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 226.315.180 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 50.994.951 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.472.346.882 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (11.444.348) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 221.072.439 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 13.659.985 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 24.787.843 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 74.099.134 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 7.253.221 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 7.253.221 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 65.535.395 | | |
| TOTAL DOS USOS | 3.345.928.898 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 3.345.928.898 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 304.099.258 | RECEITAS | 313.357.071 |
| INVESTIMENTOS | 6.726.000 | RECEITA OPERACIONAL | 233.645.668 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 297.373.258 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 79.711.403 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 93.164.672 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 118.427.660 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.004.837 | TOTAL DOS RECURSOS | 431.784.731 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.547.508 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (65.894.221) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 15.807.289 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (4.965.456) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 574.480 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 36.338.876 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 57.605.047 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 3.836.272 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 3.833.922 | | |
| OUTRAS FONTES | 2.350 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.789.239 | | |
| TOTAL DOS USOS | 397.263.930 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 397.263.930 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TERMORIO S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 916.876.146 | RECEITAS | 696.951.703 |
| INVESTIMENTOS | 12.987.000 | RECEITA OPERACIONAL | 660.888.484 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 903.889.146 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 36.063.219 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 205.760.448 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 205.535.185 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.292.909 | TOTAL DOS RECURSOS | 902.486.888 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.692.239 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.623.198) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 18.884.962 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (12.993.014) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 371.515 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 235.765.918 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 171.447.816 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 4.071.007 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.122.636.594 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.122.636.594 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: FAFEN ENERGIA S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.202.000 | RECEITAS | 197.441.577 |
| INVESTIMENTOS | 3.202.000 | RECEITA OPERACIONAL | 175.052.545 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 7.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 22.389.032 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 113.388.339 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 35.159.900 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.380.138 | TOTAL DOS RECURSOS | 232.601.477 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 44.184.952 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 34.517.168 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 19.417.827 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.816.576) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 196.251 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (141.711.730) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 37.966.727 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.242.444 | | |
| TOTAL DOS USOS | 123.590.339 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 123.590.339 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TERMOCEARÁ LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.265.000 | RECEITAS | 82.775.406 |
| INVESTIMENTOS | 3.265.000 | RECEITA OPERACIONAL | 73.373.745 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 31.723.176 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.401.661 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.022.895 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 28.791.340 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 740.923 | TOTAL DOS RECURSOS | 111.566.746 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.376.941 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.821.152) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 305.699 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.377.851) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 20.497.809 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (71.379.567) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.778.909 | | |
| TOTAL DOS USOS | 34.988.176 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 34.988.176 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 122.993.454 | RECEITAS | 91.761.349 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 54.259.033 | RECEITA OPERACIONAL | 90.888.262 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 14.252.910 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 873.087 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 10.918.021 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 26.000.000 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 43.563.490 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 26.000.000 |
| | | TOTAL DOS RECURSOS | 117.761.349 |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 4.181.442 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (180.504) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.231.167 |
| TOTAL DOS USOS | 122.993.454 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 122.993.454 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TERMOMACAÉ LTDA. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 367.723.376 | RECEITAS | 286.538.112 |
| INVESTIMENTOS | 2.234.000 | RECEITA OPERACIONAL | 249.611.294 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 365.489.376 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 36.926.818 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 88.942.199 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 128.947.718 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.552.110 | TOTAL DOS RECURSOS | 415.485.830 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.708.159 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 25.650.383 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.168.423 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (10.019.466) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 574.081 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 25.548.828 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 67.769.736 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.169.690 | | |
| TOTAL DOS USOS | 456.665.575 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 456.665.575 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.138.842.000 | RECEITAS | 707.050.376 |
| INVESTIMENTOS | 5.138.842.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 707.050.376 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 787.340.828 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 9.470.857.965 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 127.102 | TOTAL DOS RECURSOS | 10.177.908.341 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 366.765 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.119.266.599 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.702.603 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (13.581.160) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 294.339 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.357.410.952) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 112.098.479 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 667.389.778 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 667.389.778 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 361.762 | | |
| TOTAL DOS USOS | 5.926.182.828 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 5.926.182.828 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: USINA TERMELÉTRICA DE JUIZ DE FORA S.A. - UTEJF |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 22.187.000 | RECEITAS | 107.644.889 |
| INVESTIMENTOS | 1.187.000 | RECEITA OPERACIONAL | 103.233.036 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 21.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.411.853 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 78.390.428 | TOTAL DOS RECURSOS | 107.644.889 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.837.107 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (19.368.136) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 44.838.984 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.437.037) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.750.205 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 15.737.712 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 207.388 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 19.126.301 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 630.443 | | |
| TOTAL DOS USOS | 100.577.428 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 100.577.428 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TERMOBAHIA S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.856.986 | RECEITAS | 24.998.188 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 4.856.986 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 24.998.188 |
| OPERACOES INTERNAS | 4.856.986 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 13.635.131 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 31.226.250 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 25.729.575 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.170.364 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 25.729.575 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 547.042 | TOTAL DOS RECURSOS | 64.362.894 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 117.757 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.353.397 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.245.084 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (13.193.979) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 25.875.832 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (16.439.076) |
| DEBENTURES | 6.578.272 | | |
| OUTRAS FONTES | 19.297.560 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.270.171 | | |
| TOTAL DOS USOS | 36.083.236 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 36.083.236 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.014.122 | RECEITAS | 443.907.869 |
| INVESTIMENTOS | 2.247.000 | RECEITA OPERACIONAL | 435.448.591 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 96.122 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 8.459.278 |
| OPERACOES INTERNAS | 96.122 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 17.679.328 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.671.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 461.587.197 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 556.950.859 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 7.317.008 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.020.674 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 95.964.344 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 391.731.227 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (5.493.556) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 30.766.181 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.589.988 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.673.569 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 115.292.417 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.197.876 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 14.085 | | |
| OUTRAS FONTES | 2.183.791 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.268.915 | | |
| TOTAL DOS USOS | 560.964.981 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 560.964.981 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.282.990.808 | RECEITAS | 789.611.064 |
| INVESTIMENTOS | 128.698.000 | RECEITA OPERACIONAL | 789.588.441 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.154.292.808 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 22.623 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 841.768.985 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.264.988.804 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.628.308 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 1.264.988.804 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 512.976.666 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.054.599.868 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 112.829.838 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 74.056.146 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.474.319 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 44.992 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 135.235.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.941.213) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 67.615 | | |
| OUTRAS FONTES | 67.615 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 21.557.239 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.124.759.793 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.124.759.793 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPERJ PETROQUÍMICOS BÁSICOS S.A. - CPRJBAS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.926.121.000 | RECEITAS | 4.702.684 |
| INVESTIMENTOS | 1.926.121.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.702.684 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 32.482.887 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 2.025.885.079 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.135.000 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 2.025.885.079 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 51.773 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.030.587.763 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 11.745.817 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 320.683.372 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 36.335 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 9.356.131 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 457.530 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (402.023.379) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 12.562.666 | | |
| OUTRAS FONTES | 12.562.666 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 493.766 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.958.603.887 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.958.603.887 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 73.395.000 | RECEITAS | 101.810 |
| INVESTIMENTOS | 73.395.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 101.810 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 304.526 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 73.293.567 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 251.707 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 73.293.567 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 16.753 | TOTAL DOS RECURSOS | 73.395.377 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 6.939 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.774.438 |
| OUTRAS FONTES | 6.939 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 6.813 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 29.127 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.477.102) |
| TOTAL DOS USOS | 73.699.526 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 73.699.526 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 101.595.000 | RECEITAS | 116.621 |
| INVESTIMENTOS | 101.595.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 116.621 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 144.860 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 101.594.676 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 105.717 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 101.594.676 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 13.426 | TOTAL DOS RECURSOS | 101.711.297 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 25.717 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 195.157 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (110) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (166.484) |
| TOTAL DOS USOS | 101.739.860 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 101.739.860 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPERJ PARTICIPACOES S.A. - CPRJPAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 187.001.420 | RECEITAS | 1.280.096 |
| INVESTIMENTOS | 100.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.280.096 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 186.901.420 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 187.001.420 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 39.991 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 187.001.420 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 32.078 | TOTAL DOS RECURSOS | 188.281.516 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.633 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 179 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.280 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.240.284) |
| TOTAL DOS USOS | 187.041.411 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 187.041.411 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPERJ PET S.A. - CPRJPET |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 202.306.000 | RECEITAS | 386.855 |
| INVESTIMENTOS | 202.306.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 386.855 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 207.406 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 202.305.848 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 72.190 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 202.305.848 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 51.898 | TOTAL DOS RECURSOS | 202.692.703 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 27.456 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 541.337 |
| OUTRAS FONTES | 27.456 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 36.852 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 55.862 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (757.486) |
| TOTAL DOS USOS | 202.513.406 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 202.513.406 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 579.683.000 | RECEITAS | 352.078 |
| INVESTIMENTOS | 579.683.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 352.078 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 411.545 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 579.682.749 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 236.035 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 579.682.749 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 76.348 | TOTAL DOS RECURSOS | 580.034.827 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 27.438 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 165.167 |
| OUTRAS FONTES | 27.438 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (103.651) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 71.724 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.798) |
| TOTAL DOS USOS | 580.094.545 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 580.094.545 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 466.388.451 | RECEITAS | 2.797.828 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 67.602.336 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.797.828 |
| OUTRAS FONTES | 67.602.336 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 37.473.003 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 398.786.115 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 37.473.003 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.152.102 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 88.929.053 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.340.234 | OPERACOES DE CREDITO | 197.832.605 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.031.566 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 197.832.605 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.661 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 33.283.535 |
| OUTRAS FONTES | 1.029.905 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 33.283.535 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.780.302 | TOTAL DOS RECURSOS | 360.316.024 |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 116.396.091 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.893.634 |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (8.065.196) |
| TOTAL DOS USOS | 470.540.553 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 470.540.553 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 910.433.000 | RECEITAS | 7.042.521 |
| INVESTIMENTOS | 910.433.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 7.042.521 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 67.453.036 | OPERACOES DE CREDITO | 850.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.904.480 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 600.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 450.459 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 250.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.738.580 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 370.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 197.976 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 370.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 95.937 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.227.042.521 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 45.181.470 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (143.463.225) |
| OUTRAS FONTES | 45.181.470 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 27.058.999 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.884.134 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (132.752.259) |
| TOTAL DOS USOS | 977.886.036 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 977.886.036 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 979.410.000 | RECEITAS | 19.849.474 |
| INVESTIMENTOS | 819.410.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 19.849.474 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 160.000.000 | OPERACOES DE CREDITO | 570.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 160.000.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 570.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 120.754.895 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 130.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.504.805 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 130.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 706.270 | TOTAL DOS RECURSOS | 719.849.474 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 25.143.281 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (120.451.240) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 619.819 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 10.289.564 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 117.157 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 490.477.097 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 64.153.705 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 46.728.951 | | |
| OUTRAS FONTES | 17.424.754 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 9.509.858 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.100.164.895 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.100.164.895 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BREITENER ENERGETICA S.A. - BREITENER |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 292.046.000 | RECEITAS | 370.424.246 |
| INVESTIMENTOS | 292.046.000 | RECEITA OPERACIONAL | 364.854.849 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 343.787.735 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.569.397 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.026.115 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 412.549.700 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 121.403.337 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 412.549.700 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 11.513.060 | TOTAL DOS RECURSOS | 782.973.946 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 350.505 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (104.830.697) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 132.325.684 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 18.744.277 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 20.380.821 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (61.053.791) |
| OPERACOES INTERNAS | 20.380.821 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 41.788.213 | | |
| TOTAL DOS USOS | 635.833.735 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 635.833.735 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EOLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A. - MANGUE SECO 2 |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 32.807.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 7.894.132 |
| INVESTIMENTOS | 32.807.000 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 7.894.132 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.694.004 | OPERACOES DE CREDITO | 26.607.639 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 592.723 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 26.607.639 |
| OPERACOES INTERNAS | 592.723 | TOTAL DOS RECURSOS | 34.501.771 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.101.281 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (268) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (499) |
| TOTAL DOS USOS | 34.501.004 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 34.501.004 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 181.149.797 | RECEITAS | 840.673.749 |
| INVESTIMENTOS | 181.149.797 | RECEITA OPERACIONAL | 803.706.144 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 806.162.119 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 36.967.605 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 399.449.075 | TOTAL DOS RECURSOS | 840.673.749 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.992.038 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 147.443.016 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 133.531.917 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (10.335.914) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 18.872.226 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 9.531.065 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 114.451.453 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 135.865.410 | | |
| TOTAL DOS USOS | 987.311.916 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 987.311.916 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 228.250.000 | RECEITAS | 30.140.000 |
| INVESTIMENTOS | 228.250.000 | RECEITA OPERACIONAL | 4.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 50.790.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 26.140.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.270.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 150.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 7.366.000 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 150.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 21.326.560 | TOTAL DOS RECURSOS | 180.140.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.387.440 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 124.564.879 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.710.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (25.664.879) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 100.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 100.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.630.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 279.040.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 279.040.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 40.000 | RECEITAS | 2.500.000 |
| INVESTIMENTOS | 40.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.500.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 5.352.510 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.500.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.486.510 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.980.000) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 235.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 5.872.510 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.786.000 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 200.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 15.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 630.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 5.392.510 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 5.392.510 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.615.000.000 | RECEITAS | 13.250.000.000 |
| INVESTIMENTOS | 380.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 12.700.000.000 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 35.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 550.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 35.000.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 500.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.200.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 13.750.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 12.300.315.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 370.315.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.420.315.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (205.000.000) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 240.000.000 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.794.000.000 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 330.000.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 850.000.000 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 100.000.000 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 30.000.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 70.000.000 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 566.000.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 13.915.315.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 13.915.315.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 616.900.000 | RECEITAS | 28.871.680 |
| INVESTIMENTOS | 616.900.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 28.871.680 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 72.687.194 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 600.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.586.565 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 600.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 250.142 | TOTAL DOS RECURSOS | 628.871.680 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 14.844.615 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 96.680.829 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.173.292 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (5.144.621) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.235.700 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (30.820.694) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 35.596.880 | | |
| TOTAL DOS USOS | 689.587.194 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 689.587.194 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA - CODEBAR (EM LIQUIDACAO) |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.906.722 | RECEITAS | 843.490 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.047.848 | RECEITA OPERACIONAL | 797.878 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 48.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 45.612 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 482.874 | TOTAL DOS RECURSOS | 843.490 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 42.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 858.874 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 286.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 204.358 |
| TOTAL DOS USOS | 1.906.722 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.906.722 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.102.121.354 | RECEITAS | 3.300.663.134 |
| INVESTIMENTOS | 1.085.492.986 | RECEITA OPERACIONAL | 3.192.963.180 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 16.628.368 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 107.699.954 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.784.302.626 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 45.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.176.333.624 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 45.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 72.647.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 380.239.434 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.030.051.184 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 380.239.434 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 239.503.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.725.902.568 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 213.452.852 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 307.226.907 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 52.314.966 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (146.705.495) |
| TOTAL DOS USOS | 3.886.423.980 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 3.886.423.980 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.500.000 | RECEITAS | 259.059.776 |
| INVESTIMENTOS | 7.500.000 | RECEITA OPERACIONAL | 238.867.885 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 252.668.735 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 20.191.891 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 128.178.516 | TOTAL DOS RECURSOS | 259.059.776 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 29.248.171 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (16.272.043) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 43.428.133 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 559 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.738.269 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 17.380.443 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 38.311.603 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 10.764.043 | | |
| TOTAL DOS USOS | 260.168.735 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 260.168.735 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 270.972.000 | RECEITA | 437.620.000 |
| INVESTIMENTOS | 8.150.000 | RECEITA OPERACIONAL | 430.180.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 110.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 7.440.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 132.822.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 1.226.300.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 22.000 | TRANSFERENCIA DO FAT | 80.000.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 132.800.000 | OUTRAS OBRIGACOES | 1.146.300.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 20.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.663.920.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 319.483.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (66.294) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 129.558.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (167.398.706) |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 180.000 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 27.206.000 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.760.000 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 30.400.000 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 117.416.000 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 16.000 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 117.400.000 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 12.963.000 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 590.455.000 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 906.000.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.496.455.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.496.455.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 248.458.947 | RECEITA | 1.660.862.411 |
| INVESTIMENTOS | 82.434.537 | RECEITA OPERACIONAL | 1.612.367.693 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 126.863.619 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 48.494.718 |
| OPERACOES INTERNAS | 126.863.619 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 1.458.240.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 39.160.791 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 669.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.246.240.359 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 669.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 253.180.376 | DEMAIS OBRIGACOES | 2.550.819.556 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 2.302.787 | DEPOSITOS A VISTA | 2.132.496.726 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 175.512.223 | DEPOSITOS A PRAZO | 418.322.830 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 39.341.526 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.338.921.967 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 117.994.862 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (3.097.427.218) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 195.902.032 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.864.708 |
| OPERACOES INTERNAS | 31.969.983 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 14.625.715 | | |
| DEPOSITOS | 149.306.334 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 462.006.553 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.494.699.306 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 1.750.660.151 | | |
| TOTAL DOS USOS | 3.245.359.457 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 3.245.359.457 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 387.678.112 | RECEITA | 4.611.180.698 |
| INVESTIMENTOS | 33.192.281 | RECEITA OPERACIONAL | 4.606.494.086 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 160.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.686.612 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 244.964.331 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 4.451.774.260 |
| OPERACOES INTERNAS | 169.647.324 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 2.257.400.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 75.088.007 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 1.620.000.000 |
| OPERACOES RES. | 63229.000 | OPER.CRED. EXTERNAS | 107.400.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 109.361.500 | OPER. RESOLUCAO | 63530.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.775.519.105 | DEMAIS OBRIGACOES | 1.282.280.632 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 738.325.179 | TRANSFERENCIA DO FAT | 360.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 147.805 | DEPOSITOS A VISTA | 26.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 522.241.795 | DEPOSITOS A PRAZO | 896.280.632 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 48.599.234 | TOTAL DOS RECURSOS | 12.602.635.590 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 546.139.144 | VAR. OBRIG. EMPREST .C. PRAZO | (212.494.677) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 1.025.701.634 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.751.358.472) |
| OPERACOES INTERNAS | 39.537.449 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (544.711.062) |
| OPERACOES EXTERNAS | 25.001.686 | | |
| OPERACOES RESOLUCAO | 6353.952 | | |
| DEPOSITOS | 416.276.850 | | |
| VARIACAO CAMBIAL | 49.525.512 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 495.306.185 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 894.364.314 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 4.163.197.217 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 5.930.874.162 | | |
| TOTAL DOS USOS | 10.094.071.379 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 10.094.071.379 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 162.606.220 | RECEITA | 2.652.529.894 |
| INVESTIMENTOS | 12.225.888 | RECEITA OPERACIONAL | 2.558.768.237 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 16.878.339 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 93.761.657 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 133.501.993 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.652.529.894 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.367.351.295 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 113.698.717 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 89.623.268 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (236.271.096) |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 252.421 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 73.110.876 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.213.391 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 150.844.916 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 2.051.306.423 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 2.529.957.515 | | |
| TOTAL DOS USOS | 2.529.957.515 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.529.957.515 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 6.487.061.092 | RECEITA | 53.401.994.317 |
| INVESTIMENTOS | 853.913.451 | RECEITA OPERACIONAL | 51.763.647.669 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 3.750.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.638.346.648 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 3.923.648 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 2.500.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 3.923.648 | TESOURO | 2.500.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.879.223.993 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 7.089.500.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 49.326.093.220 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 7.000.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.255.073.090 | OPER.CRED. EXTERNAS | 89.500.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.819.031.019 | DEMAIS OBRIGACOES | 32.885.539.376 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 876.727.502 | DEPOSITOS A VISTA | 3.325.284.641 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 813.326.259 | DEPOSITOS A PRAZO | 29.560.254.735 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 32.542.215.099 | TOTAL DOS RECURSOS | 95.877.033.693 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.974.416 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 10.526.668.218 |
| DEPOSITOS | 12.629.605.783 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 53.589.525 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 19.910.634.900 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 2.019.720.251 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 55.813.154.312 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 50.644.137.124 | | |
| TOTAL DOS USOS | 106.457.291.436 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 106.457.291.436 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. - BB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 34.239.652.689 | RECEITA | 87.516.935.132 |
| INVESTIMENTOS | 2.134.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 85.240.201.013 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 3.340.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.276.734.119 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 17.358.971.398 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 7.049.900.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 11.384.045.544 | DEMAIS REC. P/AUMENTO PL | 7.049.900.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 5.974.925.854 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 1.370.606.865 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 11.406.681.291 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 25.071.694.838 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 71.134.365.139 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 18.215.558.816 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.897.857.079 | OPER.CRED. EXTERNAS | 6.856.136.022 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 52.233.968 | DEMAIS OBRIGACOES | 26.762.793.231 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.566.322.280 | DEPOSITOS A VISTA | 999.631.685 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.219.898.997 | DEPOSITOS A PRAZO | 26.044.686.579 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 8.108.177.167 | OUTRAS OBRIGACOES | (281.525.033) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 36.691.076.496 | TOTAL DOS RECURSOS | 147.771.930.066 |
| OPERACOES INTERNAS | 1.303.528.018 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.081.754.702) |
| OPERACOES EXTERNAS | 98.993.408 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.930.013.441 |
| DEPOSITOS | 15.513.412.813 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 19.775.142.257 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 7.598.799.152 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 105.374.017.828 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 43.246.170.977 | | |
| TOTAL DOS USOS | 148.620.188.805 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 148.620.188.805 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.177.615.286 | RECEITA | 1.580.965.665 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.177.615.286 | RECEITA OPERACIONAL | 1.580.965.665 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 341.370.627 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.580.965.665 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.660.223 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (54.553.018) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 20.698.894 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (7.426.734) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.184.636 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 19.494.847 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E | | | |
| OUTROS | | | |
| 234.698.070 | | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 234.698.070 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 38.633.957 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.518.985.913 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.518.985.913 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.518.985.913 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BB DTVM |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 464.534.425 | RECEITA | 961.826.425 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 464.534.425 | RECEITA OPERACIONAL | 961.826.425 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 497.292.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 961.826.425 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.339.440 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (9.337.229) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 32.870.015 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 9.337.229 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.203.942 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 372.296.333 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 40.582.270 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 961.826.425 | | |
| TOTAL DOS USOS | 961.826.425 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 961.826.425 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 503.697.083 | RECEITA | 483.050.560 |
| INVESTIMENTOS | 432.802.853 | RECEITA OPERACIONAL | 481.061.163 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 14.046.001 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.989.397 |
| OPERACOES INTERNAS | 14.046.001 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 3.200.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 56.848.229 | PARTICIPACAO NO CAPITAL | 3.200.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 413.191.582 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 1.694.169.225 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.826.871 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.377.219.785 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.133.243 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (4.458.896.148) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 49.122.703 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.434.972) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 226.517.802 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 6.343.151 | | |
| DEPOSITOS | 220.174.651 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 132.590.963 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 916.888.665 | | |
| TOTAL DOS USOS | 916.888.665 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 916.888.665 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 431.299 | RECEITA | 5.228.936 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 431.299 | RECEITA OPERACIONAL | 5.228.936 |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 431.299 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.228.936 |
| | | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (4.409.975) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (387.662) |
| TOTAL DOS USOS | 431.299 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 431.299 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 29.842.332 | RECEITA | 274.755.650 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 29.842.332 | RECEITA OPERACIONAL | 274.755.650 |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 29.842.332 | TOTAL DOS RECURSOS | 274.755.650 |
| | | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (223.035.232) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (21.878.086) |
| TOTAL DOS USOS | 29.842.332 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 29.842.332 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BESCVAL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 47.735 | RECEITA | 882.255 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 47.735 | RECEITA OPERACIONAL | 882.255 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 599.386 | TOTAL DOS RECURSOS | 882.255 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.180 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (261.258) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 68.622 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 26.124 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 23.657 | | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 186.820 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 2.248 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 2.248 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 295.859 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 647.121 | | |
| TOTAL DOS USOS | 647.121 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 647.121 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BESC FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - BESCREDI |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 627.732 | RECEITA | 3.822.772 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 627.732 | RECEITA OPERACIONAL | 3.821.373 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 5.111.372 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.399 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 924.571 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.822.772 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 696.402 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 5.754.051 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 7.519 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (27.817) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 977.578 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 113.522 | | |
| DEPOSITOS | 10.490 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 103.032 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 2.391.780 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 5.739.104 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 3.809.902 | | |
| TOTAL DOS USOS | 9.549.006 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 9.549.006 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BESC LEASING |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 516.558 | RECEITA | 1.847.633 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 516.558 | RECEITA OPERACIONAL | 1.847.633 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.179.481 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.847.633 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 72.794 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (812.678) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 174.637 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 661.084 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 404.784 | | |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 94.826 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 94.826 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 432.440 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.696.039 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.696.039 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.696.039 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A. - BPB |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 69.582.600 | RECEITA | 79.449.938 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.400.892 | RECEITA OPERACIONAL | 79.449.938 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 31.485.221 | DEMAIS OBRIGACOES | 15.425 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 9.022.496 | DEPOSITOS A VISTA | 15.425 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 12.322.213 | TOTAL DOS RECURSOS | 79.465.363 |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 12.351.778 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 238.020 |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 69.582.600 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (10.686.019) |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (565.236) | | |
| TOTAL DOS USOS | 69.017.364 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 69.017.364 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - BB CONSORCIOS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 46.519.958 | RECEITA | 105.716.707 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 46.519.958 | RECEITA OPERACIONAL | 105.716.707 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 52.600.978 | TOTAL DOS RECURSOS | 105.716.707 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.349.259 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (6.606.108) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 7.677.863 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 10.337 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 41.636.138 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 937.718 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 99.120.936 | | |
| TOTAL DOS USOS | 99.120.936 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 99.120.936 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: CAIXA PARTICIPACOES S.A. - CAIXAPAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.888.162.247 | RECEITA | 809.480.409 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.785.218.337 | RECEITA OPERACIONAL | 489.687.832 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 102.943.910 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 319.792.577 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 48.421.157 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 1.255.566.231 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.143.001 | PARTICIPACAO NO CAPITAL | 1.250.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.712.061 | DEMAIS REC. P/AUMENTO PL | 5.566.231 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 15.433 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.065.046.640 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 12.969.669 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (128.463.523) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 20.280.290 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 287 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 20.280.290 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 300.703 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.936.583.404 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.936.583.404 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.936.583.404 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 186.255.350.418 | RECEITA | 184.809.087.662 |
| INVESTIMENTOS | 118.595.418 | RECEITA OPERACIONAL | 43.877.259.662 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 37.894.125.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 140.931.828.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 10.322.630.000 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 8.196.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 7.630.000 | TESOURO | 8.196.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.450.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 15.830.670.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 8.865.000.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 670.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 137.920.000.000 | OPER. CRED. EXTERNAS | 11.700.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 36.218.748.432 | VARIACAO CAMBIAL | 4.130.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 587.887.504 | DEMAIS OBRIGACOES | 143.386.810.200 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 1.399.187 | TESOURO | 124.500.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 351.530.378 | TRANSFERENCIA DO FAT | 11.600.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 14.133.644 | OUTRAS OBRIGACOES | 7.286.810.200 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.320.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 352.222.567.862 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 31.365.300.000 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | (3.000.000.000) |
| OPERACOES INTERNAS | 1.917.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (13.871.700.000) |
| OPERACOES EXTERNAS | 941.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 896.016.988 |
| VARIACAO CAMBIAL | 4.130.000.000 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 24.377.300.000 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 578.497.719 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 222.474.098.850 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 113.772.786.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 336.246.884.850 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 336.246.884.850 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 105.486.117.432 | RECEITA | 39.676.640.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 40.524.037.432 | RECEITA OPERACIONAL | 14.520.500.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 32.860.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 25.156.140.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 32.860.000.000 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 26.000.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 32.102.080.000 | PARTICIPACAO NO CAPITAL | 26.000.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.431.239.750 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 41.064.160.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 249.587.643 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 41.060.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 605.618 | VARIACAO CAMBIAL | 4.160.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 121.417.822 | DEMAIS OBRIGACOES | 5.224.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.117.547 | TESOURO | 2.816.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.225.000.000 | OUTRAS OBRIGACOES | 2.408.000.000 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 1.685.620.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 111.964.800.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 817.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.763.000.000) |
| VARIACAO CAMBIAL | 4.160.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 715.557.182 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 864.460.000 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 142.891.120 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 109.917.357.182 | | |
| TOTAL DOS USOS | 109.917.357.182 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 109.917.357.182 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.185.000.000 | RECEITA | 6.922.823.310 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 4.160.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.671.017.670 |
| OPERACOES INTERNAS | 4.160.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 251.805.640 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 25.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 36.171.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 6.623.888.658 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 35.620.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.278.527 | VARIACAO CAMBIAL | 551.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 83.534 | DEMAIS OBRIGACOES | 350.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 20.518.354 | TESOURO | 350.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 843.800 | TOTAL DOS RECURSOS | 43.443.823.310 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 251.300.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (932.000.000) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 6.298.234.218 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (405.434.652) |
| OPERACOES INTERNAS | 3.320.000.000 | | |
| VARIACAO CAMBIAL | 551.045.000 | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 2.427.189.218 | | |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 17.630.225 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 10.808.888.658 | | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 31.297.500.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 42.106.388.658 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 42.106.388.658 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2010 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA: BNDES LIMITED |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 81.000.000 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 89.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 81.000.000 | PARTICIPACAO NO CAPITAL | 89.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 8.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 89.000.000 |
| OUTROS DISP. CORRENTES | 8.000.000 | | |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 89.000.000 | | |
| TOTAL DOS USOS | 89.000.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 89.000.000 |
ANEXO II
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - REPROGRAMAÇÃO
| | R$ mil |
| MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL | META |
| SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |
| Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | 31.657 |
| Companhia Docas do Ceará - CDC | (5.422) |
| Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA | (23.667) |
| Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP | 102.529 |
| Companhia Docas do Pará - CDP | (4.549) |
| Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | (3.313) |
| Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN | (74.239) |
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | |
| CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo | 7.802 |
| Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS | 1.202 |
| Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG | (779) |
| MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | |
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 400.000 |
| Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS | 2.494 |
| MINISTÉRIO DA DEFESA | |
| Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | 40.606 |
| Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | (37.750) |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| COBRA Tecnologia S.A. | 94.608 |
| Casa da Moeda do Brasil - CMB | 27.260 |
| BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TURISMO | 741 |
| BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.- BB-CARTÕES | 256 |
| BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - BB-CORRETORA | 42.848 |
| Empresa Gestora de Ativos - EMGEA | (1.751.609) |
| Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO | 1.669 |
| ATIVOS S.A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros | 201.949 |
| Nossa Caixa S.A. - Administradora de Cartões de Crédito - BNC CARTÕES | (819) |
| Nossa Caixa Capitalização S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO | (606) |
| BB Seguros Participações S.A. - BB SEGUROS | 53.927 |
| BB Aliança Participações S.A. - BB ALIANÇA | 224.201 |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV | 3.460 |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |
| Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS | 9.125 |
| MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | |
| Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR | (250) |
| MINITÉRIO DOS TRANSPORTES | |
| Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR | (5.373) |
Observações:
Valores positivos = superávit.