Resolução CC/FGTS nº 601 de 25/08/2009
Norma Federal - Publicado no DO em 04 set 2009
Aprova a reformulação dos Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico, para o exercício de 2009, e do Plano Plurianual de Aplicação, para o período 2010/2012, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e dá outras providências.
(Revogado pela Resolução CC/FGTS Nº 1018 DE 18/11/2021):
O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e o art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, e
Considerando o calendário orçamentário e as diretrizes de remanejamentos de recursos entre unidades da federação dispostos, respectivamente, no subitem 4.1 do Anexo I e no subitem 1.5 do Anexo II, ambos da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004,
Resolve:
1. Aprovar a reformulação dos Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico, para o exercício de 2009, e do Plano Plurianual de Aplicação, para o período 2010/2012, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma dos Anexos I, II, III, IV e V, desta Resolução.
1.1. A execução orçamentária observará os parâmetros dispostos no item 1 da Resolução nº 575, de 30 de outubro de 2008.
2. Manter alocados R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais) para fins de concessão de descontos nos financiamentos a pessoas físicas, dos quais serão destinados, no mínimo, R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) para a produção ou aquisição de imóveis novos, passíveis de enquadramento no Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, de que tratam a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, e o Decreto nº 6.962, de 17 de setembro de 2009. (Redação dada ao item pela Resolução CC/FGTS nº 606, de 01.10.2009, DOU 09.10.2009)
Nota: Redação Anterior:"2. Manter alocados R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais) para fins de concessão de descontos nos financiamentos a pessoas físicas, dos quais serão destinados, no mínimo, R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais) para a produção ou aquisição de imóveis novos, enquadráveis no Programa Minha Casa, Minha Vida."
3. Manter autorização para o Agente Operador proceder às aplicações a seguir discriminadas, que correrão, exclusivamente, à conta das disponibilidades financeiras, constante do Orçamento Financeiro do FGTS:
a) aquisição, até o limite de R$ 840.000.000,00 (oitocentos e quarenta milhões de reais), de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI, na forma e condições estabelecidas pela Resolução nº 375, de 17 de dezembro de 2001, suas alterações e aditamentos, e regulamentação do Agente Operador;
b) contratação, até o limite de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), no âmbito do Programa Especial de Crédito Habitacional ao Cotista do FGTS - PRÓ-COTISTA, na forma e condições definidas pela Resolução nº 542, de 30 de outubro de 2007, e regulamentação do Gestor da Aplicação e do Agente Operador; e
c) aplicação, até o limite de R$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais), em aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário e de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e debêntures, na forma e condições aprovadas pela Resolução nº 578, de 2 de dezembro de 2008, e pela Resolução nº 591, de 24 de março de 2009, observada ainda a regulamentação do Agente Operador, na forma a seguir especificada:
c.1) até R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) para aquisições que possuam lastro em operações de habitação;
c.2) até R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) para aquisições que possuam lastro em operações de saneamento; e
c.3) até R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) para aquisições que possuam lastro em operações de infraestrutura urbana.
4. Homologar, na forma dos Anexos VI e VII, os remanejamentos, entre unidades da federação, dos recursos alocados às áreas de Habitação Popular e Saneamento Básico, referentes ao exercício orçamentário de 2009, efetuados pelo Gestor da Aplicação, com fulcro no disposto no subitem 1.5 do Anexo II da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004, com a redação dada pela Resolução nº 564, de 11 de junho de 2008.
5. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS ROBERTO LUPI
Presidente do Conselho
ANEXO I
ORÇAMENTO FINANCEIRO (fls.01/02)
REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2009
(Valores em R$ 1.000,00)
| DISCRIMINAÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | |
| A. | SALDO INICIAL | 102.833.362 | 105.511.858 | 107.195.793 | 105.833.387 | 107.292.130 | 107.629.272 |
| 1. | Arrecad. Contribuições | 5.355.137 | 4.321.508 | 4.416.234 | 4.314.964 | 4.254.840 | 4.439.731 |
| 1.1 | Arrecadação Bruta | 5.317.091 | 4.287.711 | 4.374.588 | 4.279.379 | 4.217.325 | 4.397.768 |
| 1.2 | Multas Transf. Atraso | 38.046 | 33.797 | 41.646 | 35.586 | 37.515 | 41.963 |
| 2. | Arrecad. De Empréstimos | 1.156.443 | 1.417.695 | 1.065.567 | 1.099.430 | 1.086.816 | 1.203.097 |
| 2.1 | Habitação | 743.393 | 998.921 | 645.341 | 679.208 | 660.556 | 750.827 |
| 2.2 | Saneamento | 255.538 | 260.249 | 265.890 | 263.065 | 272.942 | 269.497 |
| 2.3 | Infra-estrutura | 91.281 | 91.174 | 91.724 | 91.032 | 90.042 | 120.057 |
| 2.4 | Fundo de Arrendamento Residencial | 66.231 | 67.351 | 62.610 | 66.124 | 63.277 | 62.716 |
| 3. | Arrecad. Contrib. Social - LC 110 | 197.308 | 219.622 | 228.579 | 222.004 | 198.769 | 203.150 |
| 3.1 | Contribuição Social - 10% | 190.596 | 209.853 | 223.411 | 213.994 | 189.925 | 198.695 |
| 3.2 | Contribuição Social - 0,5% | 3.887 | 7.426 | 2.996 | 5.117 | 6.109 | 3.008 |
| 3.3 | Contribuição Social - Outros | 2.824 | 2.343 | 2.172 | 2.892 | 2.735 | 1.447 |
| 3.3.1 | Contribuição Social - Multas | 3.282 | 3.559 | 3.203 | 3.401 | 3.427 | 1.654 |
| 3.3.2 | Contribuição Social - Devolução | (457) | (1.216) | (1.031) | (509) | (691) | (207) |
| 4. | Receitas Fin. Líquidas | 1.044.601 | 963.294 | 1.092.178 | 958.048 | 968.438 | 753.350 |
| 4.1 | Rec. de Apl.Financ. | 1.044.745 | 964.360 | 1.092.495 | 958.090 | 968.525 | 753.453 |
| 4.1.1. | TR + 6% a.a. | 1.044.745 | 964.360 | 1.092.495 | 958.091 | 968.526 | 560.271 |
| 4.1.2. | Diferencial de taxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.183 |
| 4.2 | Atual. Monet. s/ Saques | (144) | (1.067) | (317) | (43) | (87) | (104) |
| 5. | Recebimento de Juros CVS | 197.598 | 12.612 | 14.738 | 14.731 | 14.718 | 9.605 |
| 6. | CRI - Resgate | 1.654 | 1.303 | 1.268 | 1.269 | 1.220 | 9.827 |
| B- | TOTAL DE ENTRADAS | 7.951.087 | 6.934.731 | 6.817.296 | 6.609.177 | 6.523.582 | 6.608.933 |
| 1. | Aplicações | 965.769 | 947.189 | 1.181.971 | 613.901 | 1.234.598 | 2.258.255 |
| 1.1 | Habitação | 852.493 | 868.746 | 1.055.721 | 457.838 | 1.130.355 | 1.916.389 |
| 1.1.1 | Desembolso | 718.880 | 725.421 | 949.598 | 400.884 | 899.904 | 1.572.055 |
| 1.1.2 | Desc. Financ. Pessoa Física | 133.613 | 143.325 | 106.123 | 56.954 | 230.451 | 344.333 |
| 1.2 | Saneamento/Infra-Estrutura | 113.276 | 78.443 | 126.251 | 156.063 | 104.243 | 341.866 |
| 2. | Saques | 3.778.462 | 3.975.966 | 4.856.515 | 4.134.277 | 3.941.894 | 4.146.501 |
| 2.1 | Rescisão | 2.973.400 | 3.118.524 | 3.740.402 | 3.365.580 | 3.067.882 | 3.227.123 |
| 2.2 | Moradia | 382.679 | 381.367 | 474.274 | 423.512 | 493.655 | 400.099 |
| 2.3 | Inativas e Outros | 422.383 | 476.075 | 641.839 | 345.185 | 380.357 | 519.279 |
| 3. | Encargos do FGTS | 174.545 | 178.210 | 200.356 | 203.417 | 196.118 | 200.606 |
| 3.1 | Tarifa Bco. Depositário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Taxa de Administração | 171.678 | 171.678 | 175.246 | 175.675 | 177.347 | 175.795 |
| 3.3 | Despesas Administrativas | 2.867 | 6.532 | 25.109 | 27.742 | 18.771 | 24.811 |
| 4. | Taxa de Performance do Ag. Oper. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pgto. de Crédito Complementar | 77.456 | 71.315 | 87.905 | 73.838 | 75.429 | 155.000 |
| 6. | Desembolso FAR/PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Aplicação CRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 8. | Programa de Benefício ao Cotista | 5.786 | 24.909 | 42.103 | 65.584 | 75.693 | 83.333 |
| 9. | Aplicação Cotas FI-FGTS | 270.573 | 53.207 | 1.810.852 | 59.417 | 62.708 | 780.177 |
| 10. | Debêntures FI/FIDC Resol. 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 777.778 |
| C- | TOTAL DE SAÍDAS | 5.272.591 | 5.250.796 | 8.179.702 | 5.150.434 | 6.186.440 | 8.471.650 |
| D- | VALORES A CLASSIFICAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E- | SALDO FINAL | 105.511.858 | 107.195.793 | 105.833.387 | 107.292.130 | 107.629.272 | 105.766.554 |
| F- | CRÉDITOS SECURITIZADOS - CVS | ||||||
| F.1 | Saldo Inicial | 1.591.760 | 1.720.164 | 1.713.128 | 2.003.497 | 1.995.120 | 1.989.623 |
| F.2 | Remuneração | (4.160) | (7.036) | (6.536) | (8.377) | (8.465) | 1.472 |
| F.3 | Entrada | 132.565 | 0 | 296.906 | 0 | 2.967 | 41.667 |
| F.4 | Saída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.5 | Saldo Final | 1.720.164 | 1.713.128 | 2.003.497 | 1.995.120 | 1.989.623 | 2.032.761 |
ORÇAMENTO FINANCEIRO (fls. 02/02)
REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2009
(Valores em R$ 1.000,00)
| DISCRIMINAÇÃO | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Total | |
| A. | SALDO INICIAL | 105.766.554 | 101.555.355 | 97.480.433 | 93.883.755 | 89.211.744 | 84.511.863 | 102.833.362 |
| 1. | Arrecad. Contribuições | 4.478.329 | 4.555.235 | 4.274.008 | 4.334.223 | 4.629.680 | 5.651.472 | 55.025.362 |
| 1.1 | Arrecadação Bruta | 4.436.213 | 4.511.278 | 4.231.268 | 4.290.881 | 4.585.383 | 5.594.957 | 54.523.843 |
| 1.2 | Multas Transf. Atraso | 42.116 | 43.957 | 42.740 | 43.342 | 44.297 | 56.515 | 501.519 |
| 2. | Arrecad. de Empréstimos | 1.222.230 | 1.261.300 | 1.282.438 | 1.303.759 | 1.329.057 | 1.356.611 | 14.784.444 |
| 2.1 | Habitação | 764.873 | 794.995 | 809.730 | 825.235 | 846.536 | 867.805 | 9.387.420 |
| 2.2 | Saneamento | 271.931 | 283.788 | 290.543 | 296.720 | 301.639 | 306.625 | 3.338.428 |
| 2.3 | Infra-estrutura | 119.853 | 119.637 | 119.415 | 119.183 | 118.911 | 118.688 | 1.290.997 |
| 2.4 | Fundo de Arrend. Residencial | 65.574 | 62.879 | 62.750 | 62.621 | 61.971 | 63.493 | 767.599 |
| 3. | Arrec. Contrib. Social - LC 110 | 203.758 | 214.521 | 208.546 | 211.340 | 215.834 | 274.586 | 2.598.015 |
| 3.1 | Contribuição Social - 10% | 199.419 | 210.221 | 204.400 | 207.280 | 211.845 | 270.276 | 2.529.915 |
| 3.2 | Contribuição Social - 0,5% | 2.887 | 2.772 | 2.661 | 2.555 | 2.452 | 2.354 | 44.224 |
| 3.3 | Contribuição Social - Outros | 1.451 | 1.528 | 1.485 | 1.505 | 1.537 | 1.956 | 23.876 |
| 3.3.1 | Contribuição Social - Multas | 1.659 | 1.747 | 1.698 | 1.721 | 1.757 | 2.236 | 29.343 |
| 3.3.2 | Contribuição Social - Devolução | (208) | (219) | (213) | (216) | (220) | (280) | (5.467) |
| 4. | Receitas Fin. Líquidas | 768.596 | 644.579 | 614.967 | 589.839 | 530.557 | 546.491 | 9.474.937 |
| 4.1 | Rec. de Apl.Financ. | 768.813 | 644.579 | 614.967 | 589.839 | 530.557 | 546.609 | 9.477.033 |
| 4.1.1. | TR + 6% a.a. | 574.182 | 490.544 | 480.231 | 469.934 | 443.992 | 474.578 | 8.521.949 |
| 4.1.2. | Diferencial de taxa | 194.631 | 154.035 | 134.736 | 119.904 | 86.565 | 72.032 | 955.086 |
| 4.2 | Atual. Monet. s/ Saques | (217) | 0 | 0 | 0 | 0 | (118) | (2.096) |
| 5. | Recebimento de Juros CVS | 9.792 | 9.971 | 10.151 | 10.331 | 10.509 | 10.692 | 325.449 |
| 6. | CRI - Resgate | 11.407 | 12.949 | 14.461 | 15.944 | 17.397 | 18.830 | 107.528 |
| B- | TOTAL DE ENTRADAS | 6.682.705 | 6.685.607 | 6.390.111 | 6.449.491 | 6.715.638 | 7.839.852 | 82.315.735 |
| 1. | Aplicações | 4.485.272 | 3.994.821 | 4.029.426 | 4.431.268 | 4.443.121 | 4.281.473 | 32.867.065 |
| 1.1 | Habitação | 3.418.833 | 3.297.590 | 3.368.676 | 3.855.349 | 3.867.707 | 3.746.563 | 27.836.262 |
| 1.1.1 | Desembolso | 2.921.300 | 2.800.057 | 2.871.143 | 3.357.815 | 3.370.174 | 3.117.029 | 23.704.262 |
| 1.1.2 | Desc. Financ. Pessoa Física | 497.533 | 497.533 | 497.533 | 497.533 | 497.533 | 629.534 | 4.132.000 |
| 1.2 | Saneamento/Infra-Estrutura | 1.066.438 | 697.231 | 660.750 | 575.919 | 575.414 | 534.910 | 5.030.803 |
| 2. | Saques | 4.340.767 | 4.458.198 | 3.871.502 | 4.097.676 | 4.470.972 | 4.715.783 | 50.788.514 |
| 2.1 | Rescisão | 3.378.316 | 2.897.828 | 2.516.477 | 2.663.490 | 2.906.132 | 3.065.259 | 36.920.413 |
| 2.2 | Moradia | 418.844 | 668.730 | 580.725 | 614.651 | 670.646 | 707.367 | 6.216.550 |
| 2.3 | Inativas e Outros | 543.607 | 891.640 | 774.300 | 819.535 | 894.194 | 943.157 | 7.651.551 |
| 3. | Encargos do FGTS | 201.577 | 202.333 | 202.905 | 203.714 | 225.896 | 226.448 | 2.416.124 |
| 3.1 | Tarifa Bco. Depositário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Taxa de Administração | 176.766 | 177.522 | 178.095 | 178.903 | 179.569 | 180.122 | 2.118.397 |
| 3.3 | Despesas Administrativas | 24.811 | 24.811 | 24.810 | 24.811 | 46.327 | 46.327 | 297.727 |
| 4. | Taxa de Perfor. do Ag. Op. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pgt. de Crédito Complementar | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 1.470.943 |
| 6. | Desembolso FAR/PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Aplicação CRI | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 187.000 | 187.000 | 186.000 | 840.000 |
| 8. | Prog. de Benefício ao Cotista | 83.333 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 166.667 | 152.591 | 1.000.000 |
| 9. | Aplicação Cotas FI-FGTS | 780.177 | 780.177 | 780.177 | 780.177 | 866.863 | 777.266 | 7.801.769 |
| 10 | Debêntures FI/FIDC Resol. 578 | 777.778 | 1.000.000 | 777.778 | 1.166.667 | 900.000 | 1.000.000 | 7.000.000 |
| C- | TOTAL DE SAÍDAS | 10.893.904 | 10.760.529 | 9.986.789 | 11.121.502 | 11.415.519 | 11.494.561 | 104.184.415 |
| D- | VALORES A CLASSIFICAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E- | SALDO FINAL | 101.555.355 | 97.480.433 | 93.883.755 | 89.211.744 | 84.511.863 | 80.857.154 | 80.964.682 |
| F- | CRÉD. SECURITIZADOS - CVS | |||||||
| F.1 | Saldo Inicial | 2.032.761 | 2.076.415 | 2.118.422 | 2.160.435 | 2.202.454 | 2.244.121 | 1.591.760 |
| F.2 | Remuneração | 1.987 | 340 | 346 | 353 | 0 | 1.164 | (28.912) |
| F.3 | Entrada | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 724.105 |
| F.4 | Saída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.5 | Saldo Final | 2.076.415 | 2.118.422 | 2.160.435 | 2.202.454 | 2.244.121 | 2.286.953 | 2.286.953 |
ANEXO II
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS
REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2009
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF / REGIÃO | HABITAÇÃO POPULAR | SANEAMENTO BÁSICO | TOTAL GERAL CONTRATAÇÃO |
| RO | 115.200 | 34.040 | 149.240 |
| AC | 57.600 | 17.020 | 74.620 |
| AM | 266.320 | 121.300 | 387.620 |
| RR | 48.600 | 5.980 | 54.580 |
| PA | 554.480 | 173.420 | 727.900 |
| AP | 63.000 | 17.480 | 80.480 |
| TO | 111.600 | 42.780 | 154.380 |
| NORTE | 1.216.800 | 412.020 | 1.628.820 |
| MA | 643.496 | 125.580 | 769.076 |
| PI | 264.600 | 57.500 | 322.100 |
| CE | 660.686 | 218.040 | 878.726 |
| RN | 311.386 | 74.980 | 386.366 |
| PB | 336.759 | 79.580 | 416.339 |
| PE | 662.687 | 263.120 | 925.807 |
| AL | 253.800 | 33.260 | 287.060 |
| SE | 176.400 | 42.780 | 219.180 |
| BA | 985.328 | 320.160 | 1.305.488 |
| NORDESTE | 4.295.142 | 1.215.000 | 5.510.142 |
| MG | 1.799.167 | 378.120 | 2.177.287 |
| ES | 306.160 | 69.920 | 376.080 |
| RJ | 1.453.990 | 420.900 | 1.874.890 |
| SP | 4.628.402 | 937.480 | 5.565.882 |
| SUDESTE | 8.187.719 | 1.806.420 | 9.994.139 |
| PR | 941.440 | 293.480 | 1.234.920 |
| SC | 588.946 | 121.900 | 710.846 |
| RS | 1.155.741 | 261.740 | 1.417.481 |
| SUL | 2.686.127 | 677.120 | 3.363.247 |
| MS | 228.600 | 100.280 | 328.880 |
| MT | 226.800 | 100.280 | 327.080 |
| GO | 606.998 | 212.060 | 819.058 |
| DF | 551.814 | 76.820 | 628.634 |
| C. OESTE | 1.614.212 | 489.440 | 2.103.652 |
| SUBTOTAL | 18.000.000 | 4.600.000 | 22.600.000 |
| PRÓ-MORADIA | 1.000.000 | ||
| TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAMENTO BÁSICO | 19.000.000 | 4.600.000 | 23.600.000 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.000.000 |
| TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES | 24.600.000 |
| DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS | 4.000.000 |
| TOTAL GERAL | 28.600.000 |
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS
REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2009
| ÁREAS ORÇAMENTÁRIAS | METAS FÍSICAS | EMPREGOS GERADOS | |
| UNIDADE | QUANTIDADE | ||
| Habitação Popular | Unidades habitacionais | 652.017 | 1.078.329 |
| Saneamento Básico | Habitantes beneficiados | 20.751.111 | 740.600 |
| Infra-estrutura Urbana | Habitantes beneficiados | 4.511.111 | 161.000 |
| TOTAL | 1.979.929 | ||
Observação: As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por Unidades da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados.
ANEXO III
ORÇAMENTO OPERACIONAL
APLICAÇÃO DE RECURSOS
REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2009
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/REGIÃO | DESEMBOLSO POR ÁREA | TOTAL A DESEMBOLSAR | |
| HABITAÇÃO POPULAR | SANEAMENTO BÁSICO | ||
| RO | 125.553 | 43.890 | 169.442 |
| AC | 62.776 | 21.945 | 84.721 |
| AM | 204.024 | 95.247 | 299.271 |
| RR | 52.968 | 7.710 | 60.678 |
| PA | 745.471 | 223.599 | 969.070 |
| AP | 68.662 | 22.538 | 91.200 |
| TO | 121.629 | 55.158 | 176.788 |
| NORTE | 1.381.083 | 470.087 | 1.851.170 |
| MA | 637.574 | 161.917 | 799.490 |
| PI | 288.379 | 74.138 | 362.517 |
| CE | 772.935 | 281.130 | 1.054.066 |
| RN | 360.965 | 96.676 | 457.640 |
| PB | 306.035 | 102.607 | 408.642 |
| PE | 898.488 | 339.254 | 1.237.743 |
| AL | 276.609 | 104.035 | 380.644 |
| SE | 192.253 | 55.158 | 247.411 |
| BA | 1.179.021 | 412.799 | 1.591.820 |
| NORDESTE | 4.912.260 | 1.627.714 | 6.539.973 |
| MG | 1.853.868 | 487.530 | 2.341.398 |
| ES | 349.194 | 90.151 | 439.346 |
| RJ | 1.873.486 | 542.688 | 2.416.174 |
| SP | 5.208.486 | 1.208.741 | 6.417.228 |
| SUDESTE | 9.285.034 | 2.329.111 | 11.614.145 |
| PR | 876.909 | 378.399 | 1.255.308 |
| SC | 490.441 | 157.172 | 647.613 |
| RS | 1.086.818 | 337.475 | 1.424.293 |
| SUL | 2.454.168 | 873.046 | 3.327.214 |
| MS | 249.144 | 129.296 | 378.440 |
| MT | 247.182 | 129.296 | 376.479 |
| GO | 584.606 | 273.420 | 858.026 |
| DF | 504.174 | 99.048 | 603.222 |
| CENTRO-OESTE | 1.585.106 | 631.060 | 2.216.166 |
| SUBTOTAL | 19.617.651 | 5.931.018 | 25.548.668 |
| PRÓ-MORADIA | 2.983.915 | ||
| INFRAESTRUTURA URBANA | 202.482 | ||
| DESCONTO FINANCIAMENTOS PESSOAS FÍSICAS | 4.132.000 | ||
| TOTAL BRASIL | 32.867.065 | ||
ANEXO IV
ORÇAMENTO OPERACIONAL (fls. 01/02)
PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2010/2012 - REFORMULAÇÃO
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/REGIÃO | EXERCÍCIOS | |||||
| 2010 | 2011 | |||||
| HABITAÇÃO POPULAR (A) | SANEAMENTO BÁSICO (B) | TOTAL (C)=(B)+(A) | HABITAÇÃO POPULAR (D) | SANEAMENTO BÁSICO (E) | TOTAL (F)=(D)+(E) | |
| RO | 64.000 | 34.040 | 98.040 | 64.000 | 34.040 | 98.040 |
| AC | 32.000 | 17.020 | 49.020 | 32.000 | 17.020 | 49.020 |
| AM | 104.000 | 71.300 | 175.300 | 104.000 | 71.300 | 175.300 |
| RR | 27.000 | 5.980 | 32.980 | 27.000 | 5.980 | 32.980 |
| PA | 380.000 | 173.420 | 553.420 | 380.000 | 173.420 | 553.420 |
| AP | 35.000 | 17.480 | 52.480 | 35.000 | 17.480 | 52.480 |
| TO | 62.000 | 42.780 | 104.780 | 62.000 | 42.780 | 104.780 |
| NORTE | 704.000 | 362.020 | 1.066.020 | 704.000 | 362.020 | 1.066.020 |
| MA | 325.000 | 125.580 | 450.580 | 325.000 | 125.580 | 450.580 |
| PI | 147.000 | 57.500 | 204.500 | 147.000 | 57.500 | 204.500 |
| CE | 394.000 | 218.040 | 612.040 | 394.000 | 218.040 | 612.040 |
| RN | 184.000 | 74.980 | 258.980 | 184.000 | 74.980 | 258.980 |
| PB | 156.000 | 79.580 | 235.580 | 156.000 | 79.580 | 235.580 |
| PE | 458.000 | 263.120 | 721.120 | 458.000 | 263.120 | 721.120 |
| AL | 141.000 | 83.260 | 224.260 | 141.000 | 83.260 | 224.260 |
| SE | 98.000 | 42.780 | 140.780 | 98.000 | 42.780 | 140.780 |
| BA | 601.000 | 320.160 | 921.160 | 601.000 | 320.160 | 921.160 |
| NORDESTE | 2.504.000 | 1.265.000 | 3.769.000 | 2.504.000 | 1.265.000 | 3.769.000 |
| MG | 945.000 | 378.120 | 1.323.120 | 945.000 | 378.120 | 1.323.120 |
| ES | 178.000 | 69.920 | 247.920 | 178.000 | 69.920 | 247.920 |
| RJ | 955.000 | 420.900 | 1.375.900 | 955.000 | 420.900 | 1.375.900 |
| SP | 2.655.000 | 937.480 | 3.592.480 | 2.655.000 | 937.480 | 3.592.480 |
| SUDESTE | 4.733.000 | 1.806.420 | 6.539.420 | 4.733.000 | 1.806.420 | 6.539.420 |
| PR | 447.000 | 293.480 | 740.480 | 447.000 | 293.480 | 740.480 |
| SC | 250.000 | 121.900 | 371.900 | 250.000 | 121.900 | 371.900 |
| RS | 554.000 | 261.740 | 815.740 | 554.000 | 261.740 | 815.740 |
| SUL | 1.251.000 | 677.120 | 1.928.120 | 1.251.000 | 677.120 | 1.928.120 |
| MS | 127.000 | 100.280 | 227.280 | 127.000 | 100.280 | 227.280 |
| MT | 126.000 | 100.280 | 226.280 | 126.000 | 100.280 | 226.280 |
| GO | 298.000 | 212.060 | 510.060 | 298.000 | 212.060 | 510.060 |
| DF | 257.000 | 76.820 | 333.820 | 257.000 | 76.820 | 333.820 |
| C. OESTE | 808.000 | 489.440 | 1.297.440 | 808.000 | 489.440 | 1.297.440 |
| SUBTOTAL | 10.000.000 | 4.600.000 | 14.600.000 | 10.000.000 | 4.600.000 | 14.600.000 |
| PRO-MORADIA | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO | 15.600.000 | 15.600.000 | ||||
| INFRAESTRUTURA URBANA | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES | 16.600.000 | 16.600.000 | ||||
| DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS | 1.200.000 | 1.200.000 | ||||
| TOTAL GERAL | 17.800.000 | 17.800.000 | ||||
ORÇAMENTO OPERACIONAL (fls. 02/02)
PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2010/2012 - REFORMULAÇÃO
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/ REGIÃO | EXERCÍCIOS | |||||
| 2012 | TOTAL 2010/2012 | |||||
| HABITAÇÃO POPULAR (A) | SANEAMENTO BÁSICO (B) | TOTAL (C)=(B)+(A) | HABITAÇÃO POPULAR (D) | SANEAMENTO BÁSICO (E) | TOTAL (F)=(D)+(E) | |
| RO | 64.000 | 34.040 | 98.040 | 192.000 | 102.120 | 294.120 |
| AC | 32.000 | 17.020 | 49.020 | 96.000 | 51.060 | 147.060 |
| AM | 104.000 | 71.300 | 175.300 | 312.000 | 213.900 | 525.900 |
| RR | 27.000 | 5.980 | 32.980 | 81.000 | 17.940 | 98.940 |
| PA | 380.000 | 173.420 | 553.420 | 1.140.000 | 520.260 | 1.660.260 |
| AP | 35.000 | 17.480 | 52.480 | 105.000 | 52.440 | 157.440 |
| TO | 62.000 | 42.780 | 104.780 | 186.000 | 128.340 | 314.340 |
| NORTE | 704.000 | 362.020 | 1.066.020 | 2.112.000 | 1.086.060 | 3.198.060 |
| MA | 325.000 | 125.580 | 450.580 | 975.000 | 376.740 | 1.351.740 |
| PI | 147.000 | 57.500 | 204.500 | 441.000 | 172.500 | 613.500 |
| CE | 394.000 | 218.040 | 612.040 | 1.182.000 | 654.120 | 1.836.120 |
| RN | 184.000 | 74.980 | 258.980 | 552.000 | 224.940 | 776.940 |
| PB | 156.000 | 79.580 | 235.580 | 468.000 | 238.740 | 706.740 |
| PE | 458.000 | 263.120 | 721.120 | 1.374.000 | 789.360 | 2.163.360 |
| AL | 141.000 | 83.260 | 224.260 | 423.000 | 249.780 | 672.780 |
| SE | 98.000 | 42.780 | 140.780 | 294.000 | 128.340 | 422.340 |
| BA | 601.000 | 320.160 | 921.160 | 1.803.000 | 960.480 | 2.763.480 |
| NORDESTE | 2.504.000 | 1.265.000 | 3.769.000 | 7.512.000 | 3.795.000 | 11.307.000 |
| MG | 945.000 | 378.120 | 1.323.120 | 2.835.000 | 1.134.360 | 3.969.360 |
| ES | 178.000 | 69.920 | 247.920 | 534.000 | 209.760 | 743.760 |
| RJ | 955.000 | 420.900 | 1.375.900 | 2.865.000 | 1.262.700 | 4.127.700 |
| SP | 2.655.000 | 937.480 | 3.592.480 | 7.965.000 | 2.812.440 | 10.777.440 |
| SUDESTE | 4.733.000 | 1.806.420 | 6.539.420 | 14.199.000 | 5.419.260 | 19.618.260 |
| PR | 447.000 | 293.480 | 740.480 | 1.341.000 | 880.440 | 2.221.440 |
| SC | 250.000 | 121.900 | 371.900 | 750.000 | 365.700 | 1.115.700 |
| RS | 554.000 | 261.740 | 815.740 | 1.662.000 | 785.220 | 2.447.220 |
| SUL | 1.251.000 | 677.120 | 1.928.120 | 3.753.000 | 2.031.360 | 5.784.360 |
| MS | 127.000 | 100.280 | 227.280 | 381.000 | 300.840 | 681.840 |
| MT | 126.000 | 100.280 | 226.280 | 378.000 | 300.840 | 678.840 |
| GO | 298.000 | 212.060 | 510.060 | 894.000 | 636.180 | 1.530.180 |
| DF | 257.000 | 76.820 | 333.820 | 771.000 | 230.460 | 1.001.460 |
| C. OESTE | 808.000 | 489.440 | 1.297.440 | 2.424.000 | 1.468.320 | 3.892.320 |
| SUBTOTAL | 10.000.000 | 4.600.000 | 14.600.000 | 30.000.000 | 13.800.000 | 43.800.000 |
| PRO-MORADIA | 1.000.000 | 3.000.000 | ||||
| TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO | 15.600.000 | |||||
| INFRAESTRUTURA URBANA | 1.000.000 | 3.000.000 | ||||
| TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES | 16.600.000 | |||||
| DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS | 1.200.000 | 3.600.000 | ||||
| TOTAL GERAL | 17.800.000 | 53.400.000 | ||||
ANEXO V
ORÇAMENTO ECONÔMICO
BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO
REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2009
(Valores em R$ 1.000,00)
| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
| SALDOS FINAIS | 73.142.268 | DEPÓSITOS VINCULADOS TOTAIS | 197.547.910 |
| Disponibilidades | 4.071.273 | Depósitos Vinculados | 165.011.322 |
| TVM e Aplic Interfinanc Liquidez | 54.089.774 | Contas Inativas - Reserva Técnica | 15.142.703 |
| Fundo de Liquidez Exigido | 12.440.151 | Depósitos Vinculados Liberados - LC110/01 | 5.494.847 |
| Saldo de Títulos CVS | 2.541.069 | Depósitos - Créditos Complementares - LC 110/01 | 11.157.004 |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 804.352 | Provisão - Juros Progressivos | 742.034 |
| CRÉDITOS VINCULADOS | 6.172.524 | ||
| COTA FI-FGTS | 17.628.149 | SALDO CREDOR EM CONTAS EMPRE. FINANC. | 12.252 |
| Debêntures, cotas de FII e FIDC (RCCFGTS 578) | 7.052.778 | ||
| FINANCIAMENTOS | 104.166.727 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 499.146 |
| Habitação | 71.858.256 | ||
| Saneamento Básico | 23.079.458 | ||
| Infraestrutura Urbana | 9.229.013 | ||
| FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL | 8.563.887 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 29.616.622 |
| OUTROS CRÉDITOS | 82.878 | Fundo Conta Geral | 27.900.357 |
| DIFERIDO - CRÉDITOS COMPLEMENTARES | 10.062.366 | Resultado do Exercício | 1.716.265 |
| TOTAL | 227.675.930 | TOTAL | 227.675.930 |
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DE REMANEJAMENTOS EFETUADOS
ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO
ORÇAMENTO OPERACIONAL - EXERCÍCIO 2009
ÁREA DE HABITAÇÃO POPULAR (Pessoas Físicas + Pessoas Jurídicas)
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF / REGIÕES | DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL (1) | DISTRIBUIÇÃO ATUAL (2) | VARIAÇÃO PERCENTUAL |
| RO | 115.200 | 115.200 | 0 |
| AC | 57.600 | 57.600 | 0 |
| AM | 187.200 | 266.320 | 42,26 |
| RR | 48.600 | 48.600 | 0 |
| PA | 684.000 | 554.480 | -18,94 |
| AP | 63.000 | 63.000 | 0 |
| TO | 111.600 | 111.600 | 0 |
| NORTE | 1.267.200 | 1.216.800 | -3,98 |
| MA | 585.000 | 643.496 | 10,00 |
| PI | 264.600 | 264.600 | 0 |
| CE | 709.200 | 660.686 | -6,84 |
| RN | 331.200 | 311.386 | -5,98 |
| PB | 280.800 | 336.759 | 19,93 |
| PE | 824.400 | 662.687 | -19,62 |
| AL | 253.800 | 253.800 | 0 |
| SE | 176.400 | 176.400 | 0 |
| BA | 1.081.800 | 985.328 | -8,92 |
| NORDESTE | 4.507.200 | 4.295.142 | -4,70 |
| MG | 1.701.000 | 1.799.167 | 5,77 |
| ES | 320.400 | 306.160 | -4,44 |
| RJ | 1.719.000 | 1.453.990 | -15,42 |
| SP | 4.779.000 | 4.628.402 | -3,15 |
| SUDESTE | 8.519.400 | 8.187.719 | -3,89 |
| PR | 804.600 | 941.440 | 17,01 |
| SC | 450.000 | 588.946 | 30,88 |
| RS | 997.200 | 1.155.741 | 15,90 |
| SUL | 2.251.800 | 2.686.127 | 19,29 |
| MS | 228.600 | 228.600 | 0 |
| MT | 226.800 | 226.800 | 0 |
| GO | 536.400 | 606.998 | 13,16 |
| DF | 462.600 | 551.814 | 19,29 |
| C. OESTE | 1.454.400 | 1.614.212 | 10,99 |
| TOTAL | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 |
Observações:
(1) Instrução Normativa nº 22, de 14 de maio de 2009, do Ministério das Cidades.
(2) Instrução Normativa nº 27, de 26 de junho de 2009, do Ministério das Cidades
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DE REMANEJAMENTOS EFETUADOS
ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO
ORÇAMENTO OPERACIONAL - EXERCÍCIO 2009
ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF / REGIÕES | DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL (1) | DISTRIBUIÇÃO ATUAL (2) | VARIAÇÃO PERCENTUAL |
| RO | 34.040 | 34.040 | 0 |
| AC | 17.020 | 17.020 | 0 |
| AM | 71.300 | 121.300 | 70,13 |
| RR | 5.980 | 5.980 | 0 |
| PA | 173.420 | 173.420 | 0 |
| AP | 17.480 | 17.480 | 0 |
| TO | 42.780 | 42.780 | 0 |
| NORTE | 362.020 | 412.020 | 13,81 |
| MA | 125.580 | 125.580 | 0 |
| PI | 57.500 | 57.500 | 0 |
| CE | 218.040 | 218.040 | 0 |
| RN | 74.980 | 74.980 | 0 |
| PB | 79.580 | 79.580 | 0 |
| PE | 263.120 | 263.120 | 0 |
| AL | 83.260 | 33.260 | -60,05 |
| SE | 42.780 | 42.780 | 0 |
| BA | 320.160 | 320.160 | 0 |
| NORDESTE | 1.265.000 | 1.215.000 | -3,95 |
| MG | 378.120 | 378.120 | 0 |
| ES | 69.920 | 69.920 | 0 |
| RJ | 420.900 | 420.900 | 0 |
| SP | 937.480 | 937.480 | 0 |
| SUDESTE | 1.806.420 | 1.806.420 | 0 |
| PR | 293.480 | 293.480 | 0, |
| SC | 121.900 | 121.900 | 0 |
| RS | 261.740 | 261.740 | 0 |
| SUL | 677.120 | 677.120 | 0 |
| MS | 100.280 | 100.280 | 0 |
| MT | 100.280 | 100.280 | 0 |
| GO | 212.060 | 212.060 | 0 |
| DF | 76.820 | 76.820 | 0 |
| C. OESTE | 489.440 | 489.440 | 0 |
| TOTAL | 4.600.000 | 4.600.000 | 0 |
Observações:
(1) Instrução Normativa nº 22, de 14 de maio de 2009, do Ministério das Cidades.
(2) Instrução Normativa nº 32, de 9 de julho de 2009, do Ministério das Cidades